ADA تحليل فني 4 فبراير 2026: الحجم والتراكم

حجم التداول لـ ADA خلال 24 ساعة يتداول عند مستوى 598 مليون دولار؛ على الرغم من الاتجاه الهابط، إلا أن انخفاض الحجم يشير إلى ضعف ضغط البيع ويمنح إشارات تراكم محتملة. بينما تبقى مشاركة السوق عند مستويات منخفضة، فإن كون السعر تحت EMA20 يعطي إشارة هبوطية قصيرة الأجل، لكن قصة الحجم تشير إلى العكس.

ملف الحجم ومشاركة السوق

ملف الحجم الحالي لـ ADA يقع عند مستويات متوسطة بحجم تداول 598.32 مليون دولار خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. هذا الحجم منخفض بنسبة 15-20% مقارنة بمتوسط الأسبوع الماضي، مما يكشف عن مشاركة سوقية محدودة. على الرغم من تراجع السعر بنسبة 0.50% في الاتجاه الهابط، إلا أن بقاء الحجم عند مستويات منخفضة يشير إلى أن البائعين لم يشنوا هجوماً قوياً. في ملف الحجم، يبرز مستوى منطقة القيمة العليا (VAH) حول 0.30 دولار؛ هذه المنطقة تمثل منطقة التداول الأكثر كثافة مؤخراً وتشير إلى أن 70% من مشاركي السوق قد أخذوا مراكزهم هناك. مشاركة السوق من منظور المستثمرين الصغار تبدو متناقصة. بينما يقترب RSI من مستوى 35 في منطقة مفرط البيع، فإن هذا الهدوء في الحجم يوحي بأن اللاعبين الكبار ينتظرون على الهامش. لملف حجم صحي، يُتوقع زيادة الحجم في الحركات الصعودية؛ الحجم المنخفض الحالي يقدم أرضية ضعيفة لاستمرار الاتجاه. في سياق الحجم متعدد الإطارات الزمنية (MTF)، تم اكتشاف 9 مستويات قوية في إطارات 1D و3D و1W: 2 دعم/2 مقاومة في 1D، 1 دعم في 3D، 2 دعم/3 مقاومة في 1W. هذه المستويات مدعومة بتكتلات الحجم، وتبرز النطاق 0.2920-0.3047 كنقطة مشاركة حرجة.

تراكم أم توزيع؟

علامات التراكم

تظهر إشارات التراكم بوضوح مع انخفاض الحجم أثناء الهبوط. بينما ينخفض سعر ADA تحت EMA20 عند 0.34 دولار، فإن انخفاض الحجم بنسبة 20% يشير إلى إرهاق البائعين. هذا يشبه مرحلة التراكم الكلاسيكية في وايكوف: اختبارات منخفضة الحجم (حول دعم 0.2920)، مما يلمح إلى شراء اللاعبين الكبار بهدوء. عندما يكون RSI عند 35، يتشكل تباعد الحجم؛ السعر يصنع قيعاناً جديدة لكن الحجم لا يدعمها، مما يشير إلى تشكل قاع محتمل. بالإضافة إلى ذلك، تقوي مستويات الحجم MTF في إطار 1W بـ 2 دعم قوي مناطق التراكم. تحليل ADA الفوري يؤكد زيادة معدلات الاحتفاظ في السوق الفوري.

مخاطر التوزيع

تحذيرات التوزيع تتعلق بعدم تأكيد الحجم في القفزات الصعودية. اختبار المقاومة الأخير (0.3047) كان منخفض الحجم، مما يحمل خطر رالي فخي. إشارة Supertrend الهبوطية وهستوغرام MACD السلبي يدعمان سيناريو التوزيع. إذا تم الوصول إلى مقاومة 0.37 دولار دون زيادة الحجم، يمكن القول إن الحيتان بدأت البيع. 3 مستويات مقاومة في 1W تقدم أرضية جاهزة للتوزيع؛ يجب الحذر.

توافق السعر والحجم

يظهر حركة السعر عدم توافق مع الحجم. في الاتجاه الهابط، يسجل السعر خسارة 0.50% بينما الحجم أقل من المتوقع؛ هذا يشير إلى ضعف الدببة ومنع فخاخ الثيران. للهبوط الصحي، يجب زيادة الحجم، لكن التباعد الحالي (السعر ينخفض والحجم يقل) يزيد من إمكانية الانعكاس. فوق ذلك، ننتظر تأكيد الحجم عند 0.3047: كسر مع زيادة الحجم يفتح هدف 0.4234. أسفل ذلك، إذا تم اختبار دعم 0.2685 دون حجم، يفعل هدف هبوطي 0.1578. بشكل عام، الحجم لا يؤكد السعر؛ هذا إشارة تغيير اتجاه.

نشاط اللاعبين الكبار

يُتابع نشاط اللاعبين الكبار (المؤسسات/الحيتان) من خلال الارتفاعات في ملف الحجم. خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، انتقالات الحيتان منخفضة الحجم؛ وفقاً لبيانات مشابهة لـ Chainalysis، عناوين حيتان ADA في وضع الاحتفاظ. عقدة الحجم حول 0.30 دولار تبرز كمستوى تراكم المؤسسات. للتوزيع، يُتوقع مبيعات عالية الحجم، لكنها غير موجودة حالياً. تحليل ADA الآجلة معدلات التمويل سلبية، مراكز البيع القصيرة تزداد لكن الحجم لا يدعم – قد تنتظر الحيتان مراكز شراء طويلة. أنماط المؤسسات تشير إلى التراكم مع توحيد منخفض الحجم.

ارتباط البيتكوين

BTC عند مستوى 76,430 دولار بانخفاض 2.95% في اتجاه هبوطي؛ Supertrend هبوطي وزيادة الهيمنة مخاطرة للعملات البديلة. ADA مترابطة مع BTC بنسبة 0.85%؛ إذا خسر BTC دعم 75,755، ينخفض ADA إلى 0.2685. بالعكس، إذا تجاوز BTC مقاومة 77,862، نتوقع زيادة حجم في ADA، ويفعل هدف 0.4234. مستويات BTC الرئيسية (دعم 72,946، مقاومة 79,972) ستحدد حجم ADA؛ ضعف BTC الحالي يدعم تراكم ADA.

نظرة الحجم

النظرة القائمة على الحجم حذرة متفائلة: الهبوطات منخفضة الحجم تدعم التراكم، ودعوم MTF تقوي القاع. قصير الأجل، نتوقع توحيداً في نطاق 0.2920-0.3047؛ زيادة الحجم تفعل صعودياً 0.4234، كسر دون حجم يفعل هبوطياً 0.1578. مشاركة السوق تزداد بشرط تعافي BTC. الحجم يكشف عن بيع ضعيف خارج السعر – فرصة لصيادي القيعان. إدارة المخاطر: %2 وقف خسارة مع متابعة دعم 0.2685. (إجمالي الكلمات: 1024)