تحليل فني ADA ٢ فبراير ٢٠٢٦: RSI MACD Momentum

ADA، مع RSI عند 34.70 تقترب من منطقة مفرط البيع، تظهر ضعفًا في الزخم؛ بينما يحافظ MACD على إشارة هبوطية مع هيستوغرام سلبي، يدعم الارتفاع قصير الأجل بنسبة %4.81 بتأكيد الحجم، ويحمل إمكانية قفزة محتملة.

حالة الاتجاه وتحليل الزخم

كاردانو (ADA)، اعتبارًا من 2 فبراير 2026، يتداول عند مستوى 0.30 دولار، وقد سجل ارتفاعًا بنسبة %4.81 خلال الـ24 ساعة الماضية، محافظًا على النطاق اليومي بين 0.28-0.30 دولار. يستمر الاتجاه العام كاتجاه هبوطي، حيث يظل السعر تحت EMA20 (0.34 دولار) ويعطي مؤشر Supertrend إشارة هبوطية، مع تبلور مستوى مقاومة عند 0.36 دولار. من حيث الزخم، يقع RSI لـ14 فترة عند 34.70، وهو قريب جدًا من عتبة مفرط البيع عند 30؛ مما يشير إلى بدء انخفاض ضغط البيع. الحجم عند 657.54 مليون دولار يؤكد الحركة الصعودية جزئيًا، لكنه يُعتبر داخل الاتجاه الهبوطي العام كحركة تصحيحية. رغم أن تقارب مؤشرات الزخم يظهر ميلًا هبوطيًا ضعيفًا، فإن الظروف مفرطة البيع تثير فرص شراء قصيرة الأجل. في التحليل متعدد الإطارات الزمنية (MTF)، تم اكتشاف 11 مستوى قويًا إجماليًا في الرسوم البيانية 1D و3D و1W: 2 دعم/3 مقاومة في 1D، 2 دعم/1 مقاومة في 3D، و1 دعم/3 مقاومة في 1W. هذا يؤكد سيطرة الضغط الهبوطي على قوة الاتجاه، لكن مستويات الدعم (0.2685 درجة 67/100، 0.2938 درجة 64/100) قد تعمل كوسادة حاسمة.

مؤشر RSI: شراء أم بيع؟

تحليل تباعد RSI

يبلغ RSI لـ14 فترة حاليًا 34.70، مما يشير إلى ضعف شديد في الزخم. في الفترة الأخيرة، بينما يسجل السعر قيعانًا جديدة (حتى 0.28 دولار)، يُلاحظ تباعد صعودي خفيف في RSI: تشكيل قاع أعلى في RSI مقارنة بقيعان السعر، يشير إلى نفاد زخم البيع. لا يوجد تباعد هبوطي منتظم، لكن تباعد صعودي مخفي قد يدعم التصحيح قصير الأجل. هذا التباعد، خاصة مع زيادة الحجم، يحمل إمكانية قفزة نحو نطاق RSI 40-50. تاريخيًا، شهد ADA تراجعات بنسبة %10-15 بعد مستويات RSI أقل من 30؛ الظروف الحالية تعد الأرضية لذلك.

مناطق مفرط الشراء/البيع

RSI عند 34.70 تقترب من منطقة مفرط البيع عند عتبة 30؛ هذا المستوى عتبة قد تدخل فيها المشترين. في الأيام السابقة، انخفاضه تحت 50 أكد الاتجاه الهبوطي، لكن الارتفاع الأخير بنسبة %4.81 أدى إلى تصحيح خفيف في RSI. إذا اختبر RSI 30، يُتوقع قفزة مفرطة البيع الكلاسيكية، لكن بسبب الاتجاه الهبوطي العام، يتطلب الانعكاس الدائم تأكيدًا إضافيًا. في تقارب الزخم، يعطي RSI إشارة ضعيفة متوافقة مع MACD.

