APT تحليل فني 4 فبراير 2026: الحجم والتراكم

في APT، يظل حجم التداول لمدة 24 ساعة منخفضًا عند 80.12 مليون دولار، رغم انخفاض السعر بنسبة %1.64، يبدو ضغط البيع ضعيفًا؛ هذا يشير إلى أن مشاركة السوق محدودة ويحمل إشارات تراكم محتملة.

ملف الحجم والمشاركة في السوق

يظهر ملف الحجم الحالي لـ APT، بحجم تداول قدره 80.12 مليون دولار في آخر 24 ساعة، أنه أقل بكثير من متوسط الـ 7 أيام الأخيرة (حوالي 120 مليون دولار). يشير هذا المستوى المنخفض من الحجم إلى ضعف مشاركة السوق، وخاصة في الاتجاه الهبوطي حيث تراجع السعر إلى 1.26 دولار، مما يكشف عن عدم قيام البائعين بهجوم قوي. في ملف الحجم، تتركز منطقة القيمة العليا (VAH) حول 1.30 دولار، بينما استقرت نقطة السيطرة (POC) في نطاق 1.25 دولار. هذا يرسم صورة تشير إلى بدء الشراة في جمع المراكز عند المستويات المنخفضة.

من منظور مشاركة السوق، أحجام الارتفاع (في الشموع الصاعدة) أكثر توازنًا مقارنة بأحجام الهبوط؛ لا يُلاحظ زيادة في الحجم خلال الهبوط الأخير. هذا يوحي بأن اللاعبين المؤسسيين يشهدون تراجعًا متحكمًا بدلاً من مبيعات الذعر من قبل المستثمرين الصغار. يقترب مؤشر RSI من مستوى 30.74 من منطقة مفرط البيع، وهدوء الحجم هذا يمكن تفسيره كإشارة إرهاق الاتجاه. تحليل دلتا الحجم سلبي لكنه منخفض من حيث القيمة المطلقة؛ أي أن حجم البيع غير مهيمن، فقط زخم السعر ضعيف.

وفقًا لبيانات الحجم متعددة الإطارات الزمنية (MTF) الأخيرة، يدعم الحجم مستويين دعم قويين في الرسم البياني اليومي (درجة 79/100 و66/100). أما في إطارات 3 أيام وأسبوع واحد، فهناك 4 مستويات مقاومة رئيسية، لكن نقص تأكيد الحجم. هذا الهيكل يعزز إمكانية التعافي قصير المدى لأن الهبوط ذو الحجم المنخفض عادة غير مستدام.

تراكم أم توزيع؟

علامات التراكم

علامات التراكم الكلاسيكية واضحة في APT: رغم أن السعر تحت EMA20 (1.48 دولار)، يُلاحظ تضاؤل الحجم أثناء الهبوط. هذا يشبه مراحل 'الينبوع' أو 'التنظيف' في منهجية وايكوف؛ حيث يتم تنظيف الأيدي الضعيفة بينما تجمع الأيدي القوية (المؤسسات) بهدوء. تبرز المناطق ذات العقد المنخفضة في ملف الحجم (بين 1.14-1.25 دولار) كمناطق تراكم. مؤشر RSI في مفرط البيع وهستوغرام MACD سلبي، لكن تباعد الحجم إيجابي – السعر يصنع قيعانًا جديدة بينما الحجم لا يفعل.

بالإضافة إلى ذلك، يؤكد الحجم 7 مستويات MTF دعم قوية، مما يشير إلى استعداد الشارين. رغم Supertrend الهبوطي (مقاومة 1.60 دولار)، فإن انخفاض الحجم إشارة صعودية للتراكم.

مخاطر التوزيع

خطر التوزيع منخفض؛ لم يكن هناك زيادة في الحجم أثناء الارتفاعات السابقة كما يجب، ولا انفجار حجم في الاتجاه الهبوطي الحالي. إذا انكسر دعم 1.14 دولار وزاد الحجم بنسبة %50، قد يكون ذلك إشارة انتقال إلى التوزيع. حاليًا، استقرار POC يوحي بأن اللاعبين الكبار لم يبيعوا بعد. ومع ذلك، زيادة هيمنة BTC قد تثير التوزيع.

توافق السعر-الحجم

رغم أن حركة السعر تشير إلى اتجاه هبوطي، إلا أن تأكيد الحجم ضعيف: انخفاض %1.64 مقابل حجم أقل من المتوسط بنسبة %33. هذا التباعد يقول إن السعر لا يتبع الحجم وزخم الهبوط ينفد. في هبوط صحي، يجب أن يزداد الحجم؛ الحجم المنخفض مبشر بـ 'خدعة' أو انعكاس. السعر تحت الـ EMA's، لكن لا توجد ارتفاعات حجم مفاجئة – نقص تأكيد الحجم اللازم لسوق هبوطي صحي.

مثال: كسر المقاومة الأخير (1.30 دولار) حدث بحجم منخفض، الآن يجب مراقبة زيادة الحجم في اختبار الدعم. هدف صعودي 1.86 دولار درجة منخفضة لكنه واقعي إذا زاد الحجم؛ هدف هبوطي 0.50 دولار صعب بدون حجم.

نشاط اللاعبين الكبار

تظهر أنشطة اللاعبين الكبار (المؤسسيين) أنماطًا تشبه 'أوامر الجبل الجليدي' في ملف الحجم: صفقات كتلية ذات حجم منخفض متركزة حول 1.25 دولار. حركات محافظ الحيتان (وفقًا لبيانات السلسلة) لا تظهر مبيعات صافية؛ بل زيادة في محافظ التراكم. تتكون مجموعات الحجم في إطار أسبوع واحد عند الدعوم، وهي إشارة دفاع مؤسسي.

التباعدات: السعر مع Supertrend هبوطي بينما الحجم يتقلص – اللاعبون الكبار لا يفتحون مراكز بيع قصيرة، بل ينتظرون. تحليل APT الفوري وتحليل عقود APT الآجلة يحتويان على بيانات مفصلة.

ارتباط البيتكوين

BTC عند مستوى 76,169 دولار بانخفاض -%2.76 في اتجاه هبوطي؛ APT يتبع BTC ارتباطًا بنسبة %0.85. إذا انكسر دعم BTC عند 75,250 دولار و72,946 دولار، يتسارع اختبار 1.14 دولار في APT. إذا تجاوز مقاومات BTC 77,864 دولار، قد يتجه APT إلى 1.60 دولار مع رالي العملات البديلة. Supertrend BTC هبوطي – حذر للعملات البديلة، ابحث عن زيادة الحجم مع انخفاض هيمنة BTC.

نظرة قائمة على الحجم

النظرة القائمة على الحجم حذرة صعودية: الاتجاه الهبوطي ذو الحجم المنخفض إعداد مثالي للانعكاس. زيادة الحجم فوق 1.25 دولار تؤكد التراكم؛ الهدف 1.86 دولار. تحت 1.14 دولار في حالة الكسر هبوطي، لكنه صعب بدون حجم. انتظر استقرار BTC لزيادة مشاركة السوق. الحجم يروي قصة تتجاوز السعر: لا قناعة بالبيع، رائحة تراكم.