ETH تحليل فني 4 فبراير 2026: مستويات الدعم والمقاومة وتعليق السوق

إيثريوم، مع اقترابه من خط الدعم الحرج عند مستوى 2.264$ بينما انخفض مؤشر RSI إلى 26 مشيرًا إلى منطقة البيع المفرط، يثير آمال التعافي قصير الأجل، لكن المتداولين يجب أن يكونوا حذرين بينما يستمر الاتجاه الهابط العام.

نظرة السوق والوضع الحالي

سوق إيثريوم، يتداول عند مستوى 2.264$ بانخفاض بنسبة 1.64% خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ويتقيد في نطاق يومي بين 2.110$ - 2.355$. الحجم يبقى قويًا عند 34.69 مليار$، لكن الاتجاه العام هابط. هذه الحركة تتوافق مع خسائر بيتكوين بنسبة 2.15%، حيث يؤثر الضغط على العملات البديلة على إيثريوم أيضًا. من حيث القيمة السوقية، يحافظ ETH على موقعه كبروتوكول layer-1 الرائد، لكن الضعف في الأسابيع الأخيرة يختبر ثقة المستثمرين.

بالنظر إلى الأخبار اللحظية، تبرز تعليقات إيثريوم مؤسس فيتاليك بوتيرين حول حلول Layer-2. أكد بوتيرين أن رؤية L2 الأصلية يجب أن تركز على إدخال ابتكارات جديدة بدلاً من القابلية للتوسع المفرط، مشاركًا رؤيته لمستقبل النظام البيئي. أثارت هذه التصريحات حركة في السوق في 3 فبراير لكنها لم تخلق تأثيرًا دائمًا على السعر. زيادة الحجم في سوق إيثريوم الفوري التحليل التفصيلي قد تشير إلى إشارة توحيد محتملة، حيث يشدد المتداولون على مراكزهم في العقود الآجلة.

في سياق متعدد الإطارات الزمنية (MTF)، تم اكتشاف 12 مستوى قويًا إجماليًا في الرسوم البيانية 1D و3D و1W: 2 دعم/2 مقاومة في 1D، توزيع مشابه في 3D، و3 دعم/2 مقاومة في 1W. هذا التقارب يشير إلى أن ETH يبحث عن قاع حول 2.200$ قصير الأجل. على الرغم من أن المزاج السوقي العام هابط، إلا أن ظروف البيع المفرط تزيد من إمكانية الارتداد.

التحليل الفني: المستويات التي يجب مراقبتها

مناطق الدعم

أقوى مستوى دعم لإيثريوم عند 2.110$ (النتيجة: 77/100)، تم اختباره كنقطة منخفضة في الـ24 ساعة الأخيرة، وإذا انكسر فإن تصحيحًا أعمق في الانتظار. يتطابق هذا المستوى مع منطقة تراكم قائمة على الحجم في الإطارات الزمنية 1D و3D، لذا من المحتمل تدخل المشترين. المستوى الداعم التالي عند 2.233$ (النتيجة: 69/100)؛ هذه النقطة تتوافق مع مستوى تصحيح فيبوناتشي متوافق مع EMA21 وقد توفر راحة قصيرة الأجل إذا تم التمسك بها. يجب على المتداولين مراقبة هذه الدعوم من خلال عقود إيثريوم الآجلة في السوق الآجلة، حيث يمكن للمراكز المستدانبة تحفيز الحجم.

من حيث تقارب MTF، قد تدخل دعوم أقل في الرسم البياني 1W مما يصعب الهبوط تحت 2.000$، لكن إذا استهدف الزخم الحالي هذه المنطقة فإن المخاطر تزداد. ملف الحجم في مناطق الدعم يشير إلى ارتداد محتمل على شكل V، لكن يجب انتظار الإغلاق للتأكيد.

