تحليل فني ETH 5 فبراير 2026: المخاطر ووقف الخسارة

يتم تداول ETH عند مستوى 2.122$ بنسبة انخفاض يومية %5.80 داخل اتجاه هبوطي قوي؛ رغم مؤشر RSI مفرط البيع (23)، التقلبات عالية وبسبب الارتباط بـ BTC يجب أن تكون حماية رأس المال أولوية. يجب على المستثمرين مراقبة كسر دعم 2.068$ وحصر حجم المركز في مخاطر %1-2.

تقلبات السوق وبيئة المخاطر

يسير سوق ETH في بيئة تقلبات عالية اعتباراً من 5 فبراير 2026. تمثل نطاق السعر اليومي بين 2.068$ - 2.267$ تقلباً بنسبة حوالي %9.6؛ هذا مع الانخفاض بنسبة %5.80 في آخر 24 ساعة يخلق بيئة مخاطرة. رغم إشارة RSI عند مستوى 23.12 إلى مفرط البيع، لا يُتوقع انتعاشاً سريعاً بسبب سيطرة الاتجاه الهبوطي وهبوطية Supertrend. عدم وجود السعر فوق EMA20 (2.657$) يؤكد الزخم الهبوطي قصير الأجل. الحجم قوي عند 39 مليار$ لكن ضغط البيع هو الغالب. التقلبات بناءً على ATR (حوالي 150-200$ يومياً) تجعل وضع وقف الخسارة واسعاً ضرورياً؛ الارتفاعات المفاجئة قد تذيب رأس المال. في إطارات زمنية متعددة (MTF) تم اكتشاف 11 مستوى قوياً: في 1D دعم 1/مقاومة 2، في 3D دعم 1/مقاومة 4، في 1W دعم 2/مقاومة 2، وكثرة المقاومات تعزز الاتجاه الهبوطي. من الناحية الأساسية، قد يخلق انتقاد Vitalik Buterin لقابلية توسع L2 (3 فبراير) ضغط بيع إضافي؛ تابعوا تدفق الأخبار.

تقييم نسبة المخاطرة/المكافأة

المكافأة المحتملة: مستويات الهدف

في سيناريو صعودي، قد يصبح هدف 3.000$ مطروحاً إذا تم اختراق مستويات 2.295$ (63/100 مقاومة) و2.645$ (60/100)؛ هذا يقدم إمكانية صعود بنسبة حوالي %41 من المستوى الحالي 2.122$. ومع ذلك، الوصول إلى هذا الهدف داخل الاتجاه الهبوطي يتطلب انتعاش BTC وزيادة الحجم. إذا حسبت نسبة المخاطرة/المكافأة من مستوى الدخول (مثل 2.122$)، تبدو المكافأة جذابة رغم انخفاض احتمال التحقق.

المخاطر المحتملة: مستويات الوقف

رغم أن الهدف الهبوطي 851$ مستوى متطرف (درجة 20)، فإن الإبطال قصير الأجل يحدث عند كسر 2.068$ (83/100 دعم)؛ هذا يعني خسارة حوالي %2.5. إذا تأكدت مقاومة Supertrend عند 2.645$، قد يتسارع الانخفاض. يجب أن تكون نسبة المخاطرة/المكافأة مثالية 1:2+؛ في الإعداد الحالي، الجانب الهبوطي هو الغالب (حوالي 1:0.5)، لذا المراكز الطويلة مخاطرة.

استراتيجيات وضع وقف الخسارة

يجب وضع وقف الخسارة بناءً على الهيكل الفني: ضعوه تحت الدعم الرئيسي 2.068$ بنسبة %1-2 (مثل 2.040$) لتوفير وسادة تقلبات. النهج الهيكلي: تحت أدنى يومي (2.068$) أو استخدم وقف تتبع ديناميكي بناءً على EMA20. رغم RSI مفرط البيع، انتظروا كسر الاتجاه؛ في الدخول المبكر، مسافة ATR x1.5 (حوالي 300$) مثالية. الاستراتيجيات: (1) وقف ثابت: تحت الدعم، (2) قائم على ATR: متوافق مع التقلبات، (3) قائم على الزمن: تعديل بناءً على إغلاق 1D. هذا يمنع الاهتزازات ويحمي رأس المال. مستويات MTF (دعوم 1W) مرجع لوقف طويل الأجل؛ أغلقوا المركز عند الكسر.

أفكار حجم المركز

يجب حساب حجم المركز بحيث يعرض %1-2 من إجمالي رأس المال للمخاطر؛ مثلاً في محفظة 100.000$، مخاطر %1=1.000$، مسافة وقف 50$ تعني 20 ETH (1.000$/50$). حسّنوا باستخدام معيار Kelly أو الطريقة الجزئية الثابتة: إذا >1:2 مخاطرة/مكافأة، زد الحجم. عند تقلبات عالية (ATR>150$)، صغّروا الحجم. التنويع: تخصيص أقصى %10-20 لـ ETH. ملاحظة تعليمية: صيغة Kelly (نسبة الفوز*متوسط الربح - نسبة الخسارة*متوسط الخسارة)/متوسط الخسارة توفر أقصى نمو، لكن استخدموا نصفها بحذر. هذه المفاهيم تحافظ على التراجعات عند %20.

نتائج إدارة المخاطر

النقاط الرئيسية: المراكز الطويلة مخاطرة بسبب الاتجاه الهبوطي والارتباط بـ BTC؛ حتى في الشورت، الهدف 851$ مفرط. قيسوا التقلبات بـ ATR، ثبتوا الوقف على الهيكل. مخاطر الأخبار (تعليق Vitalik) تضيف عدم يقين. حماية رأس المال: أقصى %2 مخاطرة/صفقة، حد يومي %5 للمحفظة. للسوق الفوري تابعوا ETH Spot، للعقود الآجلة ETH Futures. إدارة مخاطر منضبطة تقلل التراجعات إلى الحد الأدنى.

ارتباط بيتكوين

يظهر ETH ارتباطاً عالياً مع BTC (%0.9+)؛ BTC في اتجاه هبوطي بانخفاض %6.33 عند 71.311$، Supertrend هبوطي. إذا انكسرت دعوم BTC 70.166$، 67.017$، 58.307$، يتسارع هبوط ETH تحت 2.000$. إذا لم تُخترق مقاومات 73.419$، 76.620$، يستمر ضغط العملات البديلة. زيادة هيمنة BTC تسحق ETH؛ تابعوا BTC كأصل رائد، واضبطوا دخول ETH وفقاً لذلك.