تحليل فني شامل لـ PENDLE: دراسة مفصلة لـ 4 فبراير 2026

يتوحّد PENDLE عند مستوى 1.55$ داخل الاتجاه الهبوطي العام؛ يعطي RSI عند مستوى 33 إشارة مفرط البيع بينما يحافظ MACD على الزخم الهبوطي. الدعم الحرج عند منطقة 1.45$ قريب من الاختبار، وللكسر الصعودي يجب تجاوز مقاومة 1.58$.

ملخص تنفيذي

يُظهر الرسم البياني الفني لـ PENDLE الحفاظ على هيكل الاتجاه الهبوطي السائد مع إشارة إلى ظروف مفرط البيع قصيرة المدى. السعر محاصر تحت EMA20 عند 1.55$ تقريباً؛ ينتج RSI 33.46 إشارات قاع بينما يؤكد MACD الهيستوغرام السلبي ضغط البيع. إذا انكسر الدعم الحرج 1.4534$ (84/100 نقطة)، فإن الأهداف الهبوطية تشير إلى مستوى 0.49$، بينما إذا تجاوزت مقاومة 1.5777$، فإن ارتفاع 2.6455$ ممكن. اتجاه البيتكوين الهبوطي يخلق مخاطر إضافية للعملات البديلة؛ الحجم منخفض والمشاركة السوقية ضعيفة. استراتيجياً، يجب مراقبة فرص الارتداد قصير المدى، لكن المخاطر العامة عالية.

هيكل السوق وحالة الاتجاه

تحليل الاتجاه الحالي

يتداول PENDLE داخل قناة الاتجاه الهبوطي متوسط وطويل المدى. في الرسم البياني اليومي، استقر السعر عند مستوى 1.55$ بعد انخفاض قريب من 70% من القمم الأخيرة. مؤشر Supertrend يعطي إشارة هبوطية ويشير إلى المقاومة الديناميكية عند 2.02$. الاتجاه قصير المدى هبوطي؛ طالما بقي السعر تحت EMA20 (1.82$)، سيظل ضغط البيع سائداً. في الإطار الزمني الأسبوعي، يستمر الاتجاه الهبوطي، لكن مستويات الدعم المحلية في 1D/3D قد تثير مشتريات رد الفعل. الهيكل العام يعكس مرحلة تصحيح عالية التقلب؛ لا تأخذ مراكز دون كسر واضح.

المستويات الهيكلية

تحتوي المستويات الهيكلية، المحددة بتحليل متعدد الإطارات الزمنية، على 8 نقاط قوية: 1D (1 دعم/3 مقاومة)، 3D (1 دعم/1 مقاومة)، 1W (2 دعم/2 مقاومة). المنطقة الداعمة الرئيسية 1.4534$ (84/100 نقطة)، عند تقاطع القاع المتأرجح وتصحيحات فيبوناتشي. في حالة الكسر، ينتقل الدعم التالي إلى نطاق 1.30-1.20$. أما المقاومات فهي 1.5777$ (65/100، بيفوت قريب المدى)، 1.7690$ (60/100، تقاطع EMA21) و2.6455$ (60/100، هدف طويل المدى) بالترتيب. هذه المستويات ستحدد كسور هيكل السوق الواضحة؛ حالياً، التكثيف المحايد سائد.

تقرير المؤشرات الفنية

مؤشرات الزخم

RSI(14) عند 33.46 قريب من منطقة مفرط البيع؛ لا توجد تباعد، لكن كسر تحت 30 قد يسرّع المبيعات. في RSI اليومي إشارة تعافي خفيفة، يجب مراقبة فوق 40 للارتداد قصير المدى. خط MACD تحت خط الإشارة، الهيستوغرام السلبي يتوسع – الزخم الهبوطي قوي. Stochastic %K حول 20، يؤكد حالة مفرط البيع. مجموعة الزخم موجهة نحو البيع عموماً، لكن عند قاع RSI قد تتشكل فرص عكس الاتجاه. RSI الأسبوعي عند 35، الضعف طويل المدى مستمر.

مؤشرات الاتجاه

السعر تحت EMA20 (1.82$)، EMA50 (حوالي 2.10$) وEMA200 (3.50$+)، يعطي تأكيداً للاتجاه الهبوطي. Supertrend هبوطي، يشكل trailing stop مقاومة عند 2.02$. التداول تحت سحابة إيتشيموكو، التواء السحابة هبوطي. Parabolic SAR يعطي إشارة بيع. مؤشرات الاتجاه هبوطية بالإجماع؛ تقاطعات EMA نحو الأسفل. ATR يظهر انخفاض التقلب (يومي 0.12$)، يشير إلى التكثيف.

