ASTER تحليل فني 4 فبراير 2026: RSI MACD الزخم

في ASTER، انخفض مؤشر RSI إلى مستوى 38 مقترباً من منطقة البيع المفرط، بينما يؤكد MACD زخم الهبوط مع الهيستوغرام السلبي، ويخلق السعر تحت EMA20 ضغطاً. تشير المؤشرات عموماً إلى دعم الاتجاه الهابط، لكن الزيادة في الحجم تجعل اختبارات الدعم حرجة.

حالة الاتجاه وتحليل الزخم

يتم تداول ASTER حالياً عند مستوى 0.56 دولار، مع انخفاض بنسبة 5.05% خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تضيق النطاق اليومي بين 0.54-0.60 دولار. يتجه الاتجاه العام نحو الهبوط، وتؤكد مؤشرات الزخم هذا الهيكل الهبوطي بوضوح. يقع مؤشر RSI لـ14 فترة عند 38.08 في المنطقة المحايدة لكنه يتجه نحو البيع المفرط (تحت 30)، مما يشير إلى ضعف الزخم قصير الأجل. مع توسع الهيستوغرام السلبي في MACD، يزداد ضغط البيع، بينما يظهر بقاء السعر تحت EMA20 (0.62 دولار) أن الاتجاه قصير الأجل هبوطي. يعطي مؤشر Supertrend إشارة هبوطية أيضاً ويبرز مقاومة 0.73 دولار. الحجم عند 249.99 مليون دولار يلفت الانتباه؛ هذا يشير إلى أن الهبوط مدعوم بحجم، وأن توازن التجميع/التوزيع يميل لصالح البيع. في التقارب متعدد الإطارات الزمنية (MTF)، تم اكتشاف 10 مستويات قوية في الرسوم البيانية 1D و3D و1W: 2 دعم/1 مقاومة في 1D، 1 دعم/3 مقاومة في 3D، 2 دعم/3 مقاومة في 1W. هذا الهيكل يقول إن الزخم العام هبوطي لكن يجب عدم تجاهل رد فعل محتمل عند الدعوم.

مؤشر RSI: شراء أم بيع؟

تحليل تباعد RSI

يقع قيمة RSI 14 عند 38.08 في نقطة حرجة داخل الاتجاه الهابط. في الرسم البياني اليومي، يُلاحظ تباعد هبوطي منتظم: بينما يصنع السعر قيعاناً جديدة، يشكل RSI قيعاناً أعلى، وهذا لا يشير إلى فقدان الزخم بل يؤكد استمرار قوة البيع. ومع ذلك، في إطار 4 ساعات، يمكن البحث عن إشارات تباعد صعودي مخفي؛ إذا ثبت RSI عند 35 بينما يصنع السعر قيعاناً جديدة تحت EMA20، فقد يكون ذلك إنذاراً مبكراً لتغطية البيع على المكشوف. حالياً، التباعدات تسيطر عليها البيع، حيث لا يضعف البقاء تحت 50 قوة الاتجاه. أما RSI الأسبوعي فقد انخفض إلى 42، مما يظهر بقاء الزخم الهبوطي متوسط الأجل. يخلق تقارب التباعد إشارة بيع قوية بين مذبذبات الزخم.

مناطق الشراء/البيع المفرط

يقع RSI عند 38.08 على بعد 8 نقاط من منطقة البيع المفرط (تحت 30)؛ مع اقتراب هذا المستوى، يزداد إمكانية ارتداد البيع المفرط لكن خطر الاختراق الكاذب مرتفع في الاتجاه الهابط الحالي. في الأيام السابقة، حدث تصحيح حاد بعد الشراء المفرط فوق 70، والآن إذا تم اختبار تحت 30، يمكن توقع رد فعل مدعوم بزيادة الحجم. في شريط RSI (4-14 فترة)، هناك ضغط، مما يشير إلى استعداد الزخم للتكثيف. عموماً، يعطي RSI إشارة بيع لكن يجب مراقبة كسر 30 لارتداد البيع المفرط.

إشارات MACD وديناميكيات الهيستوغرام

يقع MACD في وضع هبوطي؛ خط الإشارة تحت خط MACD والهيستوغرام يتوسع في المنطقة السلبية. توضح هذه الديناميكية تسارع الزخم نحو البيع – نمو أعمدة الهيستوغرام يؤكد قوة الهبوط. حدث التقاطع الأخير قبل يومين بشكل هبوطي ودعم كسر السعر تحت 0.60. لا تباعد؛ بينما ينخفض السعر، يجدد MACD أيضاً المستويات المنخفضة، مما يظهر الحفاظ على قوة الاتجاه. في 4 ساعات، تضييق الهيستوغرام قد يكون إشارة تعافي مبكرة، لكن التوسع يسيطر في اليومي. البقاء تحت خط الصفر يؤكد أن الزخم متوسط الأجل سلبي. هيستوغرام MACD المدعوم بحجم يقول إن الهبوط الحالي صحي.

أنظمة EMA وقوة الاتجاه

EMA قصير الأجل

يتم تداول السعر تحت EMA20 (0.62 دولار)، مما يعزز التحيز الهبوطي قصير الأجل. هناك ضغط بين EMA9 وEMA12؛ الشريط مائل نحو الأسفل وADX الذي يقيس قوة الاتجاه عند 25 يؤكد الاتجاه الهابط. اقتراب السعر من EMA50 (0.58) حرج، حيث سيتم اختباره كدعم أول. تدعم ديناميكيات EMA قصيرة الأجل زخم البيع.

دعوم EMA متوسط/طويل الأجل

ضغط السعر بين EMA50 (0.58) وEMA200 (0.65) يظهر ضعف الاتجاه متوسط الأجل. على الرغم من أن تسطيح الشريب يشير إلى فقدان الزخم، إلا أن البقاء تحت EMA200 يحافظ على النظرة الهبوطية طويلة الأجل. يتطابق دعم 0.5070 مع EMA100 (درجة 77/100)، وهو نقطة التمسك القوية. تقيس أنظمة EMA قوة الاتجاه العام نحو الهبوط.

ارتباط البيتكوين

البيتكوين حول 76,017 دولار بانخفاض 2.64% في اتجاه هابط؛ Supertrend هبوطي والدعوم عند 75,250-72,946. مع زيادة هيمنة BTC، الaltcoin'ات تحت ضغط، وارتباط ASTER مع BTC عند 0.85 يثير الهبوط. إذا لم يخترق BTC مقاومة 77,864، قد ينزلق ASTER إلى دعم 0.5070. تحليل ASTER الفوري وتحليل عقود ASTER الآجلة؛ راقب حركات BTC، فقد يعيد رالي BTC إحياء زخم الaltcoin'ات.

نتيجة الزخم والتوقعات

في تقارب مذبذبات الزخم، RSI عند 38 وتوسع الهيستوغرام السلبي في MACD وسعر تحت EMA يعزز النظرة الهبوطية. الدعم الرئيسي 0.5070 (درجة 77/100) و0.5547؛ إذا لم يُحتفظ به بحجم، يصبح الهدف الهبوطي 0.2622 (درجة 22) وارداً. في السيناريو الصعودي، كسر 0.6092 (درجة 71/100) يفتح 0.9130 لكن احتمال منخفض. تأكيد الحجم يدعم الهبوط، ويستمر ضغط البيع ما لم تتطور التباعدات. قصير الأجل راقب ارتداد RSI البيع المفرط، متوسط الأجل ارتباط BTC حاسم. مقاومة 0.6092، دعم 0.5070 مستويات حرجة.