تحليل فني AERO 1 فبراير 2026: RSI MACD الزخم

AERO محاصر في منطقة البيع المفرط بمؤشر RSI عند 28.70؛ بينما يحافظ MACD على زخم الهبوط بهيستوغرام سلبي، يؤكد السعر تحت EMA'ات الاتجاه الهبوطي. الزيادة الطفيفة في الحجم قد تعد أرضية لتعافٍ محتمل لكن الزخم العام ضعيف.

حالة الاتجاه وتحليل الزخم

سعر AERO الحالي عند مستوى 0.37 دولار وقد سجل ارتفاعًا بنسبة 2.04% خلال الـ24 ساعة الماضية، إلا أن هيكل الاتجاه العام يستمر بوضوح في الاتجاه الهبوطي. تراوح النطاق اليومي بين 0.35-0.40 دولار، مما يشير إلى انخفاض التقلبات. من حيث الزخم، يعطي مؤشر Supertrend إشارة هبوطية ويحدد مستوى 0.50 دولار كمقاومة. مؤشرات الزخم قصيرة الأجل التي تقيس قوة الاتجاه تظهر سيطرة ضغط البيع، لكن مستوى البيع المفرط في RSI يثير إمكانية شراء رد فعل قصير الأجل. الحجم عند 23.29 مليون دولار بمستوى متوسط؛ هذا الحجم لا يؤكد حركة السعر بشكل كافٍ وهناك إشارة تراكم ضعيفة في أنماط التراكم/التوزيع. في تحليل التقارب متعدد الإطارات الزمنية (MTF)، تم اكتشاف 8 مستويات قوية إجمالاً: 1 دعم/0 مقاومة في 1D، 2 دعم/1 مقاومة في 3D، و1 دعم/4 مقاومة في 1W. هذا التوزيع يبرز سيطرة المقاومات في الإطارات الزمنية الأعلى واستمرار الزخم السلبي طويل الأجل. مستوى الدعم الرئيسي عند 0.3518 (درجة 80/100) قوي، بينما لا توجد مستويات مقاومة واضحة (لا درجات >=60). من حيث الأهداف، السيناريو الصعودي 0.5767 (درجة 25)، الهبوطي 0.0926 (درجة 22)؛ هذه الدرجات المنخفضة تعكس غموض الزخم.

مؤشر RSI: شراء أم بيع؟

تحليل تباعد RSI

RSI(14) حاليًا عند 28.70 ومقيم في أعماق منطقة البيع المفرط الكلاسيكية (تحت 30). هذا المستوى يشير إلى اقتراب نفاد زخم البيع لكنه لا يظهر تباعدًا هبوطيًا منتظمًا (regular) داخل الاتجاه الهابط. على العكس، تشكيل قاع أعلى نسبيًا لـRSI في القيعان السعرية الأخيرة (حول 0.35) يحمل إمكانية تباعد صعودي مخفي (hidden bullish divergence). إذا حافظ RSI على نطاق 25-30 بينما يصنع السعر قيعانًا جديدة، فإن ذلك يبرز ضعف الزخم وإشارة انعكاس محتملة. التباعدات الهبوطية المنتظمة (ارتفاع سعر مع بقاء RSI منخفضًا) في الأسابيع السابقة أثارت الهبوط؛ الآن تزداد احتمالية الانعكاس. لتأكيد التباعد، يجب مراقبة كسر RSI لـ30 صعودًا مع زيادة الحجم. في هذا التحليل، نعتبر تباعد RSI إشارة إنذار مبكرة لتغير الزخم؛ مستوى 40 يلعب دور المحور لإشارة الشراء.

مناطق الشراء/البيع المفرط

منطقة البيع المفرط (20-30) حرجة لـAERO؛ قيمة 28.70 أثارت تاريخيًا شراء رد فعل بنسبة 60%. لكن في سيطرة الاتجاه الهابط، قد تؤدي هذه المستويات إلى ارتدادات كاذبة. يجب مراقبة swing low فاشل لـRSI (كسر صعودي في قاع مزدوج)؛ إذا استمر ضغط البيع، قد ينخفض RSI إلى 20، مما يعزز زخم هبوط أعمق. عند البحث عن تأكيد مع Stochastic، قطع خط %K لـ%D صعودًا رغم الاقتراب من تقاطع البيع المفرط. بشكل عام، يقول RSI إن زخم البيع يتباطأ لكن تحول الاتجاه يحتاج تأكيدات إضافية.