تحليل الدعم والمقاومة الحرجة

الدعوم: 1.4534$ (84/100، قاع متأرجح قوي + فيبو 0.618)، 1.30$ (متوسط المدى)، 1.00$ (نفسي + دعم 1W). المقاومات: 1.5777$ (65/100، بيفوت قصير المدى + أعلى 24س)، 1.7690$ (60/100، تقاطع EMA)، 2.6455$ (60/100، منطقة عرض + هدف صعودي)، 2.02$ Supertrend. السعر عند 1.55$ بين البيفوت؛ يمكن اختبار أدنى 24س عند 1.46$. هذه المستويات ستلعب دوراً حاسماً في حركات 1-2%. بدمج متعدد الإطارات الزمنية، 1.45$ أعلى احتمال للدعم، في حالة الكسر يُتوقع تأثير متتالي.

الحجم والمشاركة السوقية

حجم 24 ساعة 56.76M$، أقل بنسبة 20% عن الأيام السابقة – المشاركة الضعيفة تخلق تباعداً هبوطياً. OBV في اتجاه هبوطي، لا تراكم. السعر تحت VWAP 1.58$، حجم البيع سائد. تدفقات المنصات تظهر صافي تدفق خارجي، حاملو يطهرون الأيدي الضعيفة. ملف الحجم يظهر POC (نقطة السيطرة) في نطاق 1.45-1.60$. للصعود، ارتفاع حجم ضروري؛ الحجم المنخفض الحالي يزيد من خطر الخداع. يمكن فحص مقاييس الحجم التفصيلية في صفحات PENDLE Spot Analysis وPENDLE Futures Analysis.

تقييم المخاطر

ملف المخاطر/العائد منحاز هبوطياً: هدف صعودي 2.6455$ (+70% من 1.55$، درجة 31/100 احتمال منخفض)، هدف هبوطي 0.4900$ (-68%، درجة 21/100). R/R قريب المدى 1:1.5 لصالح الشورت (ستوب 1.62$، هدف 1.45$). المخاطر الرئيسية: كسر اتجاه البيتكوين الهبوطي، هزاز في حجم منخفض، موجة بيع ماكرو. التقلب عالي (ATR %8)، تحجيم المركز كحد أقصى 1-2%. خطر ارتداد RSI مفرط البيع موجود، للطويل انتظر كسر 1.58$. درجة المخاطر العامة عالية (7/10)، يُنصح بالحذر.

ارتباط البيتكوين

BTC عند مستوى 76,584$ في اتجاه هبوطي (-2.95% 24س)، Supertrend هبوطي. PENDLE مترابط مع BTC بـ 0.85؛ إذا انكسر دعم BTC 75,754$/72,988$، يُتوقع انهيار بنسبة 10%+ في العملات البديلة. إذا تجاوزت مقاومات BTC 77,919$/81,773$، ارتفاع محلي ممكن في PENDLE. زيادة هيمنة BTC تخلق ضغطاً هبوطياً؛ دعم BTC الحرج 61,211$ – تحته خطر متتالي يدفع PENDLE إلى 1.20$. يجب مراقبة حركات BTC بنسبة 70% وزن.

الخاتمة والرؤية الاستراتيجية

يبرز الرسم البياني الفني الشامل لـ PENDLE سيطرة الاتجاه الهبوطي: رغم الزخم مفرط البيع، تعطي EMA وMACD إشارات بيع. إذا حُافظ على دعم 1.4534$، ارتداد قصير المدى إلى 1.77$، إذا انكسر هدف هبوطي 0.49$ يفعّل. زيادة الحجم وتعافي BTC شرط؛ حالياً تحيز شورت (لصالح R/R). الاستراتيجية: انتظر طويل فوق الدعم (دخول 1.46$، ستوب 1.43$، هدف 1.58$)، شورت عند المقاومة (دخول فشل كسر 1.58$، ستوب 1.62$، هدف 1.45$). المستثمرون طويلي الأمد ينتظروا قاع 1.00$. السوق محايد-هبوطي، ركز على السكالبينغ في بيئة عالية المخاطر. هذا التحليل مدمج مع PENDLE Spot Analysis لمتابعة PENDLE Futures Analysis لفرص الفيوتشرز.