BTC تحليل فني شامل: مراجعة مفصلة 3 فبراير 2026

بيتكوين تراجعت إلى مناطق الدعم الحرجة داخل الاتجاه الهبوطي العام؛ مع RSI عند 29.71 في منطقة البيع المفرط، تحمل إمكانية تعافي قصير الأجل لكن الارتفاعات القوية وهيمنة الزخم الهبوطي تستمر.

ملخص تنفيذي

BTC/USD يتداول عند مستوى 78,823 دولار مع الحفاظ على هيكل الهبوط العام. على الرغم من التعافي بنسبة %1.48 في آخر 24 ساعة من 74,604 دولار، إلا أنه يظل تحت EMA20 ويعطي Supertrend إشارة هبوطية. على الرغم من أن RSI في منطقة البيع المفرط، إلا أن MACD يظهر هيستوغرام سلبي؛ يجب مراقبة الدعم الحرج عند 74,600 والمقاومة عند 79,269. في بيئة محفوفة بالمخاطر، الارتداد قصير الأجل في المقدمة، مع أهداف هبوط طويلة الأجل (57 ألف).

هيكل السوق وحالة الاتجاه

تحليل الاتجاه الحالي

في الإطارات الزمنية العليا (1D، 3D، 1W)، يسيطر هبوط واضح على بيتكوين. انخفض السعر لأول مرة منذ أكتوبر 2023 تحت قاعدة تكلفة MicroStrategy عند 76,037 دولار، ودخل تحت 80,000 دولار لأول مرة منذ أبريل 2025. قصير الأجل شهد تعافياً بنسبة %1.48 من نطاق 74,604 - 79,360، لكن الهيكل العام هبوطي دون كسر higher low/higher high. مؤشر Supertrend في وضع هبوطي ويُشكل مقاومة عند 87,903 دولار. طالما لم يتم الحفاظ فوق EMA20 (85,686 دولار)، سيظل التحيز الهبوطي قصير الأجل سارياً. في إطارات زمنية متعددة، تم تحديد 9 مستويات قوية: 2S/2R في 1D، 2S/2R في 3D، توازن 1S/2R في 1W، يدعم زخم الهبوط.

المستويات الهيكلية

الهيكل العلوي: حركة داخل قناة هابطة من الارتفاعات الأخيرة (سيناريو صعودي يستهدف حوالي 97 ألف). الهيكل السفلي: 74,604 دولار (درجة 73/100 دعم قوي)، منطقة swing low وتراكم حجم. في حال الكسر، الهدف التالي حول الدعم النفسي عند 70 ألف. أعلى: 79,269 دولار (درجة 82/100) شريط علوي للقناة ومقاومة pivot؛ إذا تم اختراقه، يمكن اختبار 83,548 (66/100). الهيكل طويل الأجل يقدم دعماً رئيسياً حول EMA200 الأسبوعي في نطاق 60-65 ألف.

تقرير المؤشرات الفنية

مؤشرات الزخم

RSI(14): 29.71 في منطقة البيع المفرط (تحت 30)، يحمل إمكانية تباعد – قد يصنع RSI قاعاً أعلى بينما يصنع السعر قاعاً أدنى، إشارة تباعد صعودي قصير الأجل. MACD: تقاطع هبوطي مكتمل، هيستوغرام سلبي يتوسع؛ يؤكد الزخم الهابط تحت خط الإشارة. Stochastic %K حول 15 مفرط البيع، لكن خط %D هابط – يُتوقع تقاطع %50 للتعافي. الزخم العام هبوطي لكن ظروف البيع المفرط تزيد من خطر الضغط القصير.

مؤشرات الاتجاه

EMAs: السعر تحت EMA20 (85,686)، وبعيداً جداً عن EMA50 وEMA200 – death cross مكتمل. Supertrend: تحول هبوطي، وقف تدريجي عند مقاومة 87,903. Ichimoku Cloud: السعر تحت السحابة، Tenkan < Kijun هبوطي؛ Chikou Span مقاومة للأسعار السابقة. ADX فوق 35 يشير إلى اتجاه قوي، -DI فوق +DI قوة الهبوط عالية. جميع مؤشرات الاتجاه تظهر تكاملاً هبوطياً.

تحليل الدعم والمقاومة الحرجين

الدعوم: 1. 74,604 (73/100، swing low، دعم حجم، أدنى 24 ساعة). 2. 78,691 (69/100، pivot محلي، حول قاعدة MicroStrategy). 3. 74,000 نفسي + دعم أسبوعي. في حال الكسر، خطر انهيار إلى 70 ألف/65 ألف. المقاومات: 1. 79,269 (82/100، R1 قوي، شريط القناة). 2. 83,548 (66/100، حول EMA21). 3. 85,686 (EMA20)، 87,903 (Supertrend). تكامل متعدد الإطارات: دعوم 1D/3D في تجمع 74 ألف، مقاومات في نطاق 79-83 ألف. FVG (فجوات القيمة العادلة) تظهر فجوة شراء 76-77 ألف، فجوة بيع فوق 80 ألف.

الحجم والمشاركة السوقية

حجم 24 ساعة 31.78 مليار دولار مرتفع، لكن حجم البيع مسيطر في الهبوط – حجم الشراء منخفض في التعافي الأخير (تباعد OBV سلبي). POC (نقطة السيطرة) حول 76,500، يزداد الضعف مع ابتعاد السعر عن هذا المستوى. دلتا الحجم سلبية، بائعون عدوانيون مسيطرون. حجم البقعة منخفض مقارنة بالعقود الآجلة (%40 بقعة)، إشارة بيع مؤسسي. الهبوط عالي الحجم يزيد من خطر الاستمرار؛ زيادة الحجم شرط للارتداد. تحققوا بيانات الحجم التفصيلية من صفحات Spot BTC وFutures BTC.

تقييم المخاطر

من 78,823 الحالي، هدف صعودي 97 ألف (+23%، RR 1:2.5 محتمل)، هبوطي 57 ألف (-28%، RR 1:3.5). المخاطر الرئيسية: كسر الدعم مع انهيار (حتى 65 ألف). RSI مفرط البيع يسمح بارتداد قصير (+%5-7 إلى 83 ألف)، لكن إذا بقي MACD/Supertrend هبوطياً فهو فخ. التقلب عالي (ATR 3 آلاف+)، اقتراح وقف الخسارة: للطويل تحت 74,500، للقصير فوق 79,300. تدفق الأخبار (هبوط MicroStrategy) قد يزيد من ضغط البيع. المخاطر العامة: عالية (7/10)، حدد حجم المركز %1-2. سيناريو صعودي: كسر 79,269 + حجم؛ هبوطي: كسر 74,604.

الخاتمة والرؤية الاستراتيجية

BTC عند عتبة حرجة داخل الهبوط: ظروف البيع المفرط قد توفر تعافياً قصير الأجل (79-83 ألف)، لكن التكامل الهبوطي العام (المؤشرات، الهيكل، الحجم) يشير إلى هبوط طويل الأجل. الاستراتيجية: تحيز قصير أولوية، قصير عند مقاومة 79 ألف؛ إذا ثبت الدعم، scalp طويل. راقبوا: ثبات 74,604 مقابل الكسر. مع نهج مهني، إدارة المخاطر ضرورية – الصورة الكاملة تميل إلى الهبوط. الأخبار تدعم زخم البيع، الصبر والانضباط مفتاحان.