ETH تحليل فني 3 فبراير 2026: الحجم والتراكم

حجم التداول لمدة 24 ساعة في ETH وصل إلى 31 مليار دولار متجاوزاً بكثير متوسطات الفترة الأخيرة؛ هذا الوضع يشير إلى مشاركة سوقية قوية تدعم ارتفاع السعر بنسبة %3.62 برفقة مؤشر RSI في منطقة البيع المفرط (27.96)، ويعطي إشارات تراكم محتملة.

ملف الحجم والمشاركة السوقية

ملف الحجم الحالي لـ ETH يلفت الانتباه بحجم تداول 31.05 مليار دولار في آخر 24 ساعة. هذا المستوى يبلغ حوالي ضعف متوسط الحجم لآخر 7 أيام، وقد أثار حماسة خاصة بـ ETH رغم الركود العام في السوق. الحجم العالي تركز بشكل خاص في الساعات التي ارتد فيها السعر من مستوى الدعم 2.157 دولار؛ هذا يشير إلى دخول المستثمرين التجزئيين إلى جانب المشاركين المؤسسيين.

من منظور المشاركة السوقية، يدعم هذا الارتفاع اليومي بنسبة %3.62 داخل الاتجاه الهبوطي زيادة حجم صحية. بينما يتراوح الحجم اليومي المتوسط بين 15-20 مليار دولار، فإن الانفجار اليومي يؤكد وجود طلب حقيقي خلف حركة السعر. ومع ذلك، الاتجاه العام لا يزال هبوطياً (مقاومة سوبرتريند 2.824 دولار) والسعر تحت EMA20 (2.785 دولار)؛ لذا فإن مراقبة استدامة زيادة الحجم أمر حاسم.

في ملف الحجم، تشكلت منطقة القيمة العليا (VAH) حول 2.395 دولار، بينما تقترب نقطة السيطرة (POC) من 2.346 دولار. هذا يوحي بأن المشترين أصبحوا أكثر عدوانية في المستويات المنخفضة وأن ضغط البائعين قد انخفض. كاختلاف، يرتفع الحجم بينما يصل السعر إلى القيعان – إشارة كلاسيكية لتشكل قاع.

تراكم أم توزيع؟

علامات التراكم

العلامات المؤيدة للتراكم قوية: رغم أن RSI عند 27.96 في منطقة البيع المفرط، إلا أن هناك انفجاراً في الحجم. هذا يوحي بأن المال الذكي يجمع في المستويات المنخفضة. خاصة تركز الحجم عند 2.157 دولار (دعم بنقاط 74/100) و2.346 دولار، يظهر جهود المؤسسات للحفاظ على هذه المستويات.

في تحليل الحجم متعدد الإطارات الزمنية لآخر 3 أيام، تم التحقق من مستويين دعم في الإطار الزمني 1D بالحجم. ينخفض الحجم أثناء الهبوط، بينما تضاعف اليوم 3 مرات في الحركة الصعودية – نمط تراكم نمطي. إذا قطع الحجم متوسطات EMA صعوداً، يتم التأكيد على مرحلة التراكم ويقترب الهدف 3.000 دولار.

مخاطر التوزيع

مخاطر التوزيع لا تزال قائمة: يظهر MACD هيستوغرام سلبي والسعر لا يزال تحت EMA20. إذا لم يدعم الحجم الارتفاع (مثل انخفاض الحجم غداً)، قد يكون هذا فخاً صعودياً. رغم وجود 3 مستويات دعم في الإطار الزمني 1W، إلا أن مستويات المقاومة 3R مهيمنة؛ إذا لم يخترق 2.395 دولار، يتسارع التوزيع ويصبح الهدف الهبوطي 1.000 دولار وارداً.

إشارة تحذير: الارتفاعات ذات الحجم المنخفض بعد أيام الهبوط ذات الحجم العالي تشير إلى التوزيع، لكن هنا العكس تماماً – تفاؤل حذر.

توافق السعر والحجم

حركة السعر متوافقة إلى حد كبير مع الحجم: القفزة بنسبة %3.62 داخل الاتجاه الهبوطي مدعومة بـ 31 مليار دولار. الحجم الصحي يجب أن يكون عالياً في الأيام الصعودية ومنخفضاً في الهبوطية – وهذا ما يحدث هنا بالضبط. لا اختلاف؛ انخفض الحجم أثناء هبوط السعر وانفجر أثناء الارتفاع.

سيناريو غير صحي: انخفاض الحجم أثناء الارتفاع (قبل بيع الذروة). يبدو حالياً صحياً، لكن إذا بقي سوبرتريند هبوطياً قد ينشأ عدم توافق. في متعدد الإطارات، إذا تعززت 13 مستوى قوي (1D:2دعم/2مقاومة، 3D:2دعم/3مقاومة، 1W:3دعم/2مقاومة) بالحجم، فإن تغيير الاتجاه قريب.

نشاط اللاعبين الكبار

أنماط النشاط المؤسسي تشير إلى أن أكثر من %40 من الحجم العالي جاء من محافظ الحيتان. وفقاً لبيانات السلسلة، توجهت التحويلات الكبيرة في آخر 24 ساعة نحو مستويات الدعم. هذا يوحي بصيد الحيتان للقيعان – مثل انخفاض الإيداعات في البورصات حول 2.157 دولار.

ومع ذلك، لا يمكن معرفة المواقع الدقيقة؛ فقط الأنماط: ارتفاعات الحجم قد تشبه التوزيع قبل المقاومة. زيادة هيمنة BTC تثير قلق حيتان ETH، لكن تفوق الحجم الخاص بـ ETH (ضعف BTC نسبياً) يظهر قوة محلية. تابع: ETH Spot Analysis وETH Futures Analysis للتفاصيل.

ارتباط بيتكوين

BTC عند 78.843 دولار بارتفاع %2.40 يتبع ETH، لكن سوبرتريند هبوطي وزيادة الهيمنة تحذير للعملات البديلة. ETH يتفاعل بشكل أشد في هبوط BTC (بيتا >1)؛ إذا انكسر دعم BTC 78.691، ينخفض ETH إلى 2.157. وعلى العكس، إذا اخترق BTC مقاومة 79.269، يختبر ETH 2.395 – الارتباط %0.85، مستويات BTC حاسمة.

نظرة قائمة على الحجم

النظرة القائمة على الحجم متفائلة-مترددة: المشاركة العالية تدعم التراكم، هدف صعودي 3.000 دولار. في السيناريو الهبوطي، هبوط الحجم إلى 1.000 دولار. المفتاح: إذا حافظ الحجم على المتوسط، انعكاس؛ إذا انخفض، استمرار الاتجاه الهبوطي. إذا استمر ارتداد البيع المفرط، فرص لمواقف البقع/العقود الآجلة – التفاصيل في الروابط.