تحليل LDO الفني 1 فبراير 2026: تعليق السوق، الدعم والمقاومة وقوة الاتجاه

LDO محاصر في منطقة البيع المفرط على الرسم البياني اليومي بينما يحاول التمسك بحوالي 0.40 دولار؛ ومع ذلك، اتجاه هبوط بيتكوين يستمر في الضغط على العملات البديلة وقد يتم اختبار مستوى الدعم الحرج 0.3841.

نظرة على السوق والوضع الحالي

LDO يتداول عند مستوى 0.40 دولار بنسبة انخفاض 2.27% خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وقد تضيقت النطاق اليومي بين 0.38-0.43 دولار. تراجعت الحجم إلى 52.11 مليون دولار مما يشير إلى انخفاض اهتمام السوق. بينما يستمر الاتجاه العام الهابط، فإن الهيكل المركز على الستاكينغ لـLDO في نظام Lido DAO يتأثر بضعف قطاع DeFi بشكل عام. تثبيت بيتكوين حول 77 ألف دولار يُظِلل العملات البديلة ويخلق بيئة محفوفة بالمخاطر لرموز مثل LDO.

ضغط البيع في السوق بشكل عام يبقي LDO تحت EMA20 (0.52 دولار) بشكل كبير، وتسيطر إشارات هبوطية قصيرة الأجل. ومع ذلك، تكون 10 مستويات قوية متداخلة في الإطارات الزمنية 1D/3D/1W خريطة طريق واضحة للتجار: 1 دعم/2 مقاومة في اليومي، 2 مقاومة في الثلاثي اليومي، و2 دعم/3 مقاومة في الأسبوعي. هذا التداخل يشير إلى إمكانية زيادة التقلبات. يمكنك الاطلاع على بيانات أكثر تفصيلاً في تحليل LDO الفوري.

عدم وجود تدفق أخباري واضح لـLDO مؤخراً يجعل السعر أكثر اعتماداً على العوامل الفنية. تباطؤ الطلب على الستاكينغ في DeFi يضغط على الرمز، بينما وضع السوق الكريبتو العام في وضع "تجنب المخاطر" يسحبه أكثر إلى الأسفل. الموقع الحالي يتطلب من التجار نهجاً حذراً.

التحليل الفني: المستويات التي يجب مراقبتها

مناطق الدعم

أبرز مستوى دعم حرج عند 0.3841 دولار (النتيجة: 84/100)؛ يشكل هذا المستوى قاعاً قوياً على الرسم البياني اليومي ومدعوم بتداخل متعدد الإطارات الزمنية. في الإطار الأسبوعي أيضاً مدعوم، كونه أحد دعمي 1W، يشير إلى اختبار قاع محتمل لـLDO. إذا انكسر هذا المستوى، قد يصل الهدف التالي في سيناريو هبوطي إلى 0.1359 دولار (النتيجة:22)، وهو ما يعني إمكانية انخفاض بنسبة 66%.

مناطق الدعم متوافقة مع ملفات الحجم؛ انكسار تحت 0.38 دولار قد يثير مبيعات هلع. يجب على التجار الحفاظ على وقف الخسارة ضيقاً للمراكز الطويلة عند هذا المستوى، حيث يستمر الاتجاه الهابط العام. هذا الدعم هو آخر حصن يحمل أمل التعافي لـLDO.

حواجز المقاومة

أول مقاومة عند 0.4522 دولار (النتيجة:65/100)؛ تتداخل هذه الحاجز مع مقاومة Supertrend عند 0.53 دولار وتشكل العائق الأول للتعافي قصير الأجل. الأعلى عند 0.7541 دولار (النتيجة:60/100) جدار أقوى، مدعوم بثلاثة تداخلات مقاومة من 3D و1W. للوصول إلى الهدف الصعودي 0.6127 دولار (النتيجة:30)، يجب تجاوز هذه المستويات.

