AERO تحليل فني 3 فبراير 2026: استراتيجية أسبوعية

AERO، بنسبة انخفاض 5.23% على أساس أسبوعي، يظهر أداءً ضعيفًا محافظًا على الاتجاه الهابط الرئيسي؛ في حال كسر مستوى الدعم الحرج $0.3665، قد تظهر تصحيحات أعمق، لكن إشارات البيع المفرط في RSI تحمل إمكانية تعافٍ قصير الأجل.

ملخص السوق الأسبوعي لـ AERO

AERO، خلال الأسبوع الماضي، تم تداوله في النطاق $0.38 - $0.41 وأغلق عند مستوى $0.38 بخسارة 5.23%. تم قياس ملف الحجم عند $15.48M، بينما يضغط الحركة الهابطة للبيتكوين على العملات البديلة في السوق العامة. الاتجاه الرئيسي هابط، مع RSI عند 34.14 يقترب من منطقة البيع المفرط؛ يظهر MACD هيستوغرامًا سلبيًا والسعر يتحرك تحت EMA20 ($0.45). هيكل السوق يحمل خصائص مرحلة التوزيع، ومؤشر الاتجاه يعطي إشارة هبوطية. بالنسبة لمديري المحافظ طويلي الأجل، يُعد دعم $0.3665 المفتاح – في حال الاحتفاظ به، يمكن البحث عن إشارات التجميع. للحصول على بيانات البقعة التفصيلية، تحقق من تحليل البقعة لـ AERO.

هيكل الاتجاه ومراحل السوق

تحليل الاتجاه طويل الأجل

هيكل الاتجاه طويل الأجل لـ AERO هابط بوضوح؛ السعر يقع تحت المتوسطات المتحركة الرئيسية، وفي الإطارات الزمنية الأعلى (أسبوعي/شهري) تسود تشكيلة قمة أقل/قاع أقل. مستويات EMA20 ($0.45) وEMA50 تعمل كمقاومات قوية، مما يشير إلى بقاء الاتجاه سليمًا. من منظور دورة السوق، يبدو أنه تم الدخول في مرحلة التوزيع بعد الارتفاع في نهاية 2025 – انخفض السعر من قمة $0.7158 بنسبة 47%. لعدم تعطيل الاتجاه، يجب البقاء فوق دعم $0.3665؛ وإلا، قد يفعل سيناريو تصحيح عميق يمتد إلى $0.0926. هذا الهيكل يشير إلى تجميع صبور لتجار المراكز، لكنه محفوف بالمخاطر تحت الضغوط الكلية.

تحليل التجميع/التوزيع

يظهر تحليل مراحل السوق أنماط التوزيع السائدة في الأسابيع الأخيرة: السعر اختبر مقاومة $0.41 وتم رفضه، مع انخفاض في الحجم بينما تظهر إشارات تدفق الأموال الذكية خارجًا. في ملف الحجم، يبرز مستوى $0.38 كعقدة حجم عالي، لكن كسره قد يثير بيعًا متتاليًا. من ناحية أخرى، RSI عند 34.14 يحمل إمكانية تباعد البيع المفرط – هذا قد يكون بداية مرحلة التجميع طويل الأجل، لكن التأكيد يتطلب زيادة في الحجم وتشكيلة قاع أعلى. خصائص التوزيع (انخفاض الحجم في الارتفاعات) تدعم استمرار الاتجاه الهابط؛ للتجميع، يُتوقع إشارات شراء قوية عند $0.3665.

تكامل الإطارات الزمنية المتعددة

رؤية الرسم البياني اليومي

في الإطار الزمني اليومي، يظهر AERO هيكلًا هبوطيًا مع 1 دعم/2 مقاومة: السعر يقترب من دعم $0.3665، مع مقاومة $0.4158 كعائق أول. هيستوغرام MACD يتوسع سلبيًا، RSI في البيع المفرط بدون تباعد. سوبرتريند اليومي هبوطي، مما يؤكد ضغط البيع قصير الأجل. من حيث التكامل، تداخل EMA20 مع مقاومة $0.4158 يخلق نقطة رفض قوية – في حال الكسر، قد يؤدي إلى هدف $0.6301، لكن الاحتمال منخفض.

