تحليل IOTA الفني 3 فبراير 2026: الدعم والمقاومة وتعليق السوق

IOTA محاصرة في تكثيف حول 0.07 دولار، مع إشارات مفرط البيع في RSI، قريبة جداً من اختبار مستوى الدعم الحرج 0.0651؛ اتجاه هبوط بيتكوين يستمر في الضغط على العملات البديلة.

نظرة على السوق والوضع الحالي

IOTA، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تسجل تغييراً بنسبة %0.00 عند مستوى 0.07 دولار في مسار أفقي، بينما يعطي الهيكل العام للاتجاه إشارة واضحة لاتجاه هبوطي. في الإطار الزمني اليومي، السعر محاصر داخل قناة ضيقة بين 0.07-0.08 دولار، والحجم 15.87 مليون دولار عند مستويات منخفضة. هذا الوضع يشير إلى أن مشاركي السوق يبحثون عن اتجاه؛ ومع ذلك، تراجع بيتكوين بنسبة %3.55 إلى نطاق 76 ألف دولار يخلق ضغطاً إضافياً على العملات البديلة. بقاء IOTA تحت EMA20 (0.08 دولار) يعزز الزخم الهبوطي قصير المدى، ومن المتوقع محفز قوي للتعافي.

عند النظر إلى التقارب متعدد الإطارات الزمنية (MTF)، نكتشف 9 مستويات قوية إجمالاً في الرسوم البيانية 1D و3D و1W: في 1D، 2 دعم و4 مقاومة، في 3D دعم واحد، وفي 1W دعم واحد و3 مقاومة تبرز. هذا التوزيع يشير إلى أن المخاطر الهبوطية أثقل وزناً. عدم وجود تطورات واضحة في تدفق الأخبار يزيد من هيمنة العوامل الفنية. يمكن للمستثمرين إجراء تقييم مفصل للمراكز من خلال تحليلات IOTA الفورية.

في السوق العامة، دوران العملات البديلة ضعيف، بينما نظام IOTA المبني على تقنية Tangle يحمل إمكانيات طويلة الأمد، لكن في البيئة الماكرو الحالية، التقلب منخفض للتداول قصير المدى. تضييق نطاق السعر خلال 24 ساعة يوحي بانفجار وشيك؛ لكن المؤشرات الزخمية ستحدد الاتجاه.

التحليل الفني: المستويات المراد مراقبتها

مناطق الدعم

أقوى مستوى دعم هو 0.0651 دولار (النتيجة: 77/100)؛ يتطابق هذا المستوى مع تصحيحات فيبوناتشي في الرسوم اليومية والأسبوعية، وهو منطقة ثبتت مرات عديدة سابقاً. إذا تراجع السعر إلى هنا، قد تأتي مشتريات عدوانية، لكن بدون زيادة في الحجم، التعافي الدائم صعب. الدعم الحرج الثاني 0.0733 دولار (النتيجة: 63/100)؛ يتوافق هذا المستوى مع EMA قصيرة المدى وقد يكون أول نقطة اختبار لارتداد محتمل. في التحليل MTF، تدعم مستويات 3D و1W هذه المنطقة، وفي حال الانهيار، قد تحدث هبوطات أعمق.

قوة مناطق الدعم تعتمد على حساسية السوق؛ كسر 0.0651 تحت ظروف مفرط البيع قد يثير مبيعات هلع ويؤدي إلى أهداف هبوطية. يمكن للمتداولين استخدام هذه المستويات كوقف خسارة في استراتيجيات الرافعة المالية عبر عقود IOTA الآجلة.

حواجز المقاومة

أول مقاومة تتركز عند 0.0754 دولار (النتيجة: 71/100)؛ هذه الحاجزة مقدمة قريبة من 0.09 دولار المشار إليها بمؤشر Supertrend وتتطابق مع نقاط الارتكاز في الرسم اليومي. للكسر، شرط زيادة الحجم؛ وإلا قد يُرفض السعر هنا. أعلى من ذلك، مقاومات عند 0.0821 دولار (النتيجة: 64/100) و0.1209 دولار (النتيجة: 64/100)؛ 0.0821 يتطابق مع EMA20 بينما 0.1209 يُراقب ك هدف طويل الأمد في سيناريو صعودي.

قوة المقاومات مدعومة بـ4 مستويات في 1D وتأكيد إضافي في إطار 1W. تجاوز السعر لهذه الحواجز قد يعطي إشارة تغيير اتجاه، لكن تحت الهيكل الهبوطي الحالي، الاحتمال منخفض.

مؤشرات الزخم وقوة الاتجاه

RSI (14) عند 35.45 يقترب من منطقة مفرط البيع؛ هذا يشير إلى إمكانية تعافي قصير المدى، لكن عدم وجود تباعد يدعم استمرار الاتجاه. مؤشر MACD في منطقة سلبية بهيستوغرام هبوطي وتحت خط الإشارة، مما يؤكد ضغط الزخم الهبوطي. EMA مرتبة هبوطياً: السعر تحت EMA20 (0.08 دولار)، وEMA50 وEMA200 أعلى تشكلان مقاومة.

Supertrend في وضع هبوطي ويبرز مقاومة 0.09 دولار؛ ADX (مؤشر الاتجاه المتوسط) منخفض مما يشير إلى ضعف قوة الاتجاه، وهذا يعني إمكانية تمدد التكثيف الأفقي. في MTF، RSI 3D محايد لكن MACD 1W يظهر تباعداً سلبياً، مما يعزز الاتجاه الهبوطي العام. المؤشرات تبرز خطر الاستمرار بدلاً من انعكاس فوري.

تقييم المخاطر ونظرة التداول

نسبة المخاطرة/العائد، من 0.07 دولار الحالي إلى هدف صعودي 0.1209 (حوالي %73 صعود) مقابل هبوطي 0.0277 (%60 هبوط) متوازنة لكن النتائج منخفضة (31 و22). في السيناريو الصعودي، كسر 0.0754 قد يختبر 0.0821، لكن تحت ضغط BTC صعب. في السيناريو الهبوطي، فقدان 0.0651 قد يؤدي إلى هبوط سريع إلى 0.0277؛ مع انخفاض التقلب، تحديد حجم المركز حاسم.

النظرة العامة محايدة مع ميل هبوطي؛ يمكن للمتداولين التفكير في استراتيجيات شراء طويل من الدعوم وبيع قصير من المقاومات، لكن المخاطر الماكرو عالية. قصير المدى تكثيف، متوسط المدى حركة تابعة لبيتكوين. دائماً اعمل وفق تحملك للمخاطر.

ارتباط بيتكوين

IOTA تظهر ارتباطاً عالياً مع BTC (سلوك نمطي للعملات البديلة)؛ مع استمرار اتجاه هبوط BTC عند 76.000 دولار، يزداد الضغط على العملات البديلة. دعوم BTC الحرجة 74.604 و72.084 و61.126 دولار؛ فقدان هذه المستويات قد يسرع IOTA تحت 0.0651. على العكس، تجاوز مقاومات BTC 77.899 و82.193 و85.113 دولار سيكون محفزاً صعودياً لـIOTA، لكن إشارة Supertrend الهبوطية لبيتكوين تحد من رالي العملات البديلة. إذا ارتفع هيمنة BTC، فإن alt مثل IOTA يحملون مخاطر تراجع أكبر.