المقاومات تتطابق مع EMA20 وشريط القناة الهابط العلوي؛ يبدو تجاوزها صعباً بدون زيادة في الحجم. هذه الحواجز ستكون نقاط الاختبار الأولى في حال اكتساب LDO زخماً صعودياً. في تحليل LDO الآجلة تلعب هذه المستويات دوراً حاسماً في التداول بالرافعة.

مؤشرات الزخم وقوة الاتجاه

RSI عند 23.27 في منطقة البيع المفرط (تحت 30)، يعطي إشارة قفزة محتملة لكن بدون تباعد في الاتجاه الهابط. هذا المستوى يلمح إلى دخول مشترين قصيري الأجل، لكن قوة الاتجاه ضعيفة. هيستوغرام MACD سلبي ويستمر التقاطع الهبوطي، مما يؤكد الزخم لصالح البائعين. Supertrend يعطي إشارة هبوطية، وبقاء تحت EMA's يعزز قوة الاتجاه.

في متعدد الإطارات الزمنية: 1D هبوطي، 3D محايد-هبوطي، و1W ميل دعم خفيف. قوة الاتجاه العامة تظهر الضغط داخل القناة الهابطة؛ مع حالة البيع المفرط في RSI، يمكن توقع ارتداد محلي لكنه لن يكون دائماً ما لم يتغير الاتجاه الهابط العالمي. انخفاض الحجم يشير إلى إرهاق الاتجاه، لكنه يظل ضعيفاً بدون مشترين جدد.

تداخل المؤشرات يقدم للتجار تفاؤلاً حذراً: اختبار مقاومة 0.45 مع ارتداد RSI، وفي حال الفشل سحب إلى دعم 0.38 محتمل. هذه الديناميكية تعكس الطبيعة المتقلبة لـLDO.

تقييم المخاطر ونظرة التداول

نسبة المخاطر/المكافأة متوازنة مع هدف هبوطي 0.1359 (انخفاض 66%) مقابل صعودي 0.6127 (ارتفاع 53%) لكن الاتجاه الهابط مهيمن. التقلبات عالية؛ نطاق 24 ساعة يصل إلى 12%. نظرة قصيرة الأجل محايدة-هبوطية، تعافي محلي ممكن إذا تم الحفاظ على الدعم. طويل الأجل، يتطلب تعافي DeFi.

في السيناريو الإيجابي، تباعد RSI يستهدف نطاق 0.45-0.61، في السلبي انكسار 0.38 يجلب مبيعات عميقة. إدارة المخاطر ضرورية: حجم المركز منخفض، وقف الخسارة عند المستويات. مع انخفاض السيولة في السوق بشكل عام، كن مستعداً للحركات المفاجئة. هذه النظرة تذكير للتجار باستراتيجية مبنية على البيانات.

بشكل عام، موقع LDO محفوف بالمخاطر العالية؛ رغم حالات البيع المفرط، ضغط BTC مهيمن. يُنصح بالتعرض المحدود في المحافظ المتوازنة، لكن دعّمها بـتحليل LDO الفوري التفصيلي.

ارتباط بيتكوين

بيتكوين عند 77,370 دولار بنسبة انخفاض 2.20% في اتجاه هبوطي؛ إشارة Supertrend الهبوطية إنذار أحمر للعملات البديلة. LDO يظهر ارتباطاً عالياً مع BTC (%0.85+)؛ إذا خسر BTC دعم 75,720، يُتوقع انزلاق سريع لـLDO تحت 0.38. دعوم BTC: 75,720 / 64,655 / 58,878، مقاومات: 77,962 / 80,703 / 84,348 يجب مراقبتها.

انخفاض BTC يثير تدفق رأس المال خارج العملات البديلة؛ رموز DeFi مثل LDO تتأثر بشدة أكبر. ما لم يحدث اختراق BTC فوق 80 ألف، سيكون تعافي LDO محدوداً. يجب على التجار مراقبة مستويات BTC أولاً، حيث يأتي رالي العملات البديلة بقيادة BTC.