ASTER التحليل الفني 3 فبراير 2026: هيكل السوق

في ASTER، يستمر الاتجاه الهابط المهيمن بهيكل LH/LL؛ هل يمكن أن يكون كسر مقاومة 0.61 دولار إشارة لتغيير هيكلي؟ الزخم الهبوطي قصير المدى يحمل مخاطر اختبار الدعوم السفلية.

نظرة عامة على هيكل السوق

يُعكس الهيكل السوقي الحالي لـ ASTER اتجاهًا هابطًا واضحًا. يظهر السعر نمط lower highs/lower lows (LH/LL) بدلاً من higher highs/higher lows (HH/HL)، محافظًا على طابعه الهبوطي. السعر الحالي عند مستوى 0.59 دولار، رغم ارتفاعه بنسبة 7.05% خلال 24 ساعة، إلا أنه يقع تحت EMA20 (0.63 دولار). هذا يؤكد الهيكل الهبوطي قصير المدى. في التحليل متعدد الإطارات الزمنية (MTF)، تم اكتشاف 11 مستوى قويًا إجمالاً في الرسوم البيانية 1D و3D و1W: في 1D دعم واحد/3 مقاومات، في 3D دعم واحد/2 مقاومة، في 1W دعمين/3 مقاومات، مما يعزز الاتجاه الهبوطي العام. يعطي Supertrend إشارة هبوطية ويقع عند مقاومة 0.74 دولار. RSI عند 42.34 في المنطقة المحايدة-الهبوطية، وMACD بهيستوغرام سلبي يشير إلى زخم هابط. يتطلب تحليل هيكل السوق مراقبة استمرار نمط LH/LL لاستمرار الاتجاه، أو كسر مستويات BOS (Break of Structure) للتغيير.

تحليل الاتجاه: صعود أم هبوط؟

إشارات الاتجاه الصعودي

للاتجاه الصعودي، يشترط تشكيل هيكل HH/HL. رغم الارتداد من أدنى مستوى 0.55 دولار إلى 0.60 دولار مؤخرًا، إلا أن هذه الحركة لم تتجاوز القيعان السابقة للارتداد (0.5070 دولار) ولم تشكل قاعًا أعلى جديدًا. البقاء تحت EMA20 يظهر ضعف الزخم الصعودي. للبداية المحتملة لـ HH/HL، يجب أن يكسر السعر قمة الارتداد 0.6091 دولار ويصل إلى 0.6512 دولار، ثم يشكل قاعًا أعلى جديدًا. حاليًا، RSI عند 42 يظهر قوة شراء محدودة، ولا يوجد تقاطع صعودي في MACD. تابعوا هذه المستويات عن كثب في تحليل ASTER الفوري.

مخاطر الاتجاه الهبوطي

الاتجاه الهبوطي مؤكد بقوة بهيكل LH/LL. قمة الارتداد الأخيرة 0.6091 دولار أقل من القمم السابقة، وقاع الارتداد 0.5070 دولار يعمل كـ LL. تم رفض السعر قبل الاقتراب من مقاومة Supertrend 0.74 دولار. في MTF، توازن 3 مقاومات/2 دعم أسبوعيًا يزيد الضغط الهبوطي. إذا كُسر 0.5070 دولار، يتشكل LL جديد ويتسارع الهيكل الهبوطي. هيستوغرام MACD سلبي وRSI هابط، مما يجعل استمرار الاتجاه محتملاً. في تحليل ASTER الآجلة، خذوا هذه المخاطر بعين الاعتبار في المراكز المستثمرة.

مستويات كسر الهيكل (BOS)

تؤكد مستويات BOS تغيير الاتجاه. لـ BOS الصعودي، يشترط كسر قمة الارتداد 0.6091 دولار (درجة:84/100) بختام؛ هذا يفكك نمط LH ويعطي إشارة انتقال إلى HL. ثم يجب اختبار 0.6512 دولار (62/100) لتأكيد HH/HL. أما BOS الهبوطي فيحدث بكسر قاع الارتداد 0.5070 دولار (73/100)؛ هذا يؤكد LL ويفتح هدف 0.2622 دولار (درجة 22/100). هذه المستويات قوية في MTF: في 1D، المقاومات القريبة مهيمنة. لـ CHoCH (Change of Character)، في السيناريو الصعودي تابعوا الوصول إلى 0.9567 دولار (53/100)، وفي الهبوطي الهبوط إلى 0.2622 دولار. يجب أن يدعم الكسر حجم التداول، وانتبهوا للكسور الكاذبة.

نقاط الارتداد وأهميتها

آخر قمم الارتداد

أهم قمة ارتداد 0.6091 دولار (84/100)، نقطة الرفض الأخيرة ومستوى BOS. 0.6512 دولار (62/100) مقاومة وسيطة، 0.9567 دولار (62/100) هدف/مقاومة طويل المدى. تشكل هذه القمم نمط LH؛ كسرها يشير إلى انعكاس الاتجاه. السعر حاليًا عند 0.59 دولار قريب من 0.6091 دولار، مخاطر الاختبار عالية.

آخر قيعان الارتداد

قاع الارتداد 0.5070 دولار (73/100) الدعم الرئيسي، آخر قاع ومستوى BOS الهبوطي. كسره يزيد الزخم. الدعوم السفلية في MTF متفرقة في 1W، تحافظ على الهيكل العام. إذا حُافظ عليه، ارتداد قصير المدى ممكن، لكن تحت EMA20 يستمر التحيز الهبوطي.

ارتباط البيتكوين

BTC عند 78,320 دولار في اتجاه هابط، رغم ارتفاعه اليومي بنسبة 0.95%، Supertrend هبوطي. الدعوم الرئيسية 78,674/74,604/63,235 دولار، المقاومات 79,391/83,548/87,774 دولار. هيمنة BTC عالية والإشارات الهبوطية مخاطرة للعملات البديلة؛ عملات مثل ASTER تعمق LH/LL مع هبوط BTC. إذا كُسر 78,674 دولار في BTC، يتسارع اختبار 0.5070 دولار في ASTER. عكسيًا، إذا صعد BTC فوق 79,391 دولار بشكل صعودي، قد يُحفز BOS 0.6091 دولار في ASTER. الارتباط عالي، أعطوا أولوية لهيكل BTC.

النظرة الهيكلية والتوقعات

النظرة الهيكلية العامة هبوطية: LH/LL مهيمن، مع تفوق المقاومات في MTF، إمكانية استمرار الهبوط عالية. BOS فوق 0.6091 دولار يجلب CHoCH صعودي، تحت 0.5070 دولار يؤكد الهبوط. قصير المدى، تابعوا النطاق 0.59-0.60 دولار، الحجم وEMA20 حاسمان. طويل المدى، 0.9567 دولار هدف صعودي، 0.2622 دولار هبوطي. هيكل السوق ديناميكي؛ تابعوا نقاط الارتداد وارتباط BTC. ملاحظة تعليمية: HH/HL يعرف الصعود، LH/LL الهبوط؛ يتغير بـ BOS.