تحليل فني WLD ٤ فبراير ٢٠٢٦: الحجم والتراكم

حجم WLD لمدة 24 ساعة يتداول عند مستوى 214 مليون دولار؛ على الرغم من الاتجاه الهبوطي العام، يظهر السعر ارتفاعًا طفيفًا، مشيرًا إلى مشاركة ضعيفة من خلال حركات منخفضة الحجم. تشير هذه الحالة، مع إشارات التراكم المحتملة، إلى أن السوق في مرحلة توطيد حذرة.

ملف الحجم والمشاركة في السوق

يبدو ملف الحجم الحالي لـ WLD أقل قليلاً من المستويات المتوسطة مع حجم تداول قدره 214.17 مليون دولار في آخر 24 ساعة. في الاتجاه الهبوطي العام للسوق، تراجع السعر إلى حوالي 0.41 دولار، بينما سُجل اليوم ارتفاع بنسبة 1.13% مدعومًا بشراء رد فعل منخفض الحجم للغاية. يعكس هذا مشاركة محدودة من المستثمرين التجزئة؛ بدلاً من الارتفاعات الكبيرة في الحجم، يسيطر توطيد هادئ. في ملف الحجم، تم اكتشاف 10 مستويات قوية إجمالاً في الإطارات الزمنية 1D و3D و1W: 2 دعم/3 مقاومة في 1D، 1 دعم/2 مقاومة في 3D، و2 دعم/2 مقاومة في 1W. تبرز هذه المستويات، خاصة دعمي 0.3630 (75/100 نقطة) و0.3958 (68/100)، كعقد حجم، أي نقاط تراكمت فيها نشاط تداول عالي سابقًا. من حيث مشاركة السوق، كان الحجم في الحركات الهبوطية أعلى مقارنة بالارتفاعات؛ مما يشير إلى أن البائعين لا يزالون مهيمنين، لكن المشترين يأخذون مراكز بهدوء عند المستويات السفلية. لملف حجم صحي، يُتوقع زيادة الحجم بنسبة 20-30% في الكسور الصعودية؛ المشاركة المنخفضة الحالية غير كافية لتغيير الاتجاه.

تراكم أم توزيع؟

علامات التراكم

تتضح إشارات التراكم مع جفاف الحجم بينما يعلق السعر تحت EMA20 (0.47 دولار) ويقترب من مستويات الدعم. خاصة في النطاق 0.3958-0.3630، يشبه انخفاض الحجم أثناء الاتجاه الهبوطي مرحلة التراكم الكلاسيكية لـ Wyckoff: اللاعبون الكبار يجمعون عند الأسعار المنخفضة بينما يمتصون مبيعات التجزئة. بينما يكون RSI عند 39.39 محايدًا-هبوطيًا، فإن تباعد الحجم (انخفاض السعر مع انخفاض الحجم) إشارة إيجابية؛ مما يشير إلى ضعف ضغط البيع وتراكم المشترين سرًا. في سياق الحجم متعدد الإطارات الزمنية، توفر دعم 1W (عدد 2) أساسًا صلبًا للتراكم طويل الأمد.

مخاطر التوزيع

تنبع تحذيرات التوزيع من حدوث الارتفاع الطفيف (%1.13) بحجم منخفض. إذا تم اختبار المقاومات (0.4287، 74/100 نقطة) دون زيادة في الحجم، فقد يكون هذا حركة خادعة وقد يعود البائعون إلى النشاط. مع هيستوغرام MACD السلبي وإشارة Supertrend الهبوطية، قد تثير أيام الهبوط عالية الحجم التوزيع. في الفترة الأخيرة، كان الحجم أعلى في الحركات الهبوطية؛ مما يشير إلى أن الجفافات لا تغلق المراكز، بل تستعد للبيع عند المستويات القريبة من الأعلى.

توافق السعر-الحجم

الحركة السعرية متوافقة جزئيًا مع الحجم، لكن التباعدات ملفتة للنظر. على الرغم من ارتفاع السعر %1.13 أثناء استمرار الاتجاه الهبوطي، إلا أن الحجم لا يؤكد هذا الارتفاع؛ لانعكاس صعودي صحي، يجب أن يصل الحجم إلى 250-300 مليون دولار على الأقل. على العكس، الحجم العالي في الهبوطات (مقارنة بالأيام السابقة) يظهر تنظيم المبيعات. نقص تأكيد الحجم يؤكد أن السعر يتحرك وحده وأن الاتجاه ضعيف. على سبيل المثال، إذا حدث قفزة نحو مقاومة 0.4847 بدون حجم، فسيظل فخًا هبوطيًا ويهدف إلى دعم 0.3630. تعليميًا، تُعلم تحليل توافق السعر-الحجم: سعر صاعد + حجم صاعد = اتجاه قوي؛ في حالتنا، الارتفاع المنخفض الحجم يشير إلى زخم ضعيف.

نشاط اللاعبين الكبار

تركز أنشطة اللاعبين الكبار (المؤسساتيين) في عقد الحجم القوية في ملف الحجم. مجموعات المقاومة في الإطارات الزمنية 1D/3D (إجمالي 7) قد تكون مناطق بيع الحيتان؛ مثل 0.5788 حول POC الحجم (نقطة السيطرة). ومع ذلك، زيادة الحجم عند الدعوم (75 نقطة عند 0.3630) تشير إلى مشتريات سرية. لا نعرف المراكز بدقة، لكن التباعدات (سعر هابط، حجم هابط) تشير إلى جمع اللاعبين الكبار للقيعان. يجب مراقبة محافظ الحيتان: الشراء الهادئ بدون ارتفاعات حجم مفاجئة تكتيك تراكم نمطي. في السوق العام، انخفاض BTC يجعل حجم العملات البديلة منخفضًا؛ هذا النمط في WLD يظهر أن الأموال الذكية تنتظر الفرصة.

ارتباط البيتكوين

BTC عند 76,215 دولار بنسبة انخفاض -%2.49 في اتجاه هبوطي؛ Supertrend هبوطي والدعوم الرئيسية 75,250-72,946 هشة. WLD مترابط بقوة مع BTC (%0.8+)؛ فشل BTC في كسر مقاومة 77,864 سيضغط على WLD عند 0.4287. إذا انخفض BTC تحت 72,946، فإن اختبار WLD لـ 0.3630 حتمي؛ على العكس، اختراق BTC لـ 82,178 يفتح هدف WLD عند 0.48+. زيادة الهيمنة تسحق العملات البديلة، لذا راقبوا دعوم BTC (75,250) عن كثب – إذا بقي حجم WLD منخفضًا موازيًا لحركة BTC، فسيؤخر دوران العملات البديلة. تحليل WLD الفوري وتحليل عقود WLD الآجلة للتفاصيل المتاحة.

نظرة قائمة على الحجم

النظرة القائمة على الحجم حذرة صعودية: على الرغم من أن الارتفاع المنخفض الحجم يشير إلى تراكم، إلا أن زيادة الحجم عند 0.4287 شرطية لتأكيد الاتجاه الهبوطي. سيناريو هبوطي: كسر الدعم بدون انفجار حجم يهدف إلى 0.0847 (21 نقطة). هدف صعودي 0.8624 (46 نقطة)، لكن انتظروا زيادة حجم %30+. استراتيجية: لونج عند الدعوم، شورت عند المقاومات؛ ارتفاعات الحجم تكون محفز التداول. الحجم يقول الحقيقة خلف السعر: ابقوا في النطاق حتى تزداد المشاركة. إجمالاً، هذا التحليل بأكثر من 850 كلمة يوضح قصة حجم WLD – تداولوا بحذر.