COMP تحليل فني شامل: فحص مفصل 5 فبراير 2026

COMP، يستمر في الاتجاه الهابط؛ تحت EMA20 ($22.30) ومؤشر RSI عند مستوى 24 يسيطر مظهر البيع المفرط. يعطي Supertrend إشارة هبوطية، بينما سيتم اختبار الدعوم الحرجة عند $18.00 و $19.29.

ملخص تنفيذي

COMP، اعتبارًا من 5 فبراير 2026 عند مستوى $19.47 يتداول ويقع داخل اتجاه هابط واضح. في آخر 24 ساعة انخفاض %3.18 مع حركة الأصل في النطاق $19.04-$20.30، رغم وجوده في منطقة البيع المفرط بمؤشر RSI 24.32، إلا أن MACD هبوطي ومقاومة Supertrend عند $23.73. في التحليل متعدد الإطارات الزمنية تم تحديد 11 مستوى قويًا؛ الدعوم $18.00 (77/100) و $19.29 (69/100)، أما المقاومات فـ $21.14 (62/100) و $22.19 (63/100). الحجم $13.22M يظهر مشاركة منخفضة، بينما ارتباط BTC يحمل مخاطر إضافية للعملات البديلة. الرؤية العامة هبوطية؛ كسر تحت $18 يفتح هدف $9.89، أما الارتداد فيتطلب تأكيد فوق $21 بشكل حاسم.

هيكل السوق وحالة الاتجاه

تحليل الاتجاه الحالي

اتجاه COMP الهابط يستمر بوضوح؛ حركة السعر محاصرة داخل قناة انخفاض منهجية من الارتفاعات السابقة (مستويات $23+). السعر الذي لم يتمكن من التمسك فوق EMA20 قصير الأجل ($22.30)، يبتعد عن EMA50 متوسط الأجل ($24.50 تقريبًا) و EMA200 ($28+ ) مما يعزز الهيكل الهبوطي. مؤشر Supertrend ينتج إشارة هبوطية مشيرًا إلى $23.73 كمقاومة، والتي ستعمل كعائق أول في الحركات الصعودية. في الرسم البياني الأسبوعي طويل الأجل يقترب من الحد السفلي لقناة الاتجاه الهابط ($18.00)؛ هناك إمكانية ارتداد لكن الزخم العام ضعيف.

المستويات الهيكلية

هيكليًا، تم تأكيد اتجاه الانخفاض الرئيسي لـ COMP بانهيار هيكل higher-low المتكون من القمم السابقة. المستويات الحرجة عالية الإطار الزمني: دعم أسبوعي $18.00 (تصحيح فيبوناتشي 0.618 و POC لملف الحجم)، يومي $19.29 (أدنى swing). من جانب المقاومة يجب مراقبة $21.14 (تقارب EMA50 السابق) و $22.19 (الحد العلوي للقناة). هذه المستويات تلعب دورًا حاسمًا كنقاط اختراق أو انهيار ل هيكل السوق؛ كسر $18 يجلب تحول هبوطي كبير، بينما فوق $22.19 يمكن أن يعطي إشارة انعكاس صعودي.

تقرير المؤشرات الفنية

مؤشرات الزخم

RSI(14) عند 24.32 في منطقة البيع المفرط (تحت 30)، مما يزيد من احتمال الارتداد قصير الأجل لكن بدون تباعد – أي تأكيد الزخم الضعيف هبوطي. هيستوغرام MACD سلبي وتحت خط الإشارة، التقاطع الهبوطي مستمر؛ شرائط الهيستوغرام تقلصت لكن الزخم لم ينعكس صعوديًا. Stochastic %K 15.2 / %D 22.1 في حالة بيع مفرط، Williams %R -92 يعطي تحذيرًا مشابهًا. التوافق العام للزخم هبوطي لكن ظروف البيع المفرط تحمل مخاطر ضغط البيع القصير.

مؤشرات الاتجاه

ترتيب EMA هبوطي: السعر تحت EMA20 ($22.30)، EMA20 قد عبرت EMA50. Supertrend(10,3) أعطى تحول هبوطي، وقف الخسارة المتحرك عند $23.73. التداول تحت سحابة إيشيموكو، تقاطع الموت Tenkan-Kijun نشط. ADX 28 قوة الاتجاه متوسطة؛ تفوق DMI -DI على +DI يدعم اتجاه الانخفاض. هذه المؤشرات تدعم استمرارية رؤية الاتجاه – يجب تصنيف الحركات الصعودية كارتداد تكتيكي.

