ETHFI تحليل فني 3 فبراير 2026: حجم وتراكم

في ETHFI، انخفض حجم التداول لمدة 24 ساعة إلى 21.89 مليون دولار ليبقى تحت متوسط الـ7 أيام الأخير؛ هذا الوضع يشير إلى ضغط بيع ضعيف في الاتجاه الهبوطي ويعطي إشارات تراكم محتملة.

ملف الحجم والمشاركة السوقية

يظهر ملف الحجم الحالي لـETHFI أن المشاركة السوقية تسير في مستويات منخفضة. حجم التداول لـ24 ساعة عند 21.89 مليون دولار تحت متوسط حجم الـ7 أيام الأخير (نطاق 28-32 مليون دولار تقريباً). هذا يشير إلى أن كلاً من المشترين والبائعين يتعاملون بحذر أثناء استمرار الاتجاه الهبوطي. في ملف الحجم، تسيطر العقد المنخفضة (مناطق منخفضة الحجم) في المنطقة التي يتواجد فيها السعر عند مستوى $0.49؛ هذا يعكس مشاركة سوقية مترددة قبل تشكل دعم أو مقاومة قوية.

للحصول على ملف حجم صحي، يُتوقع زيادة الحجم في الحركات الصعودية وانخفاضه في الهبوطية. هنا، يبقى الحجم منخفضاً في الحركات الهبوطية، مما يشير إلى قناعة بيع ضعيفة. تحليل الحجم متعدد الإطارات الزمنية (MTF) يكتشف 8 مستويات قوية في إطارات 1D/3D/1W: 1D فيها 1 دعم/2 مقاومة، 3D فيها 1د/2م، 1W فيها 3د/2م. هذه المستويات مدعومة بتكتلات الحجم، خاصة مستوى الدعم $0.4290 الذي يحمل درجة عالية من الحجم (75/100).

تراكم أم توزيع؟

علامات التراكم

مرحلة التراكم هي الفترة التي يقوم فيها اللاعبون الكبار بشراء صامت، وتعطي إشارات مخفية في الحجم. في ETHFI، على الرغم من أن RSI عند 30.18 في منطقة مفرط البيع، إلا أنه لا يُلاحظ زيادة في الحجم في الانخفاضات الأخيرة – بل على العكس، ينخفض الحجم. هذا علامة تراكم كلاسيكية: يضعف البيع بينما يشكل السعر قاعاً. هناك إمكانية لزيادة الحجم حول $0.4290؛ إذا اختبر السعر هذا المستوى وبقي الحجم منخفضاً، فقد يكون ذلك دخولاً للأموال الذكية. الانخفاضات منخفضة الحجم في الـ3 أيام الأخيرة ترسم صورة تشبه نموذج تراكم ويكوف.

مخاطر التوزيع

يبرز خطر التوزيع مع زيادة البيع في القمم عالية الحجم. حالياً، الحجم منخفض في منطقة المقاومة $0.5003-$0.5340، أي لا يوجد توزيع قوي بعد. ومع ذلك، سوبرتريند هبوطي والسعر تحت EMA20 ($0.59)، لذا إذا حدث انفجار في الحجم عند الاقتراب من مقاومة $0.64، قد يُثير ذلك التوزيع. يدعم هيستوغرام MACD السلبي، لكن نقص تأكيد الحجم يزيد من خطر الاختراق الكاذب.

توافق السعر والحجم

عندما لا تُؤكد حركات السعر بالحجم، ينشأ تباعد. في ETHFI، انخفاض 24 ساعة بنسبة % -1.39 لا يظهر الزيادة المتوقعة في الحجم – بل على العكس، الحجم منخفض. هذا يشير إلى ضعف قناعة حركة السعر الهبوطية؛ الاتجاهات الهبوطية الصحية تأتي بحجم عالي. نبحث عن تأكيد الحجم في الصعود: إذا اخترق $0.5003، يجب أن يزيد الحجم. RSI مفرط البيع وتباعد الحجم يزيدان من إمكانية الانعكاس قصير الأجل. في MTF، إذا حُميت دعوم 1W ($0.4290 تقريباً) بالحجم، قد ينشأ تباعد صعودي.

نشاط اللاعبين الكبار

يُرصد اللاعبون الكبار (المؤسسات/الحيتان) في انفجارات الحجم أو الحجم المنخفض. في ETHFI، لا توجد ارتفاعات حادة في الحجم مؤخراً، لكن التسطيح منخفض الحجم يشبه تراكم الحيتان. في ملف الحجم، تظهر منطقة القيمة المنخفضة (VAL) تكتلاً حول $0.45 – هذه منطقة محتملة للشراءات الكبيرة. لا نعرف المواقف بدقة، لكن انخفاض الحجم في الحركات الهبوطية يوحي بعدم مشاركة الأموال الذكية في البيع. يجب مراقبتها: زيادة حادة في الحجم (مثل 40M+) ستكون إشارة دخول للاعب كبير. اطلع على البيانات التفصيلية في تحليل ETHFI الفوري وتحليل عقود ETHFI الآجلة.

ارتباط البيتكوين

BTC عند مستوى $76,634 بانخفاض -%2.91 في اتجاه هبوطي؛ سوبرتريند هبوطي. العملات البديلة مثل ETHFI ذات ارتباط عالٍ مع BTC (%0.85+)، إذا اخترق BTC دعم $76,139، سيزداد الضغط على ETHFI نحو $0.4290. يجب مراقبة مقاومات BTC $78,739-$84,450؛ إذا تعافى BTC، قد يرتفع ETHFI إلى $0.5340. زيادة هيمنة BTC تؤدي إلى هروب الحجم من العملات البديلة – حالياً وضع حذر.

النظرة القائمة على الحجم

النظرة القائمة على الحجم حذرة صعودية: الانخفاضات منخفضة الحجم إشارة تراكم، اختبار الحجم عند دعم $0.4290 حاسم. إذا لم يحدث اختراق، الهدف الصعودي $0.7680 (درجة 13)، الهبوطي $0.1690 (درجة 22). انتظر زيادة الحجم؛ للاتجاه الصعودي الصحي، الحجم 30M+ ضروري. قصير الأجل، يجب تأكيد اختراق $0.5003 بالحجم. طويل الأجل، الدعوم MTF قوية، إذا استمر التراكم فالانعكاس قريب.