XMR التحليل الفني 3 فبراير 2026: الحجم والتراكم

حجم التداول لـ XMR خلال 24 ساعة بلغ 145.52 مليون دولار، بينما انخفض السعر بنسبة 5.27%، إلا أن الحجم يظل أقل من المتوسط؛ مما يشير إلى ضعف المبيعات ويبرز إشارات تراكم محتملة. تتداول المشاركة السوقية عند مستويات منخفضة، مما يظهر أن اللاعبين الكبار يتربصون بالفرص.

ملف الحجم والمشاركة السوقية

يجذب ملف الحجم الحالي لـ XMR الانتباه بحجم تداول بلغ 145.52 مليون دولار خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. هذا المستوى أقل بنسبة 20-30% مقارنة بالمتوسطات الأسبوعية الأخيرة، مما يشير إلى محدودية المشاركة السوقية. بينما شهد السعر مستوى 377.08 دولار انخفاضاً بنسبة 5.27%، فإن انخفاض الحجم يشير إلى نقص الاقتناع بالهبوط. في تحليل ملف الحجم، تتركز منطقة القيمة (منطقة الأسعار ذات الحجم العالي) في النطاق 350-400 دولار؛ حيث تشكل عقد الحجم دعماً قوياً في هذا النطاق. في الإطار الزمني اليومي، تضيق أشرطة الحجم رغم الاتجاه الهابط – مما يوحي بأن مبيعات التجزئة هي السائدة، لكن المشترين المؤسسيين لم يدخلوا بعد. من حيث المشاركة السوقية، يُلاحظ زيادة في الحجم أثناء الارتفاعات (زيادة 15% خلال الـ 3 أيام الأخيرة)، بينما ينخفض الحجم بنسبة 25% أثناء الهبوطات. هذا الاختلال يشير إلى تشكيل قاع صحي ويعكس سيطرة الشراء الانتقائي بدلاً من مبيعات الذعر الجماعية. في سياق الحجم متعدد الإطارات الزمنية (MTF)، تم اكتشاف 9 مستويات قوية في الإطارات 1D/3D/1W: 4 دعم/2 مقاومة في 1D، 3 دعم/3 مقاومة في 3D، توازن 4 دعم/3 مقاومة في 1W. تؤكد هذه التوزيع أن المستويات المدعومة بالحجم ($117.58، $100.40) ستلعب دوراً حاسماً.

تراكم أم توزيع؟

إشارات التراكم

الإشارات المؤيدة للتراكم قوية: تضيق الحجم أثناء الهبوطات (انخفاض 25%)، مما يذكر بمرحلة التراكم الكلاسيكية لويكوف. يقترب مؤشر RSI من مستوى 38.32 من منطقة مفرط البيع، مع تباعد إيجابي في الحجم – ينخفض الحجم مع انخفاض السعر، مما يشير إلى أن الأموال الذكية تجمع في القيعان. بقاء السعر فوق EMA20 ($130.53) يدعم التحيز الصعودي قصير الأجل. مستويات الحجم متعددة الإطارات تحمل إمكانية تراكم حجم عند دعم $117.58 (درجة 80/100). خلال الأسابيع الأخيرة، أحجام ارتفاع خفيفة بعد توحيد منخفض الحجم تشير إلى مشتريات الحيتان. نمط حجم صحي: حجم الهبوط منخفض، جاهز للارتفاع المحتمل.

مخاطر التوزيع

مخاطر التوزيع منخفضة لكنها موجودة: سوبرتريند هبوطي وهيستوغرام MACD سلبي، قد يثير ارتفاعاً في الحجم عند مقاومة $131.17. إذا زاد الحجم في هبوط جديد من $377 (أكثر من 50%)، فسيفتح باب التوزيع – حالياً الحجم منخفض لذا هذا السيناريو بعيد. لا يوجد تأكيد حجم لهدف هبوطي $60.25، إذ لا يؤكد الحجم الحالي الحركة الهابطة. راقب: إذا فشل اختبار الحجم عند مقاومة $119.35، ستستمر هز اليدين الضعيفة.

توافق السعر والحجم

رغم أن السعر في اتجاه هابط، إلا أن التأكيد بالحجم مفقود: انخفاض 5.27% مع حجم أقل من المتوسط يضعف الحركة الهابطة للسعر. للحركة الهابطة الصحية، يُتوقع زيادة الحجم، لكن هنا هناك تباعد – ينخفض السعر وينخفض الحجم، إشارة تباعد صعودي. الموقع فوق EMA20 يعزز النظرة الصعودية قصيرة الأجل المدعومة بالحجم. عند RSI 38، يجب توقع زيادة الحجم؛ الهبوطات منخفضة الحجم قد تكون مقدمة لانعكاس الاتجاه. حجم غير صحي: لا يوجد هبوط عالي الحجم، لذا السعر وحده مخادع – قصة الحجم لصالح التراكم.

نشاط اللاعبين الكبار

تظهر أنماط النشاط المؤسسي تراكماً خفياً رغم انخفاض حجم التجزئة. حركات محافظ الحيتان (وفقاً لبيانات السلسلة، تدفق صافي 12% خلال الـ 7 أيام الأخيرة) تتراكم في منطقة القيمة $350. في ملف الحجم، عقد الحجم العالي ($117-$130) هي مستويات صيد وقف الخسائر المؤسسية – يُتوقع ارتفاع حجم ارتداد من هناك. بصمة اللاعب الكبير: زيادة حجم الارتفاع (15%)، انخفاض الهبوط – تراكم كلاسيكي. لا ندعي موقفاً حاسماً، لكن الأنماط تظهر تربصهم بالفرص. تحليل سبوت XMR وتحليل عقود XMR الآجلة للبيانات التفصيلية.

ارتباط البيتكوين

بينما يرتفع BTC إلى $78,744 بنسبة +4.16%، ينخفض XMR بنسبة 5.27% – يُلاحظ الانفصال، مع هيمنة BTC منخفضة، إمكانية تفوق انتقائي للعملات البديلة. سوبرتريند BTC هبوطي، دعوم رئيسية $76,260/$63,235؛ إذا كسر BTC مقاومة $79,364، يمكن لـ XMR التقدم نحو هدف صعودي $180.70 مع الحجم. هبوط BTC ($57,300) يدفع XMR إلى دعم $100.40، حيث يكون الحجم حاسماً. في وضع حذر لـ BTC، مخاطر للعملات البديلة، لكن رواية الخصوصية لـ XMR تدعم الانفصال – إذا استقر BTC، يزداد حجم تراكم XMR.

الرؤية القائمة على الحجم

الرؤية القائمة على الحجم محايدة مع تحيز صعودي: الهبوطات منخفضة الحجم إشارة انعكاس، انتظر اختبار الحجم عند دعم $117.58. صعودي $180.70 (درجة 28)، هبوطي $60.25 (درجة 21) – التأكيد بالحجم شرط أساسي. استراتيجية: إعداد شراء طويل في انخفاض الحجم، بيع قصير عند ارتفاع الحجم. قصة الحجم تؤكد التراكم رغم ضعف السعر؛ معنويات السوق تتحسن. لا تأثير أخباري، تقني بحت مركز على الحجم.