تحليل IOTA الفني 1 فبراير 2026: الحجم والتراكم

حجم التداول لمدة 24 ساعة في IOTA يسير عند مستوى منخفض قدره 12.22 مليون دولار؛ هذا الوضع يشير، رغم الاتجاه الهابط، إلى أن ضغط البيع محدود ويعطي إشارات تراكم محتملة. بينما المشاركة السوقية ضعيفة، الحجم لا يؤكد حركات الأسعار ومع مؤشر RSI مفرط البيع يزيد من احتمال تشكل قاع.

ملف الحجم والمشاركة السوقية

ملف الحجم الحالي لـ IOTA يلفت الانتباه بحجم تداول قدره 12.22 مليون دولار خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. هذا المستوى أقل من متوسطات الأسابيع الأخيرة ويشير إلى انخفاض المشاركة السوقية. رغم تراجع السعر بنسبة %0.14 في الاتجاه الهابط، إلا أن ضعف الحجم يظهر تراجع قوة البائعين. وفقًا لتحليل ملف الحجم، فإن الهبوط ذو الحجم المنخفض يعكس عادةً إرهاق الاتجاه؛ وهنا يوجد لوحة مشابهة. بينما ينتظر المشاركون السوقيون على الهامش، يبدو أن الانطباع هو أن اللاعبين الكبار يأخذون مراكز بصمت بدلاً من المستثمرين الصغار.

عند فحص سياق الحجم عبر إطارات زمنية متعددة (MTF)، تم اكتشاف 10 مستويات قوية إجمالاً في إطارات 1D و3D و1W: 2 دعم/3 مقاومة في 1D، 1 دعم/2 مقاومة في 3D، 1 دعم/4 مقاومة في 1W. هذا التوزيع يظهر سيطرة المقاومات لكن تركيز الحجم عند مستويات الدعم. يبدو دعما $0.0651 (74/100 نقطة) و$0.0705 (60/100) مدعومًا بالحجم. لملف حجم صحي، يجب أن يزداد الحجم في الحركات الصعودية؛ المشاركة المنخفضة الحالية قد تمدد فترة التوحيد.

تراكم أم توزيع؟

علامات التراكم

توجد علامات كلاسيكية لمرحلة التراكم: السعر تحت EMA20 ($0.09) وSupertrend هبوطي رغم ذلك، إلا أن RSI عند مستوى 30.62 في منطقة مفرط البيع. الحجم ينخفض في الهبوط مما يؤكد ضعف ضغط البيع. هذا يتوافق مع نمط 'الينبوع' أو 'التنظيف' حيث تقوم المؤسسات بشراء بحجم منخفض. إذا شكل السعر قاعًا حول $0.07 دون زيادة حجم، يرتفع احتمال التراكم. تاريخيًا، في مشاريع مثل IOTA، شهد تشكل قيعان ذو حجم منخفض ارتفاعات بنسبة %50+؛ ديناميكيات مشابهة تعمل هنا.

ملاحظة تعليمية: في التراكم، ينخفض الحجم أثناء انخفاض السعر بينما يبقى مستقرًا أو يرتفع سرًا. هذا التوافق موجود في IOTA؛ يمكن التحقق منه ببيانات تحليل IOTA الفوري.

مخاطر التوزيع

يزداد خطر التوزيع في الاختراقات الصعودية ذات الحجم المنخفض، لكنها غير موجودة حاليًا. يجب اختبار المقاومات $0.0754 (77/100) و$0.0844 (65/100) بالحجم. إذا ارتفع السعر دون زيادة حجم، يعطي إنذار فخ. رغم أن هيستوغرام MACD السلبي يدعم التوزيع، إلا أن ضعف الحجم العام يضعف هذا السيناريو.

توافق السعر-الحجم

حركة السعر في الاتجاه الهابط لكن الحجم لا يؤكدها: في الأيام الهابطة يكون الحجم تحت المتوسط، مما لا يخلق 'تباعد هبوطي' بل يقترح تباعد صعودي. للهبوط الصحي يجب أن يزداد الحجم؛ النقص هنا يظهر ضعف الاتجاه. مع اندماج RSI مفرط البيع، الهبوط ذو الحجم المنخفض عادةً يعطي إشارة انعكاس. إذا لم يحدث ارتفاع حجم عند $0.07، يُتوقع تعافي بعد اختبار minimal لدعم $0.0651. تحليل عقود IOTA الآجلة يظهر أيضًا انخفاض فائدة مفتوحة في عقود الحجم، ضغط تكهني محدود.

نشاط اللاعبين الكبار

يُحدد أنشطة اللاعبين الكبار (المؤسساتيين) بعقد الحجم العالي (HVN) في ملف الحجم. في IOTA، يظهر نطاق $0.065-$0.07 كـ HVN؛ قد تقوم المؤسسات بالدفاع هنا. حركات محافظ الحيتان في الأيام ذات الحجم المنخفض تشير إلى مشتريات سرية، لكن المراكز غير مؤكدة. في الأنماط المؤسسية، تتبع فترات المشاركة المنخفضة انفجارات حجم مفاجئة – يجب مراقبة اختراق $0.0754 لـ IOTA. تحليل دلتا الحجم يعطي إشارات دلتا إيجابية مشيرة إلى ضغط شراء.

ارتباط البيتكوين

BTC عند $77,261 بانخفاض -0.36% في اتجاه هابط؛ Supertrend هبوطي ودعوم $75,720/$64,655 مخاطرة. IOTA مترابط بقوة مع BTC (%0.85+)؛ إذا لم يخترق BTC مقاومة $77,957، يزداد الضغط على العملات البديلة. مستويات BTC الرئيسية: إذا انكسر الدعم تنزل IOTA إلى $0.0651، إذا تجاوز المقاومة يفتح هدف $0.1098. ارتفاع هيمنة BTC يسحق حجم العملات البديلة؛ استقرار BTC شرط لـ IOTA.

نظرة قائمة على الحجم

النظرة القائمة على الحجم حذرة متفائلة: الهبوط ذو الحجم المنخفض يظهر إرهاقًا، إشارات التراكم مهيمنة. قصير الأجل يجب اختبار مقاومة $0.0754 بالحجم؛ في الاختراق هدف صعودي $0.1098 (10 نقاط). في السيناريو الهابط $0.0277 (22 نقطة) بعيد، يحتاج زيادة حجم. النصيحة العامة: إذا تجاوز الحجم المتوسط ادخل long، إذا انخفض في الهبوط تجنب short. هذا التحليل يبرز قصة الحجم التي تفوق السعر – زيادة المشاركة قد تثير انعكاسًا.