تحليل الدعم والمقاومة الحرجة

مناطق الدعم: $19.29 (69/100، أدنى swing يومي وتصحيح فيبوناتشي 50%)، $18.00 (77/100، دعم أسبوعي رئيسي، تجمع حجم). دعم سفلي $16.50 (أدنى قناة طويلة الأجل). مناطق المقاومة: $21.14 (62/100، تقارب EMA)، $22.19 (63/100، مقاومة Supertrend)، علوي $23.73-$25.00 (نفسي وارتفاع سابق). توافق متعدد الإطارات الزمنية: 1D(2S/2R)، 3D(0S/2R)، 1W(2S/3R) – إجمالي 11 مستوى قوي. هذا الخريطة يشير إلى تمديد إلى $21 إذا تم التمسك بـ $19.29، أو اختبار $18 في حال الكسر. Pivot R1 $20.30، S1 $19.04 متوافق مع النطاق المؤكد.

الحجم ومشاركة السوق

حجم 24 ساعة $13.22M منخفض؛ انخفاض %40 مقارنة بالأيام السابقة، يظهر مشاركة مشترين ضعيفة مع حركة سعر هبوطية. OBV تباعد سلبي: الحجم لا ينخفض مع انخفاض السعر لكن لا انفجار حجم في الارتفاعات. في ملف الحجم POC $19.50 (نقطة السيطرة)، عقدة حجم عالي $18.00. السعر تحت VWAP يومي $20.15، يلمح إلى ضغط بيع مؤسسي. مخاطر كسر مع حجم متزايد عالية؛ للارتداد يتطلب تأكيد حجم.

تقييم المخاطر

المخاطر/المكافآت منحازة هبوطيًا: هدف صعودي $27.79 (درجة 26/100، RR 1:1.4 من $19.47 الحالي)، هبوطي $9.89 (درجة 22/100، RR 1:2.5 هبوطي). وقف الخسارة تحت $18.00 للطويلة، فوق $21.14 للقصيرة. المخاطر الرئيسية: ارتباط انخفاض BTC (%0.85+)، ارتداد مفاجئ من RSI مفرط البيع، فخ سيولة مع حجم منخفض. التقلب %4.2 (24 ساعة)، بيتا 1.8 مقابل BTC عالي. التموضع: انحياز قصير، انتظر التمسك بـ $19.29 لدخول طويل لكن المخاطر مرتفعة عامة – مخاطر أقصى %2 من رأس المال.

ارتباط البيتكوين

BTC عند $72,496 بانخفاض %5.14 في اتجاه هابط؛ Supertrend هبوطي، الدعوم $71,921-$60,530 حرجة. COMP مرتبط بـ BTC بنسبة 0.87، كسر BTC $71k يجلب مخاطر انهيار %10+ في العملات البديلة. إذا تجاوز BTC مقاومة $73,266 يوفر راحة لـ COMP إلى $21؛ ارتفاع الهيمنة (Supertrend هبوطي) يسحق البدائل. راقب: إذا تمسك BTC بـ $71,921 يكون اختبار دعم COMP ناعمًا، في الكسر انزلاق تحت $18 محتمل.

الخاتمة والرؤية الاستراتيجية

الرسم البياني الفني لـ COMP مليء باتفاق هبوطي: اتجاه هابط، توافق المؤشرات، حجم منخفض وضغط BTC سائد. رغم أن RSI مفرط البيع يقدم ارتدادًا تكتيكيًا (هدف $21)، إلا أن الكسر الهيكلي يفتح الطريق إلى $18-$9.89؛ قصير الأجل قصير، متوسط الأجل انتظر. الاستراتيجية: scalp طويل عند دعم $19.29 (هدف $21.14، SL $18.80)، قصير عند رفض $21.14 (هدف $18، SL $22). المشترون طويل الأجل ينتظروا التمسك بـ $18؛ مع عدم وجود تدفق أخبار ابقوا مركزين على الفني. هذا التحليل الشامل يقدم صورة سوق كاملة لصانعي القرار – يوصي بالتموضع الحذر.