ETHFI تحليل فني شامل: 4 فبراير 2026 مراجعة مفصلة

يظهر ETHFI تعافيًا قصير الأجل بنسبة 4% داخل الاتجاه الهابط العام، لكنه يظل تحت EMA20 ($0.58) محافظًا على الضغط الهبوطي. على الرغم من أن RSI عند مستوى 30 في منطقة البيع المفرط، إلا أن MACD بهيستوغرام سلبي يشير إلى زخم هبوطي، وتُختبر مستويات الدعم الحرجة.

ملخص تنفيذي

ETHFI عند مستوى $0.49 الحالي، يتداول في نطاق $0.47-$0.53 بربح 4% خلال 24 ساعة. بينما يحافظ الهيكل السوقي العام على الاتجاه الهابط، فإن RSI في منطقة البيع المفرط والدعوم القريبة تقدم إمكانية ارتداد قصير الأجل؛ ومع ذلك، فإن مقاومة Supertrend عند $0.65 واتجاه BTC الهابط يشكلان مخاطر للعملات البديلة. تم تحديد 12 مستوى قويًا عبر إطارات زمنية متعددة، مع نسبة مخاطر/مكافأة محدودة صعوديًا ($0.8128) مقابل أهداف هبوطية ($0.1719). يجب على المستثمرين مراقبة مقاومة $0.4994 ودعم BTC عند $72k.

هيكل السوق وحالة الاتجاه

تحليل الاتجاه الحالي

يمكن وصف الاتجاه السائد لـ ETHFI بأنه اتجاه هابط واضح. في الرسوم البيانية اليومية والأسبوعية، يسيطر هيكل القمم الأعلى والقيعان الأدنى، والارتفاع بنسبة 4% خلال الـ 24 ساعة الأخيرة يُصنف على الأرجح كارتداد بيع مفرط. يتداول السعر تحت EMA20 ($0.58)، مما يعزز التحيز الهبوطي قصير الأجل. مؤشر Supertrend في وضع هبوطي ويحدد $0.65 كمقاومة، وهذا المستوى عتبة حرجة لتغيير الاتجاه. في الإطارات الزمنية العليا (3D/1W)، يستمر الحركة داخل قناة الاتجاه الهابط، ويتطلب الاختراق تأكيد الحجم.

المستويات الهيكلية

تم تحديد المستويات الهيكلية من خلال تحليل إطارات زمنية متعددة: في إطار 1D، 2 دعم/3 مقاومة، في 3D، 1 دعم/2 مقاومة، في 1W، 3 دعم/3 مقاومة، ليصل الإجمالي إلى 12 مستوى قويًا. يتبع الاتجاه الهابط الرئيسي امتدادات موجة الاندفاع من قمة $0.8128. لانعكاس الاتجاه المحتمل، يلزم إغلاق فوق $0.5340 وزيادة الحجم؛ وإلا، هناك خطر اندفاع جديد نحو $0.4290.

تقرير المؤشرات الفنية

مؤشرات الزخم

RSI(14) عند 30.06، يتذبذب تحت منطقة البيع المفرط الكلاسيكية مما يعطي إشارة زخم شراء قصير الأجل – ويعكس الارتداد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة هذه الإشارة. ومع ذلك، لا يوجد تباعد، مما يثير شكوكًا حول الاستدامة. هيستوغرام MACD سلبي وتحت خط الإشارة، مع تقاطع هبوطي نشط؛ يدعم الزخم الانخفاض. أدوات الزخم الإضافية مثل Stochastic وCCI في نطاق 20-30 بيع مفرط لكنها تنتظر تقاطع خط الصفر. التوافق العام للزخم: إمكانية تباعد صعودي قصير الأجل، لكن الهيمنة الهبوطية متوسطة الأجل.

مؤشرات الاتجاه

تقاطعات EMA هبوطية: السعر تحت EMA20 ($0.58)، EMA50 ($0.62) وEMA200 ($0.70)، مع هيكل تقاطع الموت نشط. Supertrend يعطي إشارة هبوطية قائمة على ATR، مع وقف تتبع عند مقاومة $0.65. في Ichimoku Cloud، السعر تحت السحابة، تقاطع Tenkan-Kijun هبوطي. نقاط Parabolic SAR أعلى تعطي إشارة بيع. مؤشرات الاتجاه متفقة هبوطيًا، يجب مراقبة $0.4994 لاختراق EMA20 قصير الأجل.

