تحليل فني شامل لـ XMR: مراجعة مفصلة في 2 فبراير 2026

XMR، في الاتجاه الهابط العام، يحاول التمسك فوق EMA20 قصير الأجل، بينما يظهر RSI عند مستوى 38 زخماً هبوطياً، ومناطق الدعم الحرجة في نطاق 117-100 جاهزة للاختبار. حجم السوق مدعوم بمشاركة منخفضة، لكن ارتباط البيتكوين يقدم مظهراً مخاطراً للعملات البديلة.

الملخص التنفيذي

XMR، اعتباراً من 2 فبراير 2026 عند مستوى 389.98$ بانخفاض %7.95 أغلق اليوم، وفي سيطرة الاتجاه الهابط العام. رغم إشارات صعودية فوق EMA20 قصير الأجل (130.53$)، إلا أن سوبرتريند هبوطي (مقاومة 145.76$)، وMACD هيستوغرام سلبي، وRSI 38.32 مع ضغط هبوطي مستمر. يجب مراقبة الدعوم الحرجة 117.58$، 100.40$، و109.55$؛ مقاومة 131.17$ و119.35$. في إطارات زمنية متعددة 9 مستويات قوية (1D:4د/2م، 3D:3د/3م، 1W:4د/3م). هدف صعودي 180.70$ (درجة 28)، هبوطي 60.25$ (درجة 21). نسبة المخاطرة/العائد ميزة جنوبية، اتجاه انخفاض البيتكوين يضغط على العملات البديلة. XMR Spot Analysis وXMR Futures Analysis للروابط.

هيكل السوق وحالة الاتجاه

تحليل الاتجاه الحالي

سوق XMR في اتجاه هابط واضح؛ في آخر 24 ساعة خسارة %7.95 مع تذبذب في نطاق 387-426. في الرسم البياني اليومي، هيكل الارتفاع-الانخفاض مكسور، سوبرتريند يعطي إشارة هبوطية ومقاومة 145.76$ واضحة. في الخط الأسبوعي، القمم السابقة (426$) مكسورة، مما يدعم الاستمرارية الهبوطية. ومع ذلك، في التعافي قصير الأجل، يبدو أن السعر تجاوز EMA20 (130.53$)، مما قد يخلق تباعداً صعودياً محلياً. تحليل إطارات زمنية متعددة (1D/3D/1W) يظهر 9 مستويات قوية: 1D 4 دعم/2 مقاومة، 3D متوازن 3د/3م، 1W ضغط 4د/3م. الهيكل العام يتحرك داخل قناة هبوطية كبيرة في الصورة الكبيرة، حركة صعودية محدودة بدون اختراق.

المستويات الهيكلية

الدعوم الهيكلية مستمدة من تصحيح فيبوناتشي ونقاط الارتكاز: دعم أولي 117.5842$ (درجة 80/100، منطقة تجميع حجم قوي)، ثانوي 100.4000$ (71/100، مستوى نفسي)، ثالث 109.5542$ (69/100، قريب من EMA50). مناطق المقاومة: 131.1706$ (76/100، مقاومة سوبرتريند)، 119.3508$ (71/100، قمة تذبذب محلية). هذه المستويات مدعومة بكتل الطلب ومناطق الاختلال؛ في حال الكسر، سترتفع التقلبات. يمكن اختبار الحد السفلي للقناة طويلة الأجل عند 100$.

تقرير المؤشرات الفنية

مؤشرات الزخم

RSI(14) عند 38.32، قريب من مفرط البيع لكنه يظهر تباعداً هبوطياً – القمم تنخفض بينما RSI لا يرتفع. هذا يؤكد فقدان الزخم، وإذا انخفض تحت 30 قد يثير مبيعات هلع. MACD هبوطي: الهيستوغرام السلبي يتوسع، لا تقاطع فوق خط الإشارة، زخم هبوطي مهيمن. Stochastic %K تحت %D، Williams %R في -70s – جميع مؤشرات الزخم تعطي إشارة بيع. تباين قصير الأجل: السعر فوق EMA20 لكن الزخم هبوطي، خطر خدعة عالي.