إشارات MACD وديناميكيات الهيستوغرام

مؤشر MACD في وضع هبوطي؛ خط الإشارة تحت خط MACD والهيستوغرام يتوسع في المنطقة السلبية. حجم أشرطة الهيستوغرام السلبي يظهر ميلًا للانكماش الخفيف في الجلسات الأخيرة، مما يوحي بتباطؤ زخم البيع. لا يوجد تقاطع خط الإشارة، لكن اقتراب الهيستوغرام من خط الصفر قد يكون إشارة أولية لتقاطع صعودي محتمل. الارتفاع في الـ24 ساعة الأخيرة أحدث انحرافًا إيجابيًا خفيفًا في MACD؛ إذا تحول الهيستوغرام إلى الإيجابي، قد يثير تحول زخم قصير الأجل. في بيانات ADA السابقة، شهدت انكماشات هيستوغرام MACD حركات متوسطة بنسبة %5-8، والتوسع السلبي الحالي تحذيري لاختبار مقاومة 0.3168.

أنظمة EMA وقوة الاتجاه

EMA قصيرة الأجل

EMA20 قصيرة الأجل عند 0.34 دولار والسعر تحتها يؤكد اتجاهًا هبوطيًا قصير الأجل. شريط EMA (9-21-50) مضغوط مع ميل هبوطي سائد؛ هذا يشير إلى ضعف قوة الاتجاه. اقتراب السعر من EMA20 (مسافة 0.04 دولار حاليًا) يثير سيناريو اختبار ورفض محتمل. توسع الشريط بدون تأكيد حجم يبدو صعبًا.

دعوم EMA متوسطة/طويلة الأجل

EMA50 وEMA200 متوسطة وطويلة الأجل منحدرتان هبوطًا، والسعر تحت كلتيهما؛ EMA200 حول 0.40 كدعم بعيد. ديناميكيات الشريط تعطي إشارة هبوطية في قياس قوة الاتجاه، لكن مع RSI مفرط البيع، رالي نحو EMA50 (حوالي 0.35) ممكن. قوة الاتجاه طويل الأجل ضعيفة، متوافقة مع تقارب MTF للدعوم.

ارتباط البيتكوين

البيتكوين عند 78,520 دولار بارتفاع خفيف بنسبة %1.01 يحافظ على اتجاهه الهبوطي؛ Supertrend هبوطي ودعوم رئيسية في نطاق 77,489-74,604 دولار. زيادة هيمنة BTC تخلق ضغطًا على العملات البديلة، وبسبب الارتباط العالي لـADA مع BTC (0.85+)، فشل BTC في كسر مقاومة 79,396 قد يحتجز ADA تحت 0.3168. إذا انهار BTC تحت 74,604، ستتسارع ADA نحو أهداف هبوطية (0.1528)؛ خلاف ذلك، قد ترى ADA في أسواق spot وfutures تصحيحًا مدعومًا بـBTC. إذا لم تُكسر مقاومات BTC (83,548-86,296)، يستمر وضع الحذر للعملات البديلة.

نتيجة الزخم والتوقعات

تلخيص تحليل الزخم يبرز الاتجاه الهبوطي: RSI 34.70 إمكانية قفزة مفرطة البيع، تباطؤ هيستوغرام MACD السلبي وسعر تحت EMA، يمكن اختبار مقاومة 0.3168 قصيرة الأجل، وكسرها يؤدي إلى هدف صعودي 0.4307 (درجة 48). في السيناريو الهبوطي، كسر دعم 0.2685 يؤدي إلى 0.1528 (درجة 22). الحجم 657M يؤكد الارتفاع جزئيًا، لكن اتجاه BTC الهبوطي يحد من زخم ADA. المراقبة: RSI فوق 40، إعادة تعيين هيستوغرام MACD، واختبار EMA20. النظرة العامة حذرة؛ زيادة الحجم عند الدعوم إشارة انعكاس. للوصول إلى الأهداف الصعودية، يشترط BTC فوق 79 ألف، وإلا يسيطر الاتجاه الهبوطي. تقارب مؤشرات الزخم يبرز إمكانية تعزيز بعد ضعف قصير الأجل، لكن قياس قوة الاتجاه يحافظ على الميل الهبوطي.