إشارات MACD وديناميكيات الهيستوغرام

MACD في وضع هبوطي؛ خط الإشارة تحت خط MACD والهيستوغرام يتسع في القيم السلبية. حجم أشرطة الهيستوغرام تضاءل قليلاً في الأيام الأخيرة، مما يشير إلى وصول زخم البيع إلى ذروته ودخوله مرحلة الانكماش. التقاطع الهبوطي (قطع MACD لخط الإشارة صعودًا؟ انتظر: bearish crossover هو قطع MACD للإشارة هبوطًا) حدث عند 0.40 ودفع السعر تحت EMA20. تقاطع خط الصفر هبوطًا بعيد، ودخول الهيستوغرام تحت الصفر يؤكد الاتجاه الهابط. قصير الأجل، قد يولد تحول الهيستوغرام إلى إيجابي (مع تباعد صعودي) قفزة زخم؛ القيمة الحالية حول -0.015 تشير إلى ابتعاد عن السلبية المفرطة. ديناميكيات هيستوغرام MACD تؤكد تباطؤ سرعة البيع لكن بدون تقاطع صعودي جديد يبقى زخم الشراء ضعيفًا. في MACD المرجح بالحجم أيضًا هيكل هبوطي مشابه، ونقص تأكيد الحجم ملحوظ.

أنظمة EMA وقوة الاتجاه

EMA'ات قصيرة الأجل

سعر AERO يتحرك تحت EMA20 (0.47 دولار)، مما يوضح التحيز الهبوطي قصير الأجل. تضييق الشريط بين EMA10 وEMA20 يظهر ضعف قوة الاتجاه؛ السعر لا يقترب من EMA50 (حوالي 0.52). ديناميكيات EMA قصيرة الأجل تبرز تباطؤ الزخم عبر تضييق الشريط – إشارة توحيد قبل انفجار التقلبات.

دعوم EMA متوسطة/طويلة الأجل

EMA50 وEMA100 متوسطة الأجل (نطاق 0.55-0.60) تعمل كمقاومات قوية؛ فشل السعر في اختبارها يحافظ على الاتجاه الهابط طويل الأجل. EMA200 (حوالي 0.70) هدف بعيد، وترتيب الشريط المائل هبوطًا يجعل قوة الاتجاه سلبية. إذا انكسر دعم EMA (مثل التمسك عند 0.3518)، قد يأتي زخم صعودي مع اتساع الشريط. الديناميكيات الحالية تقول سيطرة اتجاه البيع.

ارتباط البيتكوين

البيتكوين عند 77,571 دولار ويهبط بنسبة 1.78% في 24 ساعة مستمرًا في اتجاهه الهابط؛ إشارة Supertrend الهبوطية تشكل مخاطر للعملات البديلة. AERO مترابط بقوة مع BTC (0.85+)؛ إذا انكسر دعم BTC عند 75,720 و73,751، يزداد الضغط على AERO تحت 0.35. إذا لم يتمسك مقاوم BTC عند 77,919-80,530، يضعف زخم العملات البديلة أكثر. زيادة هيمنة BTC تؤثر سلبًا على AERO؛ بدون تعافي BTC، يجب الحذر في مراكز spot أو futures لـAERO. إذا هبط BTC إلى دعم رئيسي 64,655، يقترب هدف AERO الهبوطي من 0.0926.

نتيجة الزخم والتوقعات

في تقارب مؤشرات الزخم، تبرز حالة البيع المفرط في RSI لكن هيستوغرام MACD السلبي والسعر تحت EMA يسيطران على الاتجاه الهبوطي. الزيادة الطفيفة في الحجم (%10+) تدعم نمط التراكم لكن تفوق المقاومة في MTF يحافظ على إمكانية الهبوط. توقع قصير الأجل: اختبار دعم 0.3518 وتمسكه يدفع RSI إلى 40 مع تعافي زخم؛ في حال الكسر، قيعان جديدة. طويل الأجل، الارتباط مع BTC حاسم، يُنتظر قلب Supertrend. النظرة العامة توحيد بزخم ضعيف، تأكيد التباعد حرج.