BTC تحليل فني 5 فبراير 2026: هيكل السوق

هيكل سوق البيتكوين حالياً يظهر نمط قمم أدنى/قيعان أدنى في اتجاه هبوطي واضح؛ يتوحّد عند مستوى 72,370 بانخفاض %4.84 في آخر 24 ساعة. يجب الانتظار لإغلاق فوق مستويات المقاومة الحرجة لكسر الهيكل (BOS)، وإلا قد يستمر الزخم الهبوطي.

نظرة عامة على هيكل السوق

هيكل سوق البيتكوين الحالي يحمل خصائص الاتجاه الهبوطي الكلاسيكي. بدلاً من قمم أعلى/قيعان أعلى (HH/HL)، يسيطر نمط قمم أدنى/قيعان أدنى (LH/LL)؛ بعد الرفض من أعلى قمة دورانية عند 76,971، انخفض السعر نحو قاع دوراني عند 71,908. هذا الهيكل متسق في الإطارات الزمنية 1D و3D و1W: في 1D توزيع 1 دعم/3 مقاومة، في 3D 1S/2R، في 1W 3S/3R. سوبرتريند يعطي إشارة هبوطية (مقاومة 82,981)، يتداول تحت EMA20 (83,121). على الرغم من أن RSI عند 22.37 في منطقة مفرط البيع، إلا أن MACD يؤكد الزخم الهبوطي بهيستوغرام سلبي. التوقعات قصيرة المدى هبوطية، لكن في الإطارات الزمنية المتعددة هناك 10 مستويات قوية قد تثير تغيير الاتجاه.

تحليل الاتجاه: صعود أم هبوط؟

علامات الاتجاه الصعودي

للاتجاه الصعودي، يشترط هيكل HH/HL: تشكل قمم أعلى وقيعان أعلى متتالية. حالياً هذا غير موجود؛ تم الاحتفاظ بمرشح قاع أعلى محتمل عند 71,908 لكن يلزم إغلاق فوق 76,648 لقمة أعلى جديدة. قد يعطي RSI مفرط البيع (22.37) إشارة تباعد، لكن بدون كسر EMA20 يبقى الاستمرار الصعودي ضعيفاً. للهدف الهيكلي عند 94,000، يجب أولاً اختراق نطاق المقاومة 76k-87k. في الهيكل الحالي، علامات صعودية محدودة، ويُلاحظ فقط ارتدادات قصيرة المدى.

مخاطر الاتجاه الهبوطي

الاتجاه الهبوطي واضح مع LH/LL: من أعلى قمة دورانية 76,971 إلى قمة أدنى 76,648، وقيعان دورانية أيضاً نحو 71,908. هذا يشير إلى كسر هيكل هبوطي (BOS) قبل تغيير الطابع (CHoCH). MACD يدعم الزخم بتقاطع هبوطي وهيستوغرام سلبي. في نطاق 24 ساعة 71,680-76,971، هناك تقارب نحو الحد السفلي. لاستمرار LH/LL، يُراقب كسر 71,908؛ هذا المستوى يصبح BOS هبوطياً ويفتح الهدف الهيكلي عند 51,000. حتى لو حدث ارتداد من RSI مفرط البيع، يحافظ الهيكل العام على التحيز الهبوطي.

مستويات كسر الهيكل (BOS)

كسر الهيكل (Break of Structure - BOS) هو مفتاح تغيير الاتجاه. لـ BOS صعودي، المقاومات الحرجة: 73,240 (درجة 64/100)، 76,648 (67/100) و87,775 (62/100). إغلاق يومي فوق هذه المستويات يبطل هيكل LH/LL ويعطي إشارة انتقال إلى HH/HL. على العكس، BOS هبوطي يكون بكسر قاع دوراني 71,908 (درجة 88/100)؛ هذا يشكل قاعاً أدنى جديداً ويقوي الهبوط. مقاومة سوبرتريند 82,981 مستوى BOS رئيسي أيضاً. في الإطارات الزمنية المتعددة، راقبوا مقاومات 1W (حول 87k)؛ بدون كسر، يبقى عكس الاتجاه ضعيفاً. يجب التحقق من مستويات BOS بإزاحة خارج نقاط الدوران.

نقاط الدوران وأهميتها

أعلى قمم دورانية حديثة

أعلى قمم دورانية حديثة: 76,971 (أعلى 24 ساعة، نقطة رفض)، 76,648 (قمة أدنى سابقة، درجة 67/100)، 73,240 (قمة أعلى قصيرة المدى)، 87,775 (أعلى أسبوعي رئيسي، درجة 62/100). هذه المستويات تعمل كمقاومة في الهيكل الهبوطي؛ قد تتشكل فرص بيع قصيرة عند إعادة الاختبار. بدون كسر 76,648، لا يتشكل HH، لذا الاتجاه الهبوطي سليم. أهمية قمم الدوران أنها مرجع لـ BOS: الكسر يجعل استمرار الاتجاه صعودياً.

أدنى قيعان دورانية حديثة

أدنى قيعان دورانية حديثة: 71,908 (دعم قوي، درجة 88/100)، 71,680 (أدنى 24 ساعة). هذه المستويات تدعم نمط LL؛ الكسر يجلب إزاحة هبوطية. القيعان السابقة تتطابق مع دعم 1D/3D في الإطارات المتعددة. كسر قيعان الدوران يؤكد CHoCH هبوطياً ويهدف إلى 51k. في حال الاحتفاظ، يمكن اختبار مقاومة 73k للارتداد. نقاط الدوران هي أساس تحليل الهيكل: تحدد HH/HL مقابل LH/LL.

المنظر الهيكلي والتوقعات

المنظر الهيكلي العام هبوطي: يسيطر اتجاه LH/LL الهبوطي، السعر تحت EMA20 ومحاصر عند مقاومة سوبرتريند. قصير المدى، إذا احتُفظ بـ 71,908 يحدث ارتداد إلى نطاق 73-76k، أما الكسر فيؤدي إلى قاع هيكلي 51k. للإبطال الصعودي، يشترط BOS فوق 76,648؛ هذا يكون CHoCH صعودياً. توازن الإطارات المتعددة (10 مستويات) قد يزيد التقلب، خطر ارتداد RSI مفرط البيع موجود لكن MACD هبوطي. يجب على المتداولين متابعة تحليل بيتكوين الفوري للتداول الفوري، وتحليل عقود بيتكوين الآجلة للعقود الآجلة. تحليل الهيكل يركز على حركة السعر: لا تتنبأوا، راقبوا المستويات. في الإعداد الحالي، التحيز الهبوطي قوي، إدارة مخاطر حذرة ضرورية.