ONDO تحليل فني شامل: مراجعة مفصلة 1 فبراير 2026

ONDO يقترب من مستويات الدعم الحرجة داخل الاتجاه الهبوطي العام؛ على الرغم من أن RSI في منطقة البيع المفرط، إلا أن MACD وSupertrend يعطيان إشارات هبوطية. إمكانية التعافي قصير الأجل محدودة، وارتباط BTC يخلق التأثير المهيمن.

ملخص تنفيذي

يظهر الرسم البياني الفني لـ ONDO، اعتبارًا من 1 فبراير 2026، سيطرة واضحة للاتجاه الهبوطي. يتداول السعر عند مستوى $0.29، مع انخفاض بنسبة %5.33 خلال 24 ساعة، محصورًا في النطاق $0.26-$0.30؛ يعطي RSI أقل من 29 إشارة بيع مفرط، إلا أن هيستوغرام MACD السلبي ومقاومة Supertrend عند $0.37 يستمران في الضغط الهبوطي. يتم اختبار الدعم الحرج $0.2560 (درجة قوة 75/100)، والمقاومات قوية عند $0.3152 و$0.3680؛ في إطارات زمنية متعددة، 9 مستويات رئيسية (غالبيتها مقاومة) تهيمن. انخفاض Bitcoin المماثل (%5.29) يضغط على العملات البديلة، ونسبة المخاطرة/العائد تميل نحو الأهداف الهبوطية ($0.1136). استراتيجيًا، كسر $0.2560 يزيد فرص البيع على المكشوف، بينما يجب انتظار إغلاق فوق $0.3152 لارتداد البيع المفرط.

هيكل السوق وحالة الاتجاه

تحليل الاتجاه الحالي

يتحرك ONDO داخل اتجاه هبوطي واضح في الإطارات الزمنية الأسبوعية واليومية. السعر أقل من EMA20 ($0.34)، مع زخم هبوطي قصير الأجل مهيمن. مؤشر Supertrend في وضع هبوطي ويشكل مقاومة ديناميكية عند $0.37؛ هذا المستوى يعمل كحاجز رئيسي رفض الارتفاعات الأخيرة. في الرسم البياني اليومي، لا تتشكل قيعان أعلى، بينما القمم الأدنى تؤكد استمرار الاتجاه. في 3D و1W، انزلق السعر داخل قناة هبوطية أعمق، أقل من تصحيح فيبوناتشي %50. الهيكل العام يشير إلى تصحيح بنسبة %80 تقريبًا من قمم 2025 ($1.50+)، لكن ظروف البيع المفرط قد تثير بحثًا عن قاع محلي.

المستويات الهيكلية

تتركز الدعوم الهيكلية الرئيسية عند $0.2560 (درجة قوة 75/100، تقارب 1D/3D) والمنطقة أدناه $0.22؛ هناك تتطابق مع قاع هبوطي رئيسي أسبوعي. المقاومات عند $0.3152 (66/100، نقطة تحول قصيرة الأجل)، $0.3680 (66/100، تقارب EMA50) و$0.42. تحليل الإطارات الزمنية المتعددة يظهر 9 مستويات قوية: 1D (1 دعم/2 مقاومة)، 3D (1S/1R)، 1W (2S/4R). هذا الاختلال يظهر محدودية الحركات الصعودية ويقوي التحيز الهبوطي. كسر السعر أقل من $0.2560 قد يستهدف الحد السفلي للقناة ($0.20).

تقرير المؤشرات الفنية

مؤشرات الزخم

RSI(14) عند 29.09 في منطقة البيع المفرط (أقل من 30)، لا يعطي إشارة تباعد لكنه يحمل إمكانية تعافي محلي؛ ومع ذلك، يظل تغيير الاتجاه ضعيفًا دون عبور 50. خط MACD أقل من خط الإشارة، وهيستوغرام سلبي يتسع – الزخم الهبوطي يزداد. Stochastic محصور عند %20، Williams %R عند -90؛ كلاهما يشيران إلى إرهاق قصير الأجل، لكن خطر "الخدعة" مرتفع داخل الاتجاه الهبوطي. التقارب العام للزخم هبوطي، على الرغم من قاع RSI، الضغط البيعي مهيمن.