حواجز المقاومة

أول مقاومة عند مستوى 2.344$ (النتيجة: 79/100)؛ هذا هو أعلى نقطة في الـ24 ساعة الأخيرة وتحت EMA20 مباشرة. كسره قد يحفز زخمًا صعوديًا قصير الأجل لكن مقاومة سوبرتريند عند 2.758$ تشكل حاجزًا أقوى. المقاومة العلوية عند 3.386$ (النتيجة: 62/100)، تتوافق مع نقطة الارتكاز في الرسم البياني 1W وإذا تم تجاوزها قد تشير إلى تغيير اتجاه.

ضعف المقاومات مع قراءة RSI للبيع المفرط يزيد من احتمالية الاختبار الصعودي، لكن هيستوغرام MACD السلبي يدعم البائعين. تقدم هذه المستويات نقاط دخول/خروج مثالية لمتداولي التأرجح.

مؤشرات الزخم وقوة الاتجاه

RSI عند 26.48 في منطقة البيع المفرط (تحت 30)، وهذا إشارة كلاسيكية للتعافي قصير الأجل. تاريخيًا، أدت مستويات RSI مشابهة في ETH إلى ارتدادات بنسبة 10-15%، لكن قد لا تكون دائمة طالما قوة الاتجاه ضعيفة. MACD هابط؛ الهيستوغرام السلبي يتوسع وتم التأكيد على تقاطع تحت خط الإشارة، مما يعزز زخم الهبوط.

تظهر EMA هيكلًا هابطًا: السعر تحت EMA20 (2.724$)، ويبتعد عن EMA50 وEMA200. سوبرتريند هابط ويشير إلى مقاومة 2.758$. حلقات بولينجر تضيق، ومن المتوقع انفجار التقلبات. قوة الاتجاه العامة متوسطة عند 25 حسب مؤشر ADX؛ الهبوط مهيمن لكن هناك علامات إرهاق. هذا المزيج يبرز سيناريو التوحيد أو الارتداد الخفيف.

في الإطارات الزمنية المتعددة، يقترب RSI 3D من 35 محايدًا، بينما في 1W مدعوم عند 40. تنصح المؤشرات المتداولين بالصبر: الطويلات المتسرعة مخاطرة.

تقييم المخاطر ونظرة التداول

من حيث المخاطر/المكافآت، الهدف الصعودي 3.000$ (صعود بنسبة 32 تقريبًا)، الهابط 1.000$ (هبوط بنسبة 55). إذا تم التمسك بدعم 2.110$ يمكن أن يصل R/R إلى 1:2، لكن في حال الكسر تبرز فرص الشورت. التقلبات عالية؛ يجب وضع وقف الخسارة فوق الدعم. نظرة السوق حذرة هابطة، وينتظر التأكيد من BTC للتعافي.

في السيناريو الإيجابي، إذا أثارت تعليقات فيتاليك حول L2 حماس النظام البيئي، ينكسر 2.344$ ويفتح الطريق إلى 2.700$. في السلبي، يتسارع الهبوط تحت 2.110$ مع BTC إلى 2.000$. يجب على المتداولين تحديد حجم المراكز بمراقبة بيانات سوق إيثريوم الفوري. النظرة العامة: محايدة-هابطة قصيرة الأجل، فرصة لصيادي القيعان متوسطة الأجل.

ارتباط بيتكوين

يتحرك إيثريوم بارتباط 0.85% مع بيتكوين؛ اتجاه BTC الهابط يضغط على ETH. BTC ضعيف بانخفاض 2.15% من 76.346$، دعومه الرئيسية 75.474$ و72.912$ و61.211$. التمسك بهذه المستويات يمنح ETH تنفسًا، أما كسرها فيسحب ETH إلى 2.000$. المقاومات 77.864$ و82.178$ و89.425$؛ صعود BTC إليها يحفز اختبار 2.500$ في ETH.

زيادة هيمنة BTC تسحق العملات البديلة، بينما إشارة سوبرتريند الهابطة تجعل الطويلات في ETH مخاطرة. إذا تمسك BTC فوق 75.474$ تقوى دعوم ETH؛ خلاف ذلك يتسارع الارتباط الهابط. يجب على متداولي العملات البديلة مراقبة مستويات BTC أولاً.