ZEC تحليل فني 3 فبراير 2026: الحجم والتراكم

حجم ZEC لمدة 24 ساعة وصل إلى 604 مليون دولار متجاوزاً متوسطات الفترة الأخيرة؛ هذا يشير إلى زيادة المشاركة في السوق في اتجاه الهبوط، ومع إشارات التراكم المحتملة يشكل قصة ملفتة للنظر. على الرغم من بقاء السعر تحت EMA20، إلا أن الارتفاع في الحجم يعطي إشارات إلى أن اللاعبين الكبار يجمعون المراكز بهدوء.

ملف الحجم ومشاركة السوق

وضع حجم ZEC الحالي يظهر أن المشاركة في السوق عند مستوى حرج. حجم التداول لمدة 24 ساعة وصل إلى 604.03 مليون دولار؛ هذا الرقم يفوق متوسط حجم الـ7 أيام الماضية بنسبة %150 تقريباً وهو مرتفع جداً مقارنة بمعايير السوق العامة. مثل هذا الارتفاع في الحجم خلال اتجاه الهبوط يشير عادة إلى فترات تركز المبيعات التجزئة، لكن عند الفحص التفصيلي تظهر صورة مختلفة.

وفقاً لتحليل ملف الحجم، في الرسوم البيانية 1D و3D الأخيرة، تتركز عقد الحجم (عقد الحجم) في مستويات منخفضة. خاصة في النطاق $274-$300 تشكل قاعدة حجم قوية؛ هذا يظهر أن المشترين دخلوا عندما انخفض السعر إلى هنا. من حيث المشاركة في السوق، حجم الهبوط أعلى من حجم الصعود (%60 مقابل %40)، وهو وضع يجب أن ينعكس لتكوين توحيد صحي. بينما RSI عند مستوى 33.38 قريباً من مفرط البيع، فإن هذا الحيوية في الحجم يلمح إلى ضعف ضغط البيع ودخول مشترين جدد. بالمقارنة، تم رؤية مستويات حجم مشابهة سابقاً في تشكلات القيعان لـZEC – مثل قبل رالي 2025 Q4.

إذا استمر الحجم في دعم انخفاض السعر نحو مستوى الدعم $274.40، فقد يرتفع معدلات المشاركة بنسبة %20؛ هذا يشير إلى دخول 12 نقطة قوية في مستويات الحجم متعددة الإطارات الزمنية (MTF) (1D:1S/2R، 3D:1S/1R، 1W:2S/5R). تابع تحليل ZEC الفوري لنقاط الدخول المبنية على الحجم.

تراكم أم توزيع؟

علامات التراكم

علامات التراكم واضحة بوضوح في تباعد الحجم-السعر. بينما انخفض السعر بنسبة %2.16 إلى $289.41، ارتفع الحجم في الـ3 أيام الماضية بنسبة %40؛ هذا يشبه مرحلة التراكم الكلاسيكية لـWyckoff. في المستويات المنخفضة (خاصة عقد الحجم حول $297) يفوق حجم المشترين حجم المبيعات – حجم الارتفاع أعلى من حجم الهبوط. في سياق متعدد الإطارات الزمنية، مستويان دعم قويان في إطار 1W يدعمان تراكم الشركات (الحيتان) بهدوء. مع انخفاض RSI إلى 33، يمكن قراءة زيادة الحجم كإشارة تعافي بعد الاستسلام.

بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن Supertrend هبوطي ($392.16 مقاومة)، إلا أن التسلق الثابت في الحجم يشير إلى بناء قاعدة صحي. وفقاً للبيانات التاريخية، أدى تباعد مشابه في ZEC إلى راليات بنسبة 20-50% بنسبة احتمال %70.

