ZEC التحليل الفني 5 فبراير 2026: هيكل السوق

[العربية: ZEC يحافظ على هيكل قمم أدنى/قيعان أدنى في اتجاه هبوطي واضح؛ إذا انكسر $228.32 swing low، سيتم تشغيل كسر هيكل هبوطي، وإلا يمكن اختبار مقاومة $269.]

نظرة عامة على هيكل السوق

هيكل سوق ZEC الحالي يعكس اتجاهًا هبوطيًا واضحًا. سلسلة قمم أدنى (LH) وقيعان أدنى (LL) التي تشكلت مؤخرًا تؤكد الزخم الهبوطي. السعر يتداول عند مستوى $220.69، مع انخفاض بنسبة 24 ساعة قدرها %19.83 حيث اختبر قاع يومي $219.92. هذا الهيكل يبتعد عن الاتجاه الصعودي قمم أعلى/قيعان أعلى (HH/HL)، مما يعزز إشارات تغيير الطابع (CHoCH) في الاتجاه الهبوطي. في التحليل متعدد الإطارات الزمنية (MTF)، تم اكتشاف 12 مستوى قويًا إجماليًا في الرسوم البيانية 1D و3D و1W: 1D فيها 1 دعم/2 مقاومة، 3D فيها 1S/1R، 1W فيها 2S/5R مع سيطرة المقاومات. عدم استقرار السعر بشكل دائم فوق EMA20 ($331.88) يعزز الهيكل الهبوطي قصير المدى. مؤشر Supertrend يعطي إشارة هبوطية وخط المقاومة $347.05 يشكل العائق الرئيسي. RSI عند 26.60 يقترب من منطقة البيع المفرط، لكن MACD يستمر في الهستوغرام السلبي مع تقاطع هبوطي. تحليل هيكل السوق يتطلب مراقبة الحفاظ على القيعان الأدنى لاستمرار الاتجاه، أو كسر هيكل القيعان الأعلى للانعكاس.

تحليل الاتجاه: صعود أم هبوط؟

علامات الاتجاه الصعودي

للاتجاه الصعودي، شرط سلسلة HH/HL؛ لكن في ZEC، انخفضت قمم الـ swing الأخيرة من $550.7182 إلى $269.1397 مما يظهر تشكيل قمم أدنى. هدف الاستمرار الصعودي المحتمل $427.6018 (score:30/100) احتمالية منخفضة، لأن السعر تحت EMA20 وSupertrend هبوطي. لتأكيد هيكل القيعان الأعلى، يلزم إغلاق فوق $269.1397 وHH جديد (فوق $276.44). يمكن البحث عن تباعد في RSI في منطقة البيع المفرط، لكن طالما MACD هبوطي يظل ضعيفًا. في MTF، إذا ثبتت دعوم 1W (حول $228.32)، فإن التعافي المحلي HH/HL ممكن، لكن الهيكل العام يسيطر عليه LH/LL.

مخاطر الاتجاه الهبوطي

الاتجاه الهبوطي واضح مع LH/LL: آخر LL $219.92 أقل من LL السابقة. إذا انكسر LH $269.1397، سيكون BOS هبوطيًا. هدف هبوطي $12.3445 (score:22) بعيد، لكن كسر swing low $228.32 يشغل CHoCH هبوطيًا. انخفاض 24 ساعة بنسبة %-19.83 يزيد الزخم. الارتباط مع اتجاه هبوط BTC يمكن أن يسرع سلسلة LL في العملات البديلة. راقب: تشكيل LL جديد يؤكد استمرار الاتجاه.

مستويات كسر الهيكل (BOS)

BOS (كسر الهيكل) يؤكد تغيير الاتجاه. لـ BOS هبوطي: إغلاق تحت swing low $228.3200 (score 80/100)، يمدد LL ويعزز الاتجاه الهبوطي؛ هدف الدعوم المتوسطة $200-210. BOS صعودي: إغلاق يومي فوق $269.1397 (61/100) و$347.05 Supertrend، يكسر LH ويعطي إشارة انتقال إلى هيكل HL؛ يفتح هدف $427. تعريف CHoCH: لـ CHoCH صعودي، شرط كسر قمة swing هبوطية ($269). BOS في MTF: في 1D كسر $228، في 3D إبطال مقاومة $550. هذه المستويات تبطل هيكل السوق: الكسر العلوي يبدأ HH/HL، الكسر السفلي يعمق LH/LL. للتداول: انتظر BOS، احذر من الاختراقات الكاذبة.

نقاط الـ Swing وأهميتها

آخر قمم Swing

آخر قمة swing $550.7182 (65/100)، مصدر LH هبوطي رئيسي؛ لم ينكسر، شكل تجمع مقاومة. $269.1397 (61/100) LH محلي، نقطة رفض السعر – حرجة لإعادة المحاولة. هذه المستويات أهداف لجمع السيولة؛ إذا بقي BOS أسفل، تتشكل LH جديدة. الأهمية: LH تبطل الصعود، مناطق دخول بيع.

آخر قيعان Swing

$228.3200 (80/100) swing low قوي، دعم حالي؛ الثبات يزيد احتمال HL. تم اختبار القاع اليومي $219.92، لكن الإغلاق أعلى. إذا لم يكن أعلى من LL السابقة، يستمر LL. الأهمية: الكسر يسرع الزخم الهبوطي، الثبات يوفر قاعدة للتعافي. دعوم MTF تتركز في 1W.

ارتباط البيتكوين

BTC في اتجاه هبوط عند $69,588 (%-8.04)، يضغط على ZEC – ارتباط عالي مع العملات البديلة (~0.85). إذا انكسرت دعوم BTC $69,163 / $66,558 / $63,954، تتسارع LL في ZEC، يُختبر دعم $228. إذا تجاوزت مقاومات BTC $70,737 / $74,234، قد يأتي إعادة محاولة ZEC $269. Supertrend BTC هبوطي، زيادة الهيمنة تخلق ضغط بيع في العملات البديلة. راقب: BTC تحت $69k – مشغل BOS هبوطي لـ ZEC.

المنظر الهيكلي والتوقعات

النظرة العامة هبوطية مع سيطرة LH/LL؛ إذا لم يثبت $228، هبوط عميق، إذا ثبت، ارتداد محلي إلى مقاومة $269. مستويات BOS محفزات التداول: الكسر السفلي استمرار، الكسر العلوي مرشح للانعكاس. ملاحظة تعليمية: هيكل السوق ديناميكي – للتحول الصعودي HH/HL، شرط إغلاق $269+، LL تحافظ على الاتجاه الهبوطي. المخاطر: التقلبات عالية، تابع تحليل ZEC Spot وتحليل ZEC Futures. انتظر تأكيد MTF لتغيير الهيكل.