تحليل فني ETC 3 فبراير 2026: الحجم والتراكم

في ETC، حجم التداول لمدة 24 ساعة بلغ 41.85 مليون دولار، بينما يُلاحظ تعافٍ محدود داخل الاتجاه الهبوطي العام؛ ومع ذلك، الارتفاع ذو الحجم المنخفض يشير إلى ضعف مشاركة السوق ويحمل مخاطر عدم الاستدامة. ملف الحجم يعطي إشارات تراكم محتملة عند مستويات الدعم، لكن يبدو أن المشاركين المؤسسيين يقتربون بحذر.

ملف الحجم ومشاركة السوق

يظهر ملف الحجم الحالي لـ ETC أن حجم التداول لمدة 24 ساعة عند 41.85 مليون دولار أقل من متوسطات الفترة الأخيرة. رغم تسجيل السعر ارتفاعًا بنسبة 3.27% خلال الـ 24 ساعة الماضية داخل الاتجاه الهبوطي العام للسوق، إلا أن هذه الحركة مدعومة بحجم منخفض. لارتفاع صحي، يُتوقع أن يؤكد الحجم حركة السعر بنسبة 1.5 مرة على الأقل؛ لكن هنا مشاركة الحجم ضعيفة. هذا الوضع يعكس اهتمامًا محدودًا من المستثمرين التجزئيين ويؤكد أن الرأي السوقي العام لا يزال هبوطيًا.

تحليل الحجم متعدد الإطارات الزمنية (MTF) يكتشف 11 مستوى قويًا إجماليًا في الرسوم البيانية 1D و3D و1W: 2 دعم/1 مقاومة في 1D، 2 دعم/2 مقاومة في 3D، و2 دعم/4 مقاومة في 1W. هذه المستويات تشير إلى نقاط تركز كتل الحجم. خاصة مستوى الدعم 9.01 دولار (درجة 75/100)، الذي يبرز كمنطقة تراكم حاسمة من حيث الحجم. الأيام ذات الحجم المنخفض تشير إلى انخفاض مشاركة السوق وهيمنة وضع الانتظار والترقب. في الأسابيع الأخيرة، لوحظ زيادة في الحجم أثناء الهبوط، بينما بقي الحجم منخفضًا في الارتفاع اليومي، مما يؤكد زخمًا ضعيفًا.

تعليميًا، في ملف الحجم، تعمل "عقد الحجم العالي" (عقد ذات حجم تداول عالي) كدعم، بينما تكون "عقد الحجم المنخفض" مناطق عبور سريع. في ETC، المنطقة حول 9.74 دولار (درجة 63/100) ذات حجم منخفض؛ القفزة صعودًا من هنا قد تكون محفوفة بالمخاطر.

تراكم أم توزيع؟

علامات التراكم

يشير مؤشر RSI عند مستوى 29.66 إلى منطقة مفرطة البيع، بينما يمكن أن يعطي زيادة الحجم عند دعم 9.01 دولار إشارة تراكم. رغم بقاء السعر تحت EMA20 (11.06 دولار) داخل الاتجاه الهبوطي، إلا أن تراكم الحجم يُلاحظ عند مستويات الدعم متعددة الإطارات الزمنية. هذا يقدم تلميحًا إلى أن اللاعبين الكبار يجمعون الشراء من المستويات المنخفضة. في التراكم الصحي، ينخفض الحجم أثناء الهبوط ويرتفع عند الدعم – في ETC، يدعم إطار 1W بـ 2 دعم قوي هذا النمط. إذا ارتفع الحجم إلى 50 مليون دولار أو أكثر، يقوى تأكيد التراكم.

بالإضافة إلى ذلك، رغم أن Supertrend هبوطي (مقاومة 11.57 دولار)، إلا أن الاستقرار ذو الحجم المنخفض مع RSI مفرط البيع يزيد من احتمالية التراكم الخفي. تاريخيًا، شهدت ETC ارتفاعات بنسبة 20%+ مع انفجارات حجم في مستويات مفرطة البيع مشابهة.