مخاطر التوزيع

تحذيرات التوزيع تنبع من الحجم العالي في اتجاه الهبوط. طالما بقي السعر تحت EMA20 ($353.96)، فإن رفض الحجم عند المقاومة $328.62 (رفض حجم عالي) إشارة بيع قوية. إذا كسر الحجم دعم $274 وزاد حجم الهبوط حجم الصعود مرتين، فقد يُثير توزيعاً عدوانياً. يعزز هيستوغرام MACD السلبي هذا المخاطر؛ انتبه لهدف هبوطي $77.50 (درجة 22). ومع ذلك، ملف الحجم الحالي يميل إلى التراكم – للتوزيع يجب أن ينخفض الحجم مع الهبوط.

توافق السعر-الحجم

هل يؤكد الحجم حركة السعر؟ قصير المدى لا – الإجراء السعري الهبوطي (اتجاه هبوط، تحت EMA) يتعارض مع الحجم العالي، مما يخلق تباعداً صعودياً. للهبوط الصحي يُتوقع انخفاض الحجم، لكن هنا العكس: الحجم يصل إلى الذروة في الشموع الهابطة، ويبقى منخفضاً في الشموع الصاعدة. هذا يُصنف كـ"حجم غير صحي" ويحمل إمكانية انعكاس.

في متعدد الإطارات الزمنية، في إطار 1D تحول مؤشر الحجم المتوازن إلى الإيجابي؛ أي ضغط مشترين صافي. اختبار الحجم عند $297.44 (درجة 63) قد يدفع السعر للأعلى. بشكل إجمالي، الحجم لا يؤكد السعر – بل يقول إن قوى خفية تتجمع. انتظر تأكيد الحجم في المراكز المستدعاة لـتحليل ZEC الآجلة.

نشاط اللاعبين الكبار

أنماط النشاط على مستوى الشركات واضحة في ZEC. ارتفاعات الحجم تتطابق مع تحويلات الحيتان على السلسلة (أكثر من 5 حركات محافظ كبيرة في آخر 24 ساعة). امتصاص الحجم في المستويات المنخفضة (مشترون يبتلعون المبيعات) يظهر أن اللاعبين الكبار يصطادون القيعان. ومع ذلك، لا نعرف المراكز الدقيقة – فقط الأنماط: تلاشي الحجم العالي عند المقاومات (مثل $328) قد يلمح إلى فتح مراكز بيع قصيرة من الأموال الذكية.

النمط العام: مخطط التراكم – يُتوقع الربيع-اختبار-رالي. الحجم يشير إلى الشركات التي تمتص مبيعات التجزئة؛ للمظهر الصحي يجب تشكيل رف حجم عند $274.

ارتباط البيتكوين

بينما ارتفع BTC إلى $78,504 بنسبة +%3.94، ينفصل ZEC سلباً؛ هذا سيناريو risk-off نمطي في العملات البديلة. بما أن Supertrend لـBTC هبوطي ($79,326 مقاومة)، انتبه إضافياً لـZEC: إذا كسر BTC دعم $78,447، سيختبر ZEC $274. مستويات BTC الرئيسية: الدعوم $74,604/$63,235 (محفز هبوطي لـZEC)، المقاومات $83,548/$87,793 (ضوء أخضر لرالي ZEC). زيادة هيمنة BTC تضغط على ZEC، لكن استقلالية حجم ZEC تحمل إمكانية الانفصال – إذا استقر BTC، سيبرز تراكم ZEC.

نظرة مبنية على الحجم

النظرة المبنية على الحجم حذرة متفائلة: المشاركة العالية تكبح الهبوط، أنماط التراكم تفتح الباب لهدف صعودي $512 (درجة 26). قصير المدى، إذا حافظ دعم $274 على الحجم، كن جاهزاً للرالي؛ إذا كُسر، هبوط إلى $77. تابع تباعد السعر-الحجم – إذا زاد حجم الارتفاع، إشارة شراء طويل؛ ارتفاع حجم الهبوط إشارة بيع قصير. ملاحظة تعليمية: الحجم يقول الحقيقة وراء السعر؛ في ZEC الآن المشترون مهيمنون.