تحليل ALGO الفني 3 فبراير 2026: استراتيجية أسبوعية

ALGO، داخل الاتجاه الهبوطي، مع انتعاش أسبوعي خفيف بنسبة %2.22، يستقر عند مستوى $0.11، بينما تشكل مقاومة $0.1066 نقطة تحول حاسمة. على الرغم من أن هيكل السوق يشير إلى مرحلة تراكم حذرة، إلا أن ميل بيتكوين الهبوطي يزيد من المخاطر على العملات البديلة.

ملخص السوق الأسبوعي لـ ALGO

ALGO، في الأسبوع الأخير، أظهر تكثيفاً ضيقاً في النطاق $0.10 - $0.11 مسجلاً ارتفاعاً متواضعاً بنسبة %2.22. بينما يقع السعر عند مستوى $0.11، بقي حجم التداول محدوداً عند 24.12 مليون دولار مع استمرار سيطرة الاتجاه الهبوطي العام للسوق. RSI عند 38.25 في المنطقة المحايدة-الهبوطية، بينما يظهر MACD هيستوغراماً سلبياً، والسعر تحت EMA20 ($0.12) يعطي إشارة هبوطية قصيرة الأجل. في الصورة الكبيرة، اقترب ALGO من الدعوم الحاسمة داخل الاتجاه الهبوطي طويل الأجل؛ هذا الأسبوع، النطاق الضيق بين $0.1050 - $0.1066 سيختبر هيكل الاتجاه. بالنسبة لمديري المحافظ، سيكون موقع هذا المستوى محدداً لمراحل التراكم/التوزيع. للحصول على بيانات سبوت أكثر تفصيلاً، تحقق من تحليل سبوت مفصل لـ ALGO.

هيكل الاتجاه ومراحل السوق

تحليل الاتجاه طويل الأجل

يظهر هيكل السوق بقاء ALGO سليماً داخل الاتجاه الهبوطي طويل الأجل؛ في الإطارات الزمنية الأعلى (أسبوعي وشهري) تسود تشكيلة قمة أقل/قاع أقل. يتداول السعر تحت EMA50 وEMA200 مؤكداً فلتر الاتجاه الهبوطي. على الرغم من اقتراب مؤشرات الزخم (RSI الشهري حول 35) من مفرط البيع، إلا أن تباعد MACD السلبي يشير إلى استمرار قوة الاتجاه. هذا الهيكل يمثل استمرار الهبوط بنسبة تصل إلى %80 من قمم نهاية 2025؛ ومع ذلك، دعم $0.0947 الرئيسي قد يكون نقطة تحول محتملة لتغيير الاتجاه. بالنسبة للمراكز طويلة الأجل في المحفظة، يجب إدارة الاتجاه بمبدأ "طالما يبقى تحت $0.1066 سليماً".

تحليل التراكم/التوزيع

ملف الحجم وحركة السعر يظهران خصائص مرحلة التراكم في النطاق $0.10 - $0.1050: اختبارات منخفضة الحجم وشموع ذات ذيول تشير إلى شراء الأموال الذكية من المستويات المنخفضة. ومع ذلك، الارتفاعات فوق $0.11 بدون حجم تحمل علامات أنماط التوزيع (خدعة صعودية). وفقاً لمنهجية وايكوف، قد يكون هذا النطاق الضيق تراكماً قبل "الينبوع" أو "الاهتزاز"، لكن في سياق الاتجاه الهبوطي، خطر الاختراق الكاذب مرتفع. وفقاً للمستويات المسجلة ($0.0947: 75/100 دعم)، يزداد قوة التراكم؛ يجب انتظار اختراق $0.1066 للتوزيع. توفر هذه المرحلة فرصة لتحسين نسبة المخاطر/العائد لتجار المراكز.

تكامل الإطارات الزمنية المتعددة

رؤية الرسم البياني اليومي

في الرسم البياني اليومي، ALGO محاصر بين دعم $0.1050 ومقاومة $0.1066؛ في 1D هناك تكامل 2 دعم/2 مقاومة. السعر هبوطي تحت EMA20، RSI عند 38 محايد بدون إشارة تباعد. الشموع الأخيرة ثقيلة الدوجي، تشير إلى فقدان الزخم. الحاسم: اختراق $0.1050 يسرع الاتجاه الهبوطي اليومي، فوقه يثير تغطية قصيرة. لسوق الآجلة، تابع بيانات سوق الآجلة لـ ALGO.

رؤية الرسم البياني الأسبوعي

من منظور أسبوعي، أغلق ALGO شمعة هبوطية رغم الارتفاع في الإطارات الزمنية الأقل؛ في 1W 2 دعم/3 مقاومة (إجمالي 8 مستويات قوية). سوبرتريند هبوطي، انخفاض الحجم يلمح إلى إرهاق الاتجاه. مستوى $0.11 محور أسبوعي، تحته يؤدي إلى $0.0947. في إطار 3D تكامل 2S/0R، يعزز اختبار الدعم؛ التكامل يعزز التحيز الهبوطي.

نقاط القرار الحاسمة

الدعوم الرئيسية: $0.0947 (75/100، تكامل رئيسي)، $0.1050 (64/100، قصير الأجل). المقاومات: $0.1066 (74/100، مستوى الاختراق)، $0.1593 (65/100، هدف صعودي). هذه المستويات ستحدد الاتجاه: فوق $0.1066 تحول صعودي، تحتها استمرار الاتجاه الهبوطي. خطر الهبوط $0.0514 (22/100). لجميع التحليلات، زر تحليلات ALGO والأخرى. هيكل السوق يقول "نقطة تحول رئيسية عند $0.1066".

اقتراح الاستراتيجية الأسبوعي

في حالة الصعود

عند اختراق $0.1066 وإغلاق، فعّل مراكز طويلة نحو هدف $0.1593 (R/R ~2:1، %44 صعود). وقف الخسارة تحت $0.1050؛ تابع بـ EMA20 متدرج. مع تأكيد مرحلة التراكم، يمكن تحويل تخصيص المحفظة بنسبة %5-10 إلى ALGO، إذا استقر BTC.

في حالة الهبوط

عند اختراق $0.1050، افتح قصيرة نحو $0.0947 وسيط، نهائي $0.0514 (R/R ~1.5:1، %53 هبوط). وقف فوق $0.1066. سيناريو هبوطي يؤكد التوزيع؛ أضف قصير BTC للتحوط.

ارتباط بيتكوين

BTC عند مستوى $78,236 في اتجاه هبوطي (+0.06% 24س)، سوبرتريند هبوطي وزيادة الهيمنة إشارة تحذير للعملات البديلة. ALGO مترابط بقوة مع BTC (%0.85+)؛ إذا انخفض BTC تحت دعم $77,400، سيختبر ALGO $0.1050. تابع مقاومات BTC $79,364/$82,602 – رالي BTC قد يحمل ALGO إلى $0.13، بينما هبوطه يسرع إلى $0.09. قم بتوسيع مراكز العملات البديلة وفقاً لمستويات BTC الرئيسية.

الخلاصة: النقاط المهمة للأسبوع القادم

في الأسبوع القادم، راقب اختراق $0.1050-$0.1066؛ زيادة الحجم تؤكد الاتجاه. إذا انخفض BTC تحت $77k، يثير إغراق العملات البديلة. إذا بقي الاتجاه سليماً، تحيز قصير، تكامل تحول صعودي طويل. يا تجار المراكز، ابقوا مركزين على R/R، كنوا حذرين في مرحلة الهبوط الماكرو.