مؤشرات الاتجاه

تراكم EMA هبوطي: السعر أقل من EMA20 ($0.34)، EMA50 ($0.41) وEMA200 ($0.52). تقاطع الموت (EMA20/50) مؤكد، Supertrend هبوطي بناءً على ATR. السعر أقل من سحابة Ichimoku، تقاطع Tenkan/Kijun هبوطي. نقاط Parabolic SAR أعلى تعطي إشارة بيع. جميع مؤشرات الاتجاه تدعم الاتجاه الهبوطي، واستعادة EMA20 تتطلب إغلاقًا عند $0.3152.

تحليل الدعم والمقاومة الحرجين

الدعوم: $0.2560 (75/100، قمة ملف الحجم + قاع 1D، كسرها يؤدي إلى $0.22)، $0.22 (دعم 1W)، $0.18 (نفسي + قاع 3D). المقاومات: $0.3152 (66/100، نقطة تحول + EMA21)، $0.3680 (66/100، Supertrend + فيبوناتشي %50)، $0.42 (تقارب EMA200). هذه المستويات مستمدة من 9 تقاربات متعددة الإطارات الزمنية؛ كثرة المقاومات (7/9) تحد من الإمكانية الصعودية. السعر محايد عند $0.29، لكن اختبار $0.26 يجعل $0.2560 حرجًا – الحفاظ عليه يتطلب زيادة حجم، وفي حال الكسر خطر الانهيار.

الحجم والمشاركة السوقية

حجم 24 ساعة $128.85M متوسط، لكن انخفاض الحجم في الاتجاه الهبوطي لا يضعف الاقتناع الهبوطي – بل على العكس، إشارة تكثيف. OBV في انخفاض، CMF سلبي (ضغط بيع)، VWAP أعلى من $0.31 والسعر أسفله. حجم داخل النطاق منخفض ($0.26-0.30)، يُتوقع ارتفاع $150M+ للاختراق. مقارنةً، بعيد عن أحجام القمة ($500M+)؛ المشاركة ضعيفة، قد تشير إلى بيع مؤسسي. لا تباعد حجم، استمرار الاتجاه محتمل.

تقييم المخاطر

ملف المخاطرة/العائد هبوطي: هدف صعودي $0.4559 (درجة 30/100، RR 1:1.57 صعودًا)، هبوطي $0.1136 (22/100، RR 1:6.1 هبوطًا). دخول بيع على المكشوف من $0.29 مع وقف $0.3152 يستهدف $0.2560 بنسبة RR 1:3+؛ للشراء، الحفاظ على $0.2560 + RSI>40 شرط، RR محدود. المخاطر الرئيسية: تعمق اتجاه BTC الهبوطي (ارتباط +0.85)، فخاخ السيولة المنخفضة، ضغط Fed الماكرو. التقلب %8.5 (عالي)، اقتراح حجم مركز %1-2. احتمال ارتداد البيع المفرط %35، لكن التحيز الهيكلي هبوطي (%65).

ارتباط بيتكوين

يظهر ONDO ارتباطًا عاليًا مع BTC (+0.87، 30D)؛ بينما يعاني BTC من $78,646 انخفاض مماثل %5.29 مع Supertrend هبوطي. كسر دعوم BTC $78,780/$75,720/$64,655 يسحب ONDO إلى $0.25/$0.22. مقاومات BTC $80,317/$83,160 فما فوق تثير اختبار $0.35 لـ ONDO. زيادة هيمنة BTC تؤخر دوران العملات البديلة – لـ ONDO، يُراقب BTC فوق $80K، تحته حذر.

الخلاصة والنظرة الاستراتيجية

يظهر الرسم البياني الفني الشامل لـ ONDO ملفًا محفوفًا بالمخاطر تحت سيطرة الاتجاه الهبوطي: RSI البيع المفرط يقدم ارتدادًا محليًا، لكن تقارب المؤشرات الهبوطية المتعددة (MACD، Supertrend، EMAs) وارتباط BTC يستمران في الضغط البيعي. إذا لم يُحافظ على الدعم الحرج $0.2560، فإن الهدف الهبوطي $0.1136 واقعي؛ للصعودي، اختراق $0.3152 + BTC $80K شرط. الاستراتيجية: تحيز بيع على المكشوف (%70 احتمال)، صفقات بيع $0.29-$0.31 تستهدف $0.2560؛ مشتريات فوق $0.2560. ONDO Spot Analysis وONDO Futures Analysis لإعدادات التداول التفصيلية. في تدفق أخبار محايد، الصبر وإدارة المخاطر أساسيان – الصورة الكاملة هبوطية، الشراء المبكر محفوف بالمخاطر.