مخاطر التوزيع

من ناحية أخرى، كون الارتفاع اليومي بنسبة 3.27% ذو حجم منخفض قد يشير إلى فخ توزيع محتمل. إذا اقترب السعر من مقاومة 10.13 دولار (درجة 71/100) دون تأكيد الحجم، قد يأتي ضغط بيع بعد ضغط الشراء القصير. هيستوغرام MACD السلبي و4 مستويات مقاومة في 1W يرفعان مخاطر التوزيع. في التوزيع، يكون الحجم منخفضًا عادة أثناء الارتفاع ومرتفعًا أثناء الهبوط – الاتجاه الهبوطي الأخير يتناسب مع هذا النمط. حجم 41.85 مليون دولار قد يكون مستوى يخفي فيه المبيعات المؤسسية.

توافق السعر والحجم

يظهر السعر عدم توافق مع الحجم: بينما يستمر الاتجاه الهبوطي، يبقى الارتفاع اليومي بدون حجم، مما يزيد من مخاطر "الخدعة". لاتجاه صعودي صحي، يجب أن يكون الحجم مرتفعًا أثناء الارتفاع ومنخفضًا أثناء الهبوط؛ في ETC، يحدث العكس تمامًا. مثال على التباعد: بينما يسجل السعر أدنى مستويات جديدة تحت الـ EMA، هناك استقرار في ملف الحجم عند الدعوم – إمكانية تباعد صعودي.

نقص تأكيد الحجم يظهر هشاشة السعر عند 9.80 دولار. إذا حُافظ على دعم 9.01 دولار بالحجم، يتحقق التوافق؛ وإلا يفعل الهدف الهبوطي 6.33 دولار (درجة 22). ملاحظة تعليمية: الحجم يؤكد السعر؛ بدون تأكيد، لا يتغير الاتجاه.

نشاط اللاعبين الكبار

تتركز أنماط النشاط المؤسسي في مستويات الحجم متعددة الإطارات الزمنية. الـ 2 دعم/2 مقاومة في إطار 3D قد تشير إلى مناطق تراكم الحيتان. الأيام ذات الحجم العالي (مثل 60 مليون دولار+) تكون مقدمة للشراءات الكبيرة؛ الحجم الحالي 41.85 مليون دولار يظهر موقفًا حذرًا. يجب مراقبة تراكم ETC في محافظ الحيتان – التقلب المنخفض إشارة للتموضع الخفي. ومع ذلك، لا يمكن معرفة المواقف بدقة؛ يُفسر فقط آثار الحجم. في الفترة الأخيرة، زيادة الحجم أثناء الهبوط تتناسب مع نمط صيد الستوبات.

تحليل ETC الفوري وتحليل عقود ETC الآجلة تحتويان على تحليل آثار أكثر تفصيلاً.

ارتباط البيتكوين

بينما يرتفع BTC إلى 79,005 دولار بنسبة 2.68% مع Supertrend هبوطي؛ يظهر ETC كعملة بديلة ارتباطًا عاليًا (عادة 0.85+). إذا انكسرت دعوم BTC عند 78,671 دولار و74,604 دولار، سيُختبر دعم ETC عند 9.01 دولار ويتسارع الهدف الهبوطي إلى 6.33 دولار. إذا تجاوزت مقاومات BTC 79,385-83,548 دولار، قد يتجه ETC نحو الهدف الصعودي 13.30 دولار (درجة 33). زيادة هيمنة BTC تسحق العملات البديلة؛ في الاتجاه الهبوطي الحالي، يبقى حجم ETC في ظل BTC. المستوى الرئيسي لـ BTC: 78,671 دولار – نقطة محورية لـ ETC.

النظرة بناءً على الحجم

النظرة بناءً على الحجم حذرة صعودية: RSI مفرط البيع وحجم الدعوم لصالح التراكم، لكن المشاركة المنخفضة تعيق الارتفاع المستدام. قصير الأجل، إذا كُسرت مقاومة 10.13 دولار بالحجم، يُستهدف 13.30 دولار؛ وإلا يؤدي الهبوط تحت 9.01 دولار إلى 6.33 دولار. راقب: إذا ارتفع الحجم إلى 50 مليون دولار+، لونغ؛ إذا انخفض تحت 30 مليون دولار، شورت. الحجم يقول الحقيقة وراء السعر – بدون زيادة المشاركة، يستمر الاتجاه الهبوطي. طويل الأجل، تدعم الدعوم متعددة الإطارات الزمنية إمكانية التعافي.