رؤية الرسم البياني الأسبوعي

في الرسم البياني الأسبوعي، تسود تكامل 1 دعم/4 مقاومة: $0.3665 الدعم الرئيسي (درجة 83/100)، أعلى $0.4158 (61/100) و$0.7158 (60/100). هيكل الاتجاه سليم مع قيعان أقل، RSI الأسبوعي مستقر هبوطيًا عند 40. هذا الإطار الزمني حرج لتجار المراكز؛ في حال الاحتفاظ بالدعم، قد يبدأ التجميع، لكن ضغط BTC يزيد المخاطر. لديناميكيات السوق الآجلة، تحقق من تحليل العقود الآجلة لـ AERO.

نقاط القرار الحرجة

المستويات الرئيسية التي ستحدد اتجاه السوق كالتالي: الدعوم: $0.3665 (قوي جدًا، درجة 83/100 – هذه نقطة تحول)، $0.30 (ثانوي). المقاومات: $0.4158 (61/100)، $0.51 (مؤشر الاتجاه)، $0.7158 (طويل الأجل). كسر هذه المستويات سيحدد نسبة المخاطرة/العائد: صعودي $0.6301 (درجة 10)، هبوطي $0.0926 (درجة 22). لتحليلات أخرى، قم بزيارة قسم AERO وتحليلات أخرى. هيكل الاتجاه يقول: "طالما بقينا فوق $0.3665، يحافظ التحيز الهبوطي، في حال الكسر نبحث عن انعكاس".

اقتراح الاستراتيجية الأسبوعي

في حالة الصعود

للسيناريو الصعودي، شرط كسر مقاومة $0.4158 بحجم – هذا يوفر تكاملًا يومي/أسبوعي ويؤدي إلى $0.51، ثم هدف صعودي $0.6301. يمكن لتجار المراكز الدخول في مراكز شراء فوق $0.38 مع وقف خسارة عند $0.3665؛ R/R 1:3+. يُنصح بالدخول التدريجي مع تأكيد مرحلة التجميع، لكن يجب مراقبة مقاومات BTC.

في حالة الهبوط

السيناريو الهبوطي نشط: في حال كسر $0.3665، تكون مراكز البيع صالحة حتى مخاطر الهبوط $0.0926. البقاء تحت EMA20 يقوي الاتجاه؛ يجب الحفاظ على حجم المركز منخفضًا، الدخول مع رفض $0.41. إدارة المخاطر حرجة – لا تتجاوز مخاطر المحفظة 5%.

ارتباط البيتكوين

AERO يظهر ارتباطًا عاليًا مع BTC (%0.85+)؛ BTC في اتجاه هابط عند $75,936 (دعوم $74,625 / $71,188) وسوبرتريند هبوطي، مما يضع العملات البديلة تحت ضغط إضافي. إذا لم يتمكن BTC من كسر مقاومة $76,937، سيتم اختبار دعم AERO $0.3665 – زيادة الهيمنة سلبية للعملات البديلة. إذا انخفض BTC تحت $71,188، ترتفع مخاطر التسلسل في AERO؛ كسر $79,318 يجلب ارتياحًا. يجب على تجار العملات البديلة إعطاء الأولوية لمستويات BTC.

الخلاصة: النقاط المهمة للأسبوع القادم

الأسبوع القادم، التركيز على دعم $0.3665 ومقاومة $0.4158؛ رد فعل BTC عند $74,625 حرج. إذا بقي الاتجاه سليمًا، تستمر مرحلة التوزيع، يمكن البحث عن ارتداد البيع المفرط. كن صبورًا يا تجار المراكز – التأكيد بحجم ضروري للتجميع. طالما لم يتغير هيكل السوق، يسيطر التحيز الهبوطي.