تحليل فني LDO 4 فبراير 2026: RSI MACD Momentum

يشير LDO، مع مستوى RSI عند 26.42، إلى منطقة البيع المفرط، بينما يؤكد MACD الهيستوغرام السلبي استمرار زخم الهبوط؛ ومع ذلك، قد يشير انخفاض الحجم إلى تشكل قاع محتمل.

حالة الاتجاه وتحليل الزخم

يتقلب سعر LDO الحالي عند مستوى 0.40 دولار، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1.76% خلال الـ24 ساعة الأخيرة. النطاق اليومي محصور بين 0.39-0.43 دولار، والحجم عند 52.19 مليون دولار في مستويات متوسطة. يظهر الاتجاه العام سيطرة الهبوط؛ يظل السعر تحت EMA20 (0.49 دولار) ويعطي مؤشر Supertrend إشارة هبوطية، مع مستوى مقاومة واضح عند 0.52 دولار. من حيث الزخم، تعكس المؤشرات بشكل رئيسي ضغط البائعين، لكن حالة البيع المفرط في RSI تثير إمكانية شراء رد فعل قصير الأجل. في تقارب الإطارات الزمنية المتعددة (MTF)، تم اكتشاف 8 مستويات قوية إجمالاً في الرسوم البيانية 1D و3D و1W: 1 دعم/2 مقاومة في 1D، 1 دعم في 3D، 2 دعم/3 مقاومة في 1W. تظهر هذه الهيكلية استمرار سيطرة الاتجاه الهبوطي، لكن مع إمكانية تشكل قاع في المستويات الداعمة الحرجة (0.3839 دولار، درجة 81/100). تأكيد الحجم ضعيف؛ لا يُلاحظ زيادة في الحجم أثناء الهبوط، مما يشير إلى اقتراب استنزاف الزخم.

مؤشر RSI: شراء أم بيع؟

تحليل تباعد RSI

قيمة RSI (14) عند مستوى 26.42، في أعماق منطقة البيع المفرط الكلاسيكية (تحت 30). يشير هذا المستوى، رغم الانخفاضات الأخيرة في الأسعار، إلى ضعف زخم مفرط وإمكانية إشارة عكس. لا يُلاحظ تباعد هبوطي منتظم في الرسم البياني اليومي؛ بينما يختبر السعر قيعاناً جديدة، يختبر RSI مستويات منخفضة مشابهة، مما يؤكد استمرار الاتجاه الهبوطي بشكل صحي. ومع ذلك، بدأت آثار تباعد صعودي مخفي في الإطار الزمني 4 ساعات: بينما يجدد السعر المستويات المنخفضة، ينحني RSI قليلاً لأعلى، مما قد يشير إلى تفكك البائعين الضعفاء وتغيير زخم قصير الأجل. أما RSI الأسبوعي فيقع حول 35 في المنطقة المحايدة، مما يعكس استمرار الضغط الهبوطي على الاتجاه طويل الأجل. يؤكد تحليل التباعد سيطرة زخم البيع بشكل عام، لكن يجب مراقبة تشكل تباعد صعودي ناتج عن البيع المفرط قصير الأجل.

مناطق الشراء/البيع المفرط

يظل RSI عند 26.42 في نطاق البيع المفرط لفترة طويلة؛ تاريخياً، في العملات البديلة المتقلبة مثل LDO، يثير هذا المستوى شراء رد فعل بنسبة 70% خلال 5-10 أيام. مع اقتراب السعر من مستوى الدعم 0.3839، هناك خطر انخفاض RSI تحت 20، مما يعزز حالة بيع مفرط أعمق وإشارة انتعاش V الشكل محتملة. من ناحية أخرى، قفزة سريعة إلى مستوى 50 (مدعومة بتقارب زخم) ستكون أول إشارة لتغيير الاتجاه. حالياً، إشارة البيع مهيمنة، لكن زيادة الحجم شرط لارتداد البيع المفرط.

