تحليل AVAX الفني 3 فبراير 2026: الحجم والتراكم

حجم التداول لـ AVAX خلال 24 ساعة بلغ 247.40 مليون دولار، بينما ارتفاع السعر بنسبة 4.66% مدعوم بحجم منخفض إلى متوسط؛ هذا الوضع يعطي إشارات تراكم محتملة في الاتجاه الهبوطي العام بينما يشير إلى حذر في مشاركة السوق.

ملف الحجم والمشاركة في السوق

يجذب ملف الحجم الحالي لـ AVAX الانتباه بحجم تداول قدره 247.40 مليون دولار خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. هذا المستوى يشير إلى مشاركة متوسطة مقارنة بمتوسطات الأسبوع الأخير – حيث يتذبذب الحجم النموذجي لـ AVAX عادةً بين 200-300 مليون دولار، وقد بقي مستقراً نسبياً في الاتجاه الهبوطي الأخير. ارتفع السعر إلى مستوى 10.11 دولار بنسبة 4.66%، بينما يشير الارتفاع المتوسط في الحجم إلى عدم انضمام الكتل الواسعة بشكل كامل بعد. مع انخفاض مؤشر القوة النسبية (RSI) (29.93)، يمكن تفسير مشاركة السوق، خاصةً مع ذلك، كإشارة تعافي من منطقة مفرط البيع. في هيستوغرامات الحجم، يعطي انخفاض الحجم في الهبوط الأخير أياماً قليلة والتوسع الخفيف في الارتفاع اليومي تلميحات إلى إرهاق البائعين. ومع ذلك، بما أن المؤشر الفائق الاتجاه لا يزال هبوطياً والمقاومة فوق EMA20 (11.59 دولار)، يجب انتظار حجم أعلى لتأكيد ما إذا كانت المشاركة دائمة. في سياق الحجم متعدد الإطارات الزمنية (MTF)، تم اكتشاف 8 مستويات قوية في إطارات 1D/3D/1W: 2 دعم/2 مقاومة في 1D، 1 دعم/1 مقاومة في 3D، 2 دعم/3 مقاومة في 1W. تؤكد هذه المستويات أن ملف الحجم يدعم السعر، لكن إذا بقيت المشاركة العامة ضعيفة، قد يتأخر تغيير الاتجاه.

تراكم أم توزيع؟

علامات التراكم

علامات التراكم قوية: على الرغم من أن RSI عند 29.93 في منطقة مفرط البيع، إلا أن السعر ارتفع بنسبة 4.66% مدعوماً بحجم دون انخفاض. هذا يذكر بنمط تراكم كلاسيكي – حيث يقوم اللاعبون الكبار بشراء المستويات المنخفضة بينما يكمل البائعون التجزئة مبيعاتهم الذعرية. يبدو أن مستوى الدعم الأخير 10.1133 دولار (درجة 74/100) محتفظ به بالحجم تماماً هنا. انخفاض الحجم في الاتجاه الهبوطي (بنسبة 20-30% أقل من الأيام السابقة) يلمح إلى تراكم الأموال الذكية للمراكز. إذا زاد الحجم عند كسر مقاومة 10.52 دولار، فسيتم تأكيد التراكم ويفتح الطريق نحو هدف 14.22 دولار. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من هيستوغرام MACD السلبي، فإن تباعد الحجم-السعر (انخفاض الحجم أثناء انخفاض السعر) يدعم عملية تشكيل القاع.

مخاطر التوزيع

مخاطر التوزيع تنبع من الارتفاع ذو الحجم المنخفض: كسب بنسبة 4.66% محدود بحجم 247 مليون؛ هذا يحمل إمكانية رالي فخ (رالي توزيعي). إذا لم يحدث انفجار في الحجم عند مقاومة 10.52 دولار، قد يتحول اللاعبون الكبار إلى البيع بدلاً من الارتفاع. 3 مستويات مقاومة في إطار 1W تعد أرضية مناسبة للتوزيع. مع المؤشر الفائق الاتجاه هبوطي (مقاومة 12.22 دولار) وتأثير هيمنة BTC، قد يفشل الكسر الصعودي دون زيادة في الحجم، مما يثير عودة إلى دعم 9.16 دولار.

