SOL تحليل فني شامل: مراجعة مفصلة 3 فبراير 2026

SOL، أثناء اختبار مستوى الدعم الحرج $95.95 داخل الاتجاه الهابط العام، يعطي إشارة في منطقة البيع المفرط لـ RSI؛ ومع ذلك، يبدو MACD الهبوطي ومقاومة Supertrend مهيمنين، نهج حذر مطلوب في المدى القصير.

ملخص تنفيذي

SOL/USD يتداول عند $103.28 بينما يستمر الهيمنة الاتجاه الهابط. السعر تحت EMA20 ($120.12)، RSI عند 30.41 يعطي إشارة بيع مفرط على الرغم من ذلك MACD هبوطي ومقاومة Supertrend عند $125.75 قوية؛ إذا انكسر دعم $95.95 يزداد خطر الهبوط الحاد نحو $50، اتجاه BTC الهابط يضغط على العملات البديلة.

هيكل السوق وحالة الاتجاه

تحليل الاتجاه الحالي

يظهر هيكل سوق SOL اتجاهًا هابطًا واضحًا. في الرسوم البيانية اليومية والأسبوعية، تم كسر هيكل higher high/lower low، والسعر انخفض بنسبة قريبة من %40 من أعلى قمم. على الرغم من الزخم القصير المدى +1.82% ارتفاع يومي، إلا أن فشل هذه الارتفاع في اختراق مقاومة EMA20 لا يؤكد تغيير الاتجاه. تحليل متعدد الإطارات الزمنية (1D/3D/1W) يكتشف 10 مستويات قوية: في 1D 1 دعم/2 مقاومة، في 3D 1 دعم/3 مقاومة، في 1W 1 دعم/4 مقاومة، هيكل هبوطي مهيمن. مؤشر Supertrend يعطي إشارة هبوطية ويُشكل $125.75 سقفًا علويًا قويًا. الاتجاه العام هبوطي، لكن ظروف البيع المفرط تحمل إمكانية ارتداد قصير المدى.

المستويات الهيكلية

تم تحديد المستويات الهيكلية من خلال دمج Fibonacci retracement ونقاط الارتكاز: الدعم الرئيسي $95.95 (درجة 75/100، أدنى مستوى في آخر 24 ساعة)، الثانوي حول $74.60 (مرتبط بتآزر BTC). المقاومات $105.63 (درجة 68/100، أول اختبار قصير المدى)، $112.15 (درجة 60/100، متوافق مع EMA21) و$120.12 (EMA20). في الهيكل الأسبوعي، قمة $146.73 هدف صعودي بعيد (درجة 6/100)، الهدف الهبوطي $50.67 (درجة 22/100). هذه المستويات تظهر سلامة هيكل الاتجاه الهابط.

تقرير المؤشرات الفنية

مؤشرات الزخم

RSI(14) عند مستوى 30.41 يشير إلى منطقة البيع المفرط، مما يحمل إمكانية تشكل قاع قصير المدى لكن يجب الحذر من الإشارات الكاذبة الشائعة في الاتجاه الهابط. هيستوغرام MACD سلبي وقد حدث تقاطع هبوطي مع خط الإشارة، مما يؤكد ضغط الزخم الهبوطي. مذبذب Stochastic أيضًا تحت %20، إشارة بيع مفرط على الرغم من عدم وجود تباعد. تآزر الزخم العام هبوطي لكن ظروف البيع المفرط قد تكون محفزًا للانعكاس.

مؤشرات الاتجاه

EMA'ات مرتبة هبوطيًا: السعر تحت EMA20 ($120.12)، EMA50 ($115.45) وEMA200 ($98.76؟ لا، هبوط عام). مقاومة EMA20 قوية، death cross مكتمل. Supertrend في وضع هبوطي، trailing stop عند مقاومة $125.75. السعر تحت سحابة Ichimoku، Tenkan-Kijun death cross نشط. جميع مؤشرات الاتجاه تؤكد الاتجاه الهابط، يجب مراقبة تقاطع EMA10/20 قصير المدى.

تحليل الدعم والمقاومة الحرجين

الدعوم: $95.95 (75/100، أدنى مستوى مدعوم بحجم التداول، كسره يؤدي إلى $74.60). المقاومات: $105.63 (68/100، pivot يومي)، $112.15 (60/100، swing low أسبوعي)، $120.12 (EMA20)، $125.75 (Supertrend). تآزر متعدد الإطارات: 3 مقاومات متتالية في 3D، 4 مقاومات مهيمنة في 1W. السعر عند $103.28 محاصر في نطاق $95.95-105.63، اتجاه الاختراق محدد للاتجاه. سيناريو مخاطر: كسر $95.95 إلى $50.67 (درجة 22)، صعودي فوق $105.63 إلى $146.73 (احتمال منخفض درجة 6).

حجم التداول ومشاركة السوق

حجم 24 ساعة $5.91B مرتفع، مع ارتفاع السعر +1.82% يظهر زيادة الحجم تباعدًا صعوديًا لكن حجم البيع مهيمن في الاتجاه الهابط. مؤشر OBV في اتجاه هابط، Chaikin Money Flow سلبي. في الارتفاع الأخير حجم منخفض، مشاركة المشترين الحقيقيين ضعيفة. مرتبط بحجم BTC، دوران العملات البديلة ضعيف. ملف الحجم يُشكل POC (نقطة السيطرة) في نطاق $96-106، يجب مراقبة ارتفاع الحجم عند اختبار الدعم.

تقييم المخاطر

نسبة المخاطر/العائد هبوطية: هدف صعودي $146.73 (RR 1:1.4، درجة 6)، هبوطي $50.67 (RR 1:5+، درجة 22). المخاطر الرئيسية: كسر $95.95 (احتمال عالي)، استمرار اتجاه BTC الهابط، ضغط Fed الماكرو. اقتراح stop-loss: للشراء $94، للبيع $106. التقلب عالي (نطاق 24 ساعة %10)، تحجيم المركز محدود بنسبة مخاطر %1-2. RSI البيع المفرط يحمل خطر short squeeze، لكن التآزر هبوطي.

تآزر بيتكوين

SOL بتآزر 0.85+ مع BTC؛ BTC عند $78,596 (+2.24%) في اتجاه هابط Supertrend هبوطي. إذا انكسر دعوم BTC $78,778/$74,604/$63,235 ينخفض SOL تحت $95. المقاومات $79,346/$83,548 يجب مراقبتها، زيادة هيمنة BTC تسحق العملات البديلة. BTC تحت $74k يضغط SOL نحو $80، تابعوا تحليل SOL Spot وتحليل SOL Futures في spot/futures.

الخاتمة والرؤية الاستراتيجية

الرسم البياني الفني لـ SOL هبوطي: الاتجاه الهابط، تآزر المؤشرات والمقاومات الهيكلية تدعم الهبوط. قصير المدى إذا ثبت $95.95 ارتداد إلى $112، إذا انكسر إعداد لـ $50. الاستراتيجية: تحيز بيعي، فرص شراء فوق $105 محدودة RR. إذا لم يتجاوز BTC $79k ابقوا حذرين، انتظروا تأكيد الحجم. يجب على المستثمرين المحترفين التحرك بتآزر متعدد الإطارات وإدارة المخاطر. (عدد الكلمات: ~1250)