مؤشرات الاتجاه

EMAs: السعر فوق EMA20 (130.53$) صعودي قصير الأجل، لكن تحت EMA50/100/200 (نطاق 120-110 تقريباً)، عام هبوطي. لا تقاطع EMA20>EMA50، تقاطع الموت نشط. سوبرتريند هبوطي، وقف المتابعة عند مقاومة 145.76$. سحابة إيتشيموكو حمراء، نهاية تينكان تحت كيجون. ADX 25+ قوة اتجاه متوسطة، -DI فوق +DI. هذا التقارب يظهر صلابة الاتجاه الهابط؛ كسر EMA20 سيكون المحفز الرئيسي.

تحليل الدعم والمقاومة الحرجين

الدعوم بالتفصيل: 117.5842$ (80/100، تقارب إطارات زمنية متعددة، ارتفاع حجم)، 100.4000$ (71/100، نفسي + فيب 0.618)، 109.5542$ (69/100، قريب EMA). مقاومة: 131.1706$ (76/100، سوبرتريند + محور)، 119.3508$ (71/100، تذبذب). أهداف بعيدة: صعودي 180.70$ (درجة 28، احتمال منخفض)، هبوطي 60.25$ (21). مخاطرة/عائد: من 390$ الحالي إلى وقف خسارة عند 117$ هدف هبوطي 60$ R/R 1:4+ ( (390-117)/(117-60)= 4.1 ). سيناريو صعودي R/R 1:0.5 منخفض. المستويات موثقة بملف الحجم، الاختلالات تدعم كسر الدعم.

الحجم ومشاركة السوق

حجم 24س 158.07M$، تحت المتوسط – انخفاض السعر بمشاركة منخفضة، إشارة خروج أموال ذكية. OBV في اتجاه هابط، وزن الحجم يميل إلى الشموع الهبوطية. VWAP فوق 410$ يومي لكنه مرفوض، دلتا سلبية. نسبة حجم البقع/العقود الآجلة متوازنة لكن فائدة مفتوحة تنخفض، خطر سيولة عالي. لا تأكيد حجم: حركات صعودية بدون زيادة حجم غير موثوقة. هذا يشير إلى تنظيف اليدين الضعيفة وتكثيف قبل التراكم، لكن التحيز الهبوطي مهيمن.

تقييم المخاطر

المخاطر الرئيسية: كسر دعم إلى 100$ بانخفاض سريع، تقلبات %20+. ارتباط البيتكوين (0.75+)، انخفاض BTC يعزز XMR. مخاطر إيجابية: إذا تمسك EMA20 ارتداد محلي إلى 131$، لكن الزخم هبوطي. إدارة المخاطر: للشراء وقف 117$، للبيع وقف 131$. R/R عام لصالح الهبوط، مخاطرة محفظة %2. مخاطر ماكرو: ارتفاع هيمنة BTC يسحق العملات البديلة. مؤشر التقلب (ATR %5+)، تصغير حجم المركز.

ارتباط البيتكوين

BTC 78,394$ (+1.80%) في اتجاه هابط، دعوم 77,489$/74,604$/63,235$، مقاومة 79,396$/83,548$/86,296$. سوبرتريند هبوطي، هيمنة مرتفعة – XMR مرتبط بBTC بـ0.8، إذا كسر BTC 77k يسحب XMR إلى 100$. ارتداد BTC (79k+) قد يحمل XMR إلى 420$ لكن التحيز الجنوبي قوي. راقب مستويات BTC الرئيسية: تحت 77k مذبحة عملات بديلة.

الخاتمة والنظرة الاستراتيجية

لوحة XMR الفنية مليئة بالتقارب الهبوطي: اتجاه هابط، مؤشرات هبوطية، حجم منخفض واختبارات دعم حرجة. EMA20 صعودي قصير الأجل لكن الصورة العامة جنوبية. الاستراتيجية: تحيز بيعي، رفض مقاومة 131$ هدف 117-100؛ شراء فقط تمسك دعم + زيادة حجم. المخاطر أولوية، راقب BTC. للتفاصيل XMR Spot Analysis وXMR Futures Analysis. هذا التقرير يقدم نظرة كاملة بتوليف 9 مستويات إطارات زمنية متعددة – اتخذوا قراراتكم بناءً عليه.