تحليل فني DOT 5 فبراير 2026: RSI MACD Momentum

يظهر DOT ضعفًا عميقًا في الزخم في منطقة البيع المفرط بمستوى RSI 22.94، بينما يحافظ توسع الهيستوغرام السلبي لـ MACD على سيطرة اتجاه الهبوط؛ تبقى إشارات التعافي قصيرة الأجل محدودة.

حالة الاتجاه وتحليل الزخم

Polkadot (DOT)، عند مستوى السعر الحالي $1.33، شهد انخفاضًا بنسبة %7.77 خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، مما جعله محاصرًا في النطاق السفلي لليومي ($1.29 - $1.49). تم تحقيق حجم تداول بقيمة $257.75 مليون، بينما تشير مؤشرات الزخم بشكل عام إلى سيطرة السوق الهبوطي. وصول RSI إلى قيمة منخفضة جدًا مثل 22.94 يشير إلى ذروة ضغط البيع واقتراب الزخم من نقطة الإنهاك. ومع ذلك، فإن الهيستوغرام السلبي لـ MACD وموقع السعر تحت EMA20 ($1.72) يؤكدان أن قوة الاتجاه لا تزال هبوطية. كما يعطي مؤشر Supertrend إشارة هبوطية عند مقاومة $1.78، مما يحد من محاولات الارتفاع قصيرة الأجل. عند فحص التوافق المتعدد الإطارات الزمنية (MTF)، تم اكتشاف 11 مستوى قويًا في إطارات 1D/3D/1W؛ منها في 1D: 1 دعم/1 مقاومة، في 3D: 3 مقاومات، وفي 1W: 2 دعم/4 مقاومات، مما يسيطر هيكل مترجح نحو المقاومات. هذا التكوين يزيد من إمكانية استمرار الزخم الهبوطي، بينما يبرز مستوى الدعم $1.2910 (النتيجة: 78/100) كنقطة حاسمة للتماسك. تأكيد الحجم ضعيف؛ فالحجم يرتفع في الهبوط لكنه لا يدعم الحركات الصعودية بشكل كافٍ، مما يشير إلى تأخر مرحلة التراكم.

مؤشر RSI: شراء أم بيع؟

تحليل تباعد RSI

RSI (14) عند مستوى 22.94، في أعماق منطقة البيع المفرط الكلاسيكية (تحت 30). بينما اختبر السعر أدنى مستوياته الأخيرة عند $1.29، انخفض RSI أكثر في هذا المستوى، دون تشكيل تباعد هبوطي منتظم (regular)، لكن إشارات التباعد المخفي (hidden) ضعيفة. في التأرجحات السابقة، يبدو أن RSI قد ارتفع قليلاً بينما شكل السعر قاعًا جديدًا، لكن لا يوجد تباعد صعودي واضح؛ هذا يشير إلى أن الزخم لا يزال مهيمنًا في اتجاه البيع. تاريخيًا، شهد DOT تعافيات في نطاق RSI 20-25، مثل ارتدادات بنسبة %15 في الربع الأخير من 2025 من مستويات مشابهة. ومع ذلك، في الهيكل MTF الحالي، RSI في 3D و1W أيضًا في نطاق 35-40 مائل نحو البيع المفرط لكن بدون تباعد، أي يحتاج الاتجاه إلى تغيير تأكيد إضافي.

مناطق الشراء/البيع المفرط

تسيطر منطقة البيع المفرط على ديناميكية الزخم لـ DOT؛ قيمة 22.94 توحي بفرص شراء قصيرة الأجل، لكن الاتجاه العام هبوطي. من الصعب التعافي الدائم دون كسر خط RSI 50 صعودًا؛ حاليًا قد يعمل حتى خط 30 كمقاومة. إذا لم يكن مدعومًا بحجم، قد يتحول هذا الوضع المفرط البيع إلى "خدعة كاذبة" (fakeout)، أي قد ينخفض السعر أكثر. يجب مراقبة: إذا انخفض RSI إلى 15 فذروة بيع الذعر، وإذا ارتفع إلى 35 فتحول في الزخم.

