تحليل فني ONDO ٣ فبراير ٢٠٢٦: الحجم والتراكم

في ONDO، حجم التداول لمدة 24 ساعة عند 54.65 مليون دولار منخفض مقارنة بالمتوسطات الأخيرة، بينما ارتفاع السعر الطفيف (%0.29) يشير إلى مشاركة ضعيفة؛ هذا الوضع مع RSI مفرط البيع (30.48) قد يعطي إشارات تراكم خفي.

ملف الحجم ومشاركة السوق

يظهر ملف الحجم الحالي لـ ONDO أن مشاركة السوق منخفضة للغاية. تم تحقيق حجم التداول لمدة 24 ساعة عند مستوى 54.65 مليون دولار، وهو أقل بنحو %40 من متوسط حجم الـ 7 أيام الأخيرة. يشير هذا الحجم المنخفض إلى أن حركة السعر داخل الهبوط ($0.28 تقريباً) مدعومة بضغط بائعين ضعيف. بينما يتداول السعر تحت EMA20 ($0.33)، يتركز ملف الحجم في منطقة القيمة العليا (VAH) $0.2896 قريبة من المقاومة، لكن عقد الحجم المنخفض (LVN) واضحة عند مستوى الدعم $0.2558. مشاركة السوق محدودة، خاصة من جانب المستثمرين التجزئيين؛ انخفضت الصفقات الكبيرة. لاتجاه صحي، يُتوقع زيادة الحجم بنسبة %50 على الأقل، والوضع الحالي يروي قصة توطيد غير حاسم. يعطي سوبرتريند إشارة هبوطية، لكن نقص تأكيد الحجم يوحي بتأخير الارتفاع.

تراكم أم توزيع؟

إشارات التراكم

RSI مفرط البيع (30.48) والانخفاضات ذات الحجم المنخفض تحمل آثار تراكم في ONDO. عند اختبار السعر لنطاق الدعم $0.2765-$0.2558، لا توجد ارتفاعات حجم؛ هذا يعكس نمط تراكم سلبي بدلاً من بيع عدواني. في مستويات الحجم متعددة الإطارات الزمنية (1D/3D/1W)، 5 من أصل 9 مستويات قوية تركز على الدعم (2S 1D، 1S 3D، 2S 1W)، مما قد يشير إلى جمع المؤسسات للشراء من المستويات المنخفضة. تظهر دلتا الحجم اتجاهاً إيجابياً: الحجم في الأيام الصعودية أعلى بنسبة %20 من أيام الهبوط. هذا يرسم صورة تشبه المراحل الأخيرة من مرحلة التراكم في ويكوف، خاصة عند $0.2558 (درجة 80/100) حيث تشكلت نقطة سيطرة الحجم (POC).

مخاطر التوزيع

يأتي خطر التوزيع من تناقض الحجم مع هيستوغرام MACD السلبي وسوبرتريند الهبوطي. زيادة الحجم عند الاقتراب من مقاومة $0.36 قد تثير التوزيع، حيث يسيطر مستوى 3R في إطار 1W. الارتفاع بنسبة +0.29% في آخر 24 ساعة ذو حجم منخفض؛ زيادة الحجم بنسبة %100 حاسمة للتوزيع الإغلاقي. إذا لم يُكسر $0.2896 (69/100)، قد يؤدي إلى هدف هبوطي $0.1136 (درجة 22)، لكن الحجم المنخفض الحالي يضعف هذا السيناريو.

توافق السعر-الحجم

حركة السعر غير متوافقة مع الحجم: بينما يستمر الهبوط، لا يتم تأكيد التعافي الأخير بنسبة %0.29 بسبب بقاء الحجم تحت المتوسط – هذا تناقض هبوطي. للهبوط الصحي، يجب أن يكون الحجم في أيام الهبوط أعلى من أيام الصعود، لكن هنا العكس: زيادة حجم نسبية (+%15) في التيكات الصعودية. البقاء تحت EMA20 هبوطي، لكن تناقض RSI (سعر جديد منخفض، RSI يتمسك) ينتظر تأكيد الحجم. اختبار الحجم عند مقاومة $0.2896 حاسم؛ في حال الكسر، هدف صعودي $0.4559 (درجة 30) ممكن، لكن بشرط زيادة الحجم %75. بشكل عام، الحجم يكذب السعر ويبرز الزخم الضعيف.

نشاط اللاعبين الكبار

نشاط اللاعبين الكبار محدود بحجم كتل منخفض؛ وفقاً لبيانات السلسلة، زاد تراكم الحيتان حول $0.27، لكنه غير واضح في سوق الفوري. في ملف الحجم، تكتلات الحجم العالي عند $0.2765 (61/100)، تشير إلى دفاع المؤسسات. فائدة المراكز المفتوحة في العقود الآجلة منخفضة، معدل التمويل محايد – ضغط تكهني ضعيف. للتوزيع، يُنتظر BTC فوق $79k، والنمط الحالي يحمل إشارة شراء مؤسسي. لا ندعي أبداً مواقف نهائية، لكن بصمات الحجم تظهر شراءً سلبياً عدوانياً. اطلع على التفاصيل في ONDO Spot Analysis وONDO Futures Analysis.

ارتباط بيتكوين

BTC عند $78,139 (+0.68%) في هبوط، سوبرتريند هبوطي وزيادة الهيمنة مخاطرة للعملات البديلة. ONDO مرتبط بـ BTC بنسبة %0.85؛ إذا كسر BTC دعم $77,615، سيسحب ONDO إلى $0.2558. يجب مراقبة مقاومات BTC $79,295-$81,520 – في حال الكسر، قد يثير ارتفاع ONDO، مع زيادة الحجم موازية لـ BTC. في سيناريو BTC هبوطي (تحت $74k)، يفعل هدف ONDO الهبوطي $0.1136.

نظرة قائمة على الحجم

النظرة القائمة على الحجم تميل إلى محايد-صعودي: المشاركة المنخفضة تضعف الهبوط، وتمسك $0.2558 شرط للتراكم. إذا زاد الحجم %50، يُستهدف $0.4559؛ إذا انخفض، خطر $0.1136. راقب: ارتفاعات الحجم وارتباط BTC. كن صبوراً، لا تتحرك بدون تأكيد الحجم للسعر.