VIRTUAL التحليل الفني 3 فبراير 2026: الحجم والتراكم

[العربية: قصة الحجم - 1-2 جملة تلخص كيف تعكس معدلات المشاركة رأي السوق]

ملف الحجم ومشاركة السوق

بلغ حجم التداول في آخر 24 ساعة للبروتوكول VIRTUAL مستوى 76.51 مليون دولار، وهو أقل بنحو %20 من متوسط حجم الـ7 أيام الماضية. بينما يظهر السعر ارتفاعًا طفيفًا بنسبة %0.38، فإن هذا المستوى المنخفض من الحجم يشير إلى محدودية مشاركة السوق؛ مما يدل على أن المشترين لم يلتزموا بعد بقوة بينما يستمر الاتجاه الهابط. عند فحص ملف الحجم، غياب الارتفاعات المفاجئة في الحجم المصاحبة لحركة السعر حول 0.64 دولار يعكس رأي السوق العام بالحذر والتردد. خاصة في الإطار الزمني اليومي (1D)، يقع أعلى منطقة القيمة (VAH) عند مستوى 0.66، بينما تبرز عقدة الحجم المنخفض (LVN) عند دعم 0.57 – مما يوحي بإمكانية كسر سريع للسعر عند هذه المستويات. من حيث مشاركة السوق، يسيطر حجم التداول الموجه للتجزئة؛ والمعاملات الكبلوك محدودة، مما يشير إلى اهتمام مؤسسي منخفض. لاتجاه صعودي صحي، يجب أن يرتفع الحجم بنسبة %50 على الأقل، وإلا سيظل الاتجاه الهابط السائد قائمًا.

تراكم أم توزيع؟

إشارات التراكم

رغم محدودية إشارات التراكم، نلاحظ انخفاض الحجم في الهبوط تحت ظروف مفرط البيع حيث انخفض RSI إلى مستوى 34 – على سبيل المثال، في آخر 3 أيام انخفض السعر %5 بينما تضاءل الحجم %15، مما قد يشير إلى نمط تراكم كلاسيكي. يتشكل تجمع حجم حول دعم 0.5734 (درجة 79/100)؛ إذا اختبر السعر هذا المستوى ورفض دون زيادة في الحجم، فقد يكون نشاط جمع القيعان من المال الذكي. في تحليل الإطارات الزمنية المتعددة (MTF)، هناك 3 مستويات دعم قوية في الإطار الأسبوعي (1W)، مما يمهد الطريق لتراكم طويل الأمد. ومع ذلك، يختبر البقاء تحت EMA20 (0.78) دعم الحجم؛ ومن المتوقع انفجار الحجم هنا للتراكم.

مخاطر التوزيع

تحذيرات التوزيع أكثر وضوحًا: ارتفاع السعر الطفيف دون زيادة في الحجم يخلق تباعدًا هبوطيًا ويعطي إشارة رالي ضعيف. يُلاحظ رفض حجم حول مقاومة 0.6607 (درجة 68/100)؛ وقد حدثت ذروات بيع في مستويات مشابهة سابقًا. في الإطار الزمني لـ3 أيام، تسيطر 3 مستويات مقاومة، مما يوحي بتوزيع مؤسسي – خاصة مع هيستوغرام MACD السلبي. إذا زاد الحجم في الحركات الهبوطية (حاليًا %10 أعلى)، يتسارع التوزيع ويؤدي إلى هدف هبوطي عند 0.2126.

توافق السعر-الحجم

لا يتم التحقق من حركة السعر بالحجم: الارتفاع اليومي +%0.38 بحجم منخفض (%20 أقل)، لذا يُعتبر ارتدادًا غير صالح. في الاتجاه الهابط، كان يجب أن تكون الهبوط بحجم عالٍ لكن العكس صحيح – حجم منخفض في الهبوط، إعداد فخ محتمل. لتأكيد صعودي صحي، يجب أن يصل الحجم في الارتفاعات إلى 100M+؛ في الوضع الحالي، يتعزز سوبرتريند الهبوطي (مقاومة 0.88) بحركة سعر بدون حجم. مثال على التباعد: السعر لا يصنع قيعانًا جديدة تحت EMA لكن انكماش الحجم يظهر فقدان الزخم. غياب تأكيد الحجم يثبت أن السعر وحده مخادع – قصة الحجم تدعم الاتجاه الهابط.

نشاط اللاعبين الكبار

أنماط اللاعبين الكبار غامضة؛ معاملات الحيتان في 24 ساعة محدودة (%0.5 صافي تدفق خارجي لأكبر 10 حاملين). في ملف الحجم، نقطة السيطرة (POC) مستقرة عند 0.64، لكن لا بصمة مؤسسية – المال الذكي صامت مقابل هياج التجزئة. في مراحل التراكم السابقة (مثل الربع الرابع 2025)، حدثت اختراقات بعد حجم منخفض مشابه؛ النمط الحالي يشبه إعادة تراكم ويكوف لكن ينتظر التأكيد. لنشاط الحيتان، راقب الكتل بـ1M+ USD – زيادة تعني تراكم، انخفاض تعني توزيع.

ارتباط البيتكوين

BTC عند مستوى 77,445 بنسبة -%0.78 في اتجاه هابط، سوبرتريند هبوطي؛ إشارة تحذير للعملات البديلة – VIRTUAL مترابط مع BTC بنسبة %0.85. إذا كسر BTC دعم 76,624، ينخفض VIRTUAL إلى 0.57؛ إذا تجاوز المقاومات (BTC 79,364) ففرصة موسم العملات البديلة. بينما ترتفع هيمنة BTC، يتضاءل حجم VIRTUAL، مستويات رئيسية: دعم BTC 74,585 / مقاومة 82,602 راقبها – بدون استقرار BTC، تراكم VIRTUAL صعب.

نظرة قائمة على الحجم

النظرة القائمة على الحجم حذرة هبوطية: المشاركة المنخفضة تمدد الاتجاه الهابط، واختبار 0.57 مع ارتفاع حجم شرط للتراكم. للوصول إلى هدف صعودي 1.0782، يجب زيادة الحجم %100+؛ مخاطر هبوطية 0.2126 عالية. تابع تأكيدات الحجم في تحليل VIRTUAL الفوري وتحليل VIRTUAL العقود الآجلة. قصة الحجم: بدون زيادة المشاركة، يستمر ضغط البيع، والتباعدات تحذير انعكاس.