توافق السعر-الحجم

حركة السعر متوافقة جزئياً مع الحجم، لكن التباعدات ملفتة للنظر. في الاتجاه الهبوطي العام، بينما يتجول السعر تحت EMA20 (11.59 دولار)، انخفض الحجم تدريجياً في الهبوط – علامة إرهاق هبوطي صحي. في الارتفاع اليومي +4.66%، زاد الحجم إلى مستوى متوسط، لكن حجم الارتفاع أقل من حجم الهبوط؛ هذا يعني تأكيداً ضعيفاً. ل حركة صعودية صحية، يجب أن يكون حجم الارتفاع 1.5-2 ضعف حجم الهبوط – حالياً حوالي 1.2 ضعف. تم الاحتفاظ بدعم 10.1133 دولار بالحجم، واختبار الحجم عند مقاومة 10.52 دولار حاسم. على الرغم من أن MACD هبوطي، إلا أن تباعد الحجم-السعر يعطي تحيزاً صعودياً: الحجم مستقر بينما السعر لا يصنع قيعاناً جديدة. هذا التناقض إشارة رائدة لانعكاس الاتجاه.

نشاط اللاعبين الكبار

نشاط اللاعبين الكبار (المؤسسات/الحيتان) يتركز في عقد الحجم العالية (HVN) في ملف الحجم – خاصة حول 10.11 دولار تشكل HVN قوية تتطابق مع دعوم MTF. الحجم المتوسط في الـ 24 ساعة الأخيرة يلمح إلى تدفقات من محافظ الحيتان (سيكون أوضح مع بيانات on-chain). انخفاض الحجم في الاتجاه الهبوطي يظهر إخفاء مشتريات مؤسسية؛ على سبيل المثال، ارتفاعات الحجم عند الاقتراب من دعم 9.16 دولار تشير إلى دفاع الحيتان. ومع ذلك، لا يمكن معرفة المراكز بدقة – مجرد تكهنات بناءً على الأنماط. إذا انفجر الحجم عند المقاومات (مثل 11.7152 دولار)، سيدفع FOMO مشاركة التجزئة الكبار صعوداً. على العكس، الكسور ذات الحجم المنخفض تؤدي إلى تنظيف السوق.

الارتباط ببيتكوين

AVAX مترابط بقوة مع BTC (%0.85+)؛ ارتفع BTC إلى 78,373 دولار بنسبة 4.03% ورد AVAX برد مشابه. بينما اتجاه BTC هبوطي والمؤشر الفائق الاتجاه هبوطي (دعم 78,426 دولار، مقاومة 79,312 دولار)، يسود الحذر للعملات البديلة. إذا انخفض BTC تحت 74,604 دولار، سينخفض AVAX إلى 9.16 دولار؛ في حال كسر فوق 83,548 دولار، يستهدف AVAX 14.22 دولار. زيادة هيمنة BTC تضغط على AVAX – تحليل الحجم ينصح بالانتظار لحركة BTC. مستويات BTC الرئيسية: دعم 78,426/74,604 دولار، مقاومة 79,312/83,548 دولار.

الرؤية القائمة على الحجم

الرؤية القائمة على الحجم حذرة صعودية: ارتداد مدعوم بحجم متوسط لصالح التراكم. انتظر زيادة الحجم عند 10.52 دولار – إذا تم التأكيد، هدف 14.22 دولار، إذا فشل، هدف هبوطي 5.91 دولار. تابع تأكيدات الحجم في تحليل AVAX الفوري وتحليل AVAX الآجلة. الحجم يروي قصة تتجاوز السعر: زيادة المشاركة تعني انعكاساً، انخفاضها استمراراً. (إجمالي الكلمات: ~1050)