تحليل الدعوم والمقاومات الحرجة

مناطق الدعم: $0.4290 (75/100 نقطة، توافق 1D/1W، POC لحجم التداول)، $0.4780 (64/100، قاع تأرجح). مناطق المقاومة: $0.4994 (72/100، بيفوت يومي وتوافق EMA20)، $0.5340 (66/100، الحد العلوي للقناة)، $0.8128 (60/100، منطقة توريد رئيسية). في تصحيحات فيبوناتشي، مستويات 0.618 ($0.4994) و0.5 ($0.4780) حرجة. سيناريو التعادل: اختراق $0.4994 → هدف $0.5340 (مخاطر/مكافأة 1:2)؛ فشل → اختبار $0.4290 (1:1.5 هبوطيًا). نقاط البيفوت R1 $0.51، S1 $0.47 متوافقة.

الحجم والمشاركة السوقية

حجم التداول خلال 24 ساعة عند $43.32M متوسط المستوى، مع زيادة 20% في الارتداد الأخير لكن OBV (On-Balance Volume) يظهر تباعدًا سلبيًا مع الاتجاه الهابط – المشترون ضعفاء. سعر المتوسط المرجح بالحجم (VWAP) حول $0.50، والسعر تحت VWAP. CMC (Cumulative Volume Delta) سلبي، هيمنة البائعين مستمرة. الاختراق بدون ارتفاع حجم غير موثوق؛ السيناريو المثالي اختبار مقاومة بحجم $50M+. ملف حجم العملات البديلة محدود تحت ضغط هيمنة BTC.

تقييم المخاطر

إطار مخاطر/مكافأة: من $0.49 الحالي، هدف صعودي $0.8128 (R/R 1:6.5، احتمال منخفض 31%)، هدف هبوطي $0.1719 (R/R 1:4، احتمال 22%). المخاطر الرئيسية: امتداد اتجاه BTC الهابط (اختراق $72k → إغراق العملات البديلة)، فخ بيع مفرط (خدعة RSI)، هزاز في حجم منخفض. حجم المركز بحد أقصى 2% مخاطر، وقف الخسارة تحت $0.4780. التقلب ATR 8%، تلزم وقفات واسعة. الملف الخطري العام: مرتفع (اتجاه هابط + ارتباط BTC)، للطويل يلزم تأكيد $0.4994؛ التحيز الهبوطي سائد، هدف $0.4290.

ارتباط بيتكوين

يظهر ETHFI ارتباطًا عاليًا مع BTC (%0.85+)؛ BTC في اتجاه هابط عند $73,478، Supertrend هبوطي. يجب مراقبة دعوم BTC الرئيسية $72,169 / $69,411 – في حال الاختراق، يُسحب ETHFI إلى $0.4290. المقاومات $74,214 / $77,127؛ اختراق BTC قد يثير $0.5340 لـ ETHFI. زيادة هيمنة BTC تؤخر دوران العملات البديلة، حذر: تحت $72k لـ BTC → إعداد قصير لـ ETHFI.

الخاتمة والنظرة الاستراتيجية

يسيطر الاتجاه الهابط على الرسم البياني الفني لـ ETHFI، حيث يقدم الارتداد قصير الأجل من البيع المفرط صعودًا محدودًا ($0.5340) بينما الأهداف الهبوطية ($0.4290 → $0.1719) أكثر احتمالية. توافق متعدد المؤشرات هبوطي (MACD، EMAs، Supertrend)، RSI الإشارة الصعودية الوحيدة لكن بدون تأكيد حجم. الاستراتيجية: طويل قصير الأجل من دعم $0.4780 إلى هدف $0.4994 (وقف ضيق)، قصير متوسط الأجل عند رفض $0.4994. فوق $74k لـ BTC يفتح الباب لموجة عملات بديلة، راقب انخفاض الهيمنة. للتحليل الفوري التفصيلي، انظر ETHFI Spot Analysis، للعقود الآجلة ETHFI Futures Analysis. إدارة مخاطر احترافية ضرورية، السوق متقلب.