BNB تحليل فني 5 فبراير 2026: الحجم والتراكم

حجم التداول في BNB خلال آخر 24 ساعة البالغ 1.70 مليار دولار، رغم انخفاض السعر بنسبة %7.46، إلا أنه بقي تحت المتوسط، مما يشير إلى مشاركة ضعيفة من البائعين؛ هذا الوضع يدل على أن مبيعات الذعر محدودة وقد تتعزز إشارات التراكم المحتملة.

ملف الحجم ومشاركة السوق

يظهر ملف الحجم الحالي لـ BNB انخفاضًا ملحوظًا في مشاركة السوق خلال الهبوط الأخير. بلغ حجم التداول لـ 24 ساعة مستوى 1.70 مليار دولار، وهو أقل بنسبة %25 مقارنة بالمتوسط لآخر 7 أيام. بينما انخفض السعر إلى $699.25، فإن الاتجاه الهابط مسيطر رغم ذلك، إلا أن هذا التصاقط في الحجم يشير إلى تراجع قوة البائعين وانتظار المشترين على الهامش. عند النظر إلى ملف الحجم، تتركز منطقة القيمة العليا (VAH) حول $736؛ وعندما انخفض السعر تحت هذا المستوى، كان دعم الحجم ضعيفًا. من حيث مشاركة السوق، يبدو أن تجار التجزئة قد تعبوا في موجة البيع – حيث انخفض RSI إلى 22.47 مشيرًا إلى منطقة مبالغ في البيع، إلا أن مستوى الحجم المنخفض لا يؤكد مبيعات الذعر. يُعتقد أن هذا يعني أن اللاعبين الكبار (الكيانات المؤسسية) يحافظون على مراكزهم أو يترقبون فرصًا للدخول الجديد. رغم إشارة Supertrend الهبوطية ($808.30 مقاومة)، إلا أن نقص تأكيد الحجم للسعر تحت EMA20 ($822.64) يعطي أملًا لتغيير الاتجاه.

تراكم أم توزيع؟

إشارات التراكم

تظهر أنماط التراكم بوضوح خاصة في الهبوط ذو الحجم المنخفض. رغم انخفاض السعر بنسبة %7.46 خلال آخر 24 ساعة، إلا أن الحجم بقي تحت المتوسط؛ يمكن تفسير هذا كحركة "الزنبرك" (الارتداد) الكلاسيكية – إذا شهد دعم $686 المختبر (درجة 83/100) دفاعًا بحجم مرتفع، فسيؤكد ذلك التراكم. هناك تباعد بين مستوى RSI المبالغ في البيع (22.47) والحجم: بينما يصنع السعر قيعانًا جديدة، انخفض الحجم، مما يشير إلى استنزاف البائعين. في التحليل متعدد الإطارات الزمنية (MTF) على 1D/3D/1W، هناك 13 مستوى قويًا (1D:1S/3R، 3D:2S/2R، 1W:2S/3R)؛ الدعوم الأسبوعية ($686 وما دونها) حاسمة للتراكم. إذا ارتفع الحجم هنا، يصبح هدف صعودي $959 واقعيًا (درجة 52).

مخاطر التوزيع

تحذيرات التوزيع محدودة بانخفاض الحجم في الارتفاعات. في الارتفاعات السابقة (نطاق $855-$959) كان تأكيد الحجم ضعيفًا؛ الآن مع هيستوغرام MACD الهبوطي، لا يستطيع السعر اختبار مقاومة $736 (66/100). إذا انكسر $686، يفتح هدف هبوطي $464 (درجة 21) مع ارتفاع حاد في الحجم – في هذا السيناريو، قد تُفعَّل أنماط توزيع مؤسسية. في MTF، وزن المقاومات (إجمالي 8R مقابل 5S) يزيد من مخاطر التوزيع؛ يجب الحذر.

توافق السعر-الحجم

حركات السعر متوافقة جزئيًا مع الحجم، لكن التباعدات ملفتة للنظر. بدأ الحجم مرتفعًا في الهبوط ($1.70B)، لكنه انخفض في الساعات الأخيرة – لا يوجد حجم مرتفع مستمر كما هو متوقع في اتجاه هابط صحي. رغم الاتجاه قصير الأجل الهبوطي تحت EMA20، إلا أن تباعد السعر-الحجم إيجابي: انخفاض الحجم في القيعان الجديدة يشير إلى إرهاق الاتجاه. لملف حجم صحي، يشترط ارتفاع %30+ في الحركات الصاعدة؛ المشاركة المنخفضة الحالية تجعل السعر يتحرك وحده كما لو كان. هذا، كما هو موضح في BNB Spot Analysis، يلمح إلى قوة مشترين خفية.

نشاط اللاعبين الكبار

يُتابع نشاط الكيانات المؤسسية (اللاعبين الكبار) من خلال كتل ذات ذيول طويلة في ملف الحجم. في البيانات الأخيرة، هناك تباعد في حجم التداول المتراكم (OBV) المتزايد في نطاق $700-686؛ بينما ينخفض السعر، يبقى OBV مستقرًا – مشتريات الحيتان محتملة. لا توجد قمم حجم عالي نمطية للتوزيع؛ على العكس، الاهتزازات ذات الحجم المنخفض تعد أرضية للتراكم. كثافة الدعوم في MTF (2S في 1W) تشير إلى أن المؤسسات تحافظ على مراكز طويلة. في جانب العقود الآجلة، يجب متابعة BNB Futures Analysis لفوائد المراكز المفتوحة؛ إذا كان معدل التمويل سلبيًا، يزداد خطر الضغط على البيع على المكشوف.

ارتباط بيتكوين

BTC عند $71,700 بانخفاض -%5.82 في اتجاه هابط؛ BNB انخفض أكثر حدة مقارنة بـ BTC (بيتا >1). Supertrend BTC هبوطي، وزيادة الهيمنة تضغط على العملات البديلة – إذا انكسر دعم BTC $70,166، سيختبر BNB $686. على العكس، إذا تجاوز BTC مقاومة $73,419، نتوقع انفجار حجم في BNB؛ الارتباط %0.85، أي أن تراكم BNB صعب دون انخفاض BTC إلى $67,017. مستويات BTC الرئيسية: الدعوم $70k-$67k، المقاومات $73k-$76k – حجم BNB سيؤكد حركة BTC.

نظرة قائمة على الحجم

النظرة القائمة على الحجم حذرة متفائلة: نتوقع زيادة في الحجم عند $686 بعد الاستسلام ذو الحجم المنخفض – للهدف الصعودي $959، يشترط قفزة حجم %40. في السيناريو الهبوطي، يفتح الطريق إلى $464، لكن التباعدات تعطي إشارة قاع. الحجم يروي استنزاف البائعين خلف السعر؛ هيمنة التراكم محتملة. RSI مبالغ في البيع + حجم منخفض يُعد إعدادًا للانعكاس. يجب على المستثمرين متابعة توازن البقعة/العقود الآجلة؛ بدون تدفق أخبار، يقود الحجم.