إشارات MACD وديناميكيات الهيستوغرام

يعمل MACD في وضع هبوطي؛ خط الإشارة تحت خط MACD والهيستوغرام يتوسع بعمود سلبي. خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، زاد طول أعمدة الهيستوغرام، مما يشير إلى تسريع الزخم الهبوطي – لا تباعد سلبي منذ التقاطع (crossover)، أي يتعزز إشارة البيع. للاقتراب من خط الصفر في الهيستوغرام، يجب على السعر تجاوز مقاومة $1.49 ($1.3663 قريبًا، النتيجة 84/100)، لكن مع الديناميكية الحالية لا يُتوقع انكماش. في إطارات 1H و4H، يتعمق الهيستوغرام تحت الصفر، وفي اليومي نمط مشابه: تقاطع هبوطي مؤكد. وفقًا للبيانات التاريخية، أدى توسع الهيستوغرام السلبي في DOT إلى انخفاضات بنسبة %20؛ حاليًا هدف هبوطي $0.3628 (النتيجة 22) مطروح، لكنه قد يقتصر بسبب RSI مفرط البيع.

أنظمة EMA وقوة الاتجاه

EMA قصيرة الأجل

السعر تحت EMA20 ($1.72)، وبعيد عن EMA50 ($yaklaşık 2.00)؛ الشريط ضيق ومائل هبوطًا، يعكس ضعف الزخم. EMA قصيرة الأجل (8/21) شكلت تقاطع الموت (death cross)، تقيس قوة الاتجاه هبوطًا. إذا اختبر السعر EMA8 ($1.45 تقريبًا) قد يأتي شراء رد فعل، لكن إذا بدون حجم فالكسر يستمر.

دعوم EMA متوسطة/طويلة الأجل

EMA100 ($2.20) وEMA200 ($2.50) دعوم بعيدة؛ ديناميكيات الشريط تظهر ضغط هبوطي (bearish squeeze)، أي تآكل قوة الاتجاه طويل الأجل. في المتوسط الأجل، إذا كُسر دعم EMA50، فالانخفاض حر حتى EMA200 أسبوعي ($2.80). في قياس قوة الاتجاه، كلما ضاق عرض شريط EMA زاد توقع التوحيد أو استمرار الهبوط؛ مع الموقع الحالي لصالح الهبوطي.

ارتباط بيتكوين

BTC عند $67,746 بانخفاض %8.23 في اتجاه هبوطي؛ بسبب الارتباط العالي مع DOT (%0.85+)، تهيمن حركات BTC على العملات البديلة. إذا كُسرت دعوم BTC $66,720 / $62,574 ينزلق DOT تحت $1.29؛ إذا تجاوز المقاومات $69,195 تحليل DOT الفوري راحة. Supertrend BTC هبوطي، زيادة الهيمنة تثير بيع العملات البديلة – لـ DOT عقود آجلة تابعوا تحليل DOT العقود الآجلة. إذا انخفض BTC إلى $53,957 يفعل هدف DOT الهبوطي $0.36.

نتيجة الزخم والتوقعات

تجمع الزخم هبوطي: رغم RSI مفرط البيع، توسع هيستوغرام MACD وسعر تحت EMA وارتباط BTC يدعمان الهبوط. قصير الأجل إذا تمسك $1.2910 اختبار $1.3663، إذا كُسر هبوط إلى $1.10؛ لصعودي $2.1474 (النتيجة 30) شرط تباعد RSI + حجم. بدون زيادة حجم تحول الزخم صعب؛ سيناريو هبوطي مترجح، كن حذرًا. النظرة العامة: صيد القيعان في زخم ضعيف محفوف بالمخاطر، انتظر تأكيد الاتجاه.