إشارات MACD وديناميكيات الهيستوغرام

MACD في وضع هبوطي؛ خط الإشارة تحت خط MACD والهيستوغرام يتسع في المنطقة السلبية. حجم أعمدة الهيستوغرام يظهر تعزيز زخم الهبوط – الأعمدة السلبية في الـ24 ساعة الأخيرة تدعم عدم كسر السعر لمقاومة 0.43. في الرسم البياني اليومي، خط MACD تحت خط الصفر بشكل كبير (-0.025 تقريباً)، مما يؤكد أن الاتجاه متوسط الأجل هبوطي قوي. عدم وجود اتجاه تضييق في الهيستوغرام يشير إلى سيطرة البائعين؛ لكن مع اندماج البيع المفرط في RSI، قد يكون اقتراب الهيستوغرام من خط الصفر إشارة رائدة لعبور خط الصفر. في 4 ساعات، لا يوجد عبور خط الإشارة، يستمر الزخم الهبوطي. التعليق العام على MACD: ضغط البيع قوي، لكن يجب الحذر عند تشكل قمة الهيستوغرام (قمة سلبية) – فقد تكون هذه مبشرة باستنزاف الزخم.

أنظمة EMA وقوة الاتجاه

EMAs قصيرة الأجل

يتداول السعر تحت EMA20 (0.49 دولار)، مما يؤكد التحيز الهبوطي قصير الأجل. لا يوجد ضغط بين EMA10 وEMA20؛ الشريط يتسع لأسفل، مما يظهر قوة الاتجاه لصالح البيع. ديناميكيات EMA قصيرة الأجل تشير إلى هبوط سريع إلى دعم 0.3839 في حال كسر 0.40. الانخفاضات غير المدعومة بحجم تزيد من إمكانية إعادة اختبار EMA10 (حوالي 0.42).

دعم EMAs متوسط/طويل الأجل

تقف EMA50 (حوالي 0.55) وEMA200 (فوق 0.65) كمقاومات بعيدة؛ طالما يظل السعر تحت هذا الشريط، يبقى الاتجاه الهبوطي طويل الأجل سليماً. عدم تسطيح شريط EMA يظهر استمرار قوة الاتجاه الهبوطي. في المدى المتوسط، الاقتراب من EMA50 سيكون اختبار مقاومة قوي – يتطلب كسره تقارب زخم (RSI>50، عبور MACD). حالياً، تعطي أنظمة EMA إشارة بيع، وسيتركز البحث عن الدعم عند 0.3839.

ارتباط بيتكوين

بيتكوين عند مستوى 73,184 دولار بانخفاض 2.33% في اتجاه هبوطي؛ Supertrend هبوطي والدعوم الرئيسية في نطاق 72,169-69,411 دولار. يظهر LDO ارتباطاً عالياً مع BTC (%0.85) – في حال انخفاض BTC تحت 72 ألف، قد يُختبر دعم LDO عند 0.3839، بل وقد يؤدي إلى هدف هبوطي 0.1459. إذا تجاوزت مقاومات BTC (74,214-77,127)، ستأتي راحة للعملات البديلة، وتنشط أهداف LDO 0.4494-0.6035. زيادة هيمنة BTC تشكل خطراً على العملات البديلة؛ تابعوا مستويات BTC في تحليل LDO Spot وتحليل LDO Futures.

نتيجة الزخم والتوقعات

تؤكد مؤشرات الزخم (البيع المفرط في RSI 26.42، هيستوغرام MACD سلبي، EMA هبوطي) الاتجاه الهبوطي، لكن البيع المفرط وضعف الحجم يحملان إمكانية ارتداد قصير الأجل. الدعم الحرج 0.3839 (درجة 81/100)، كسره يؤدي إلى هدف هبوطي 0.1459؛ التمسك يجعل صعودي 0.6035 ممكناً لكن درجة منخفضة (30). التوقعات: استمرار ضغط البيع قصير الأجل، تباعد RSI وضيق هيستوغرام MACD إشارة عكس. طويل الأجل يعتمد على BTC؛ الحركة الصعودية محدودة بدون زيادة حجم. تقارب الزخم لصالح البيع، يتطلب متابعة حذرة.