تحليل فني WLD 1 فبراير 2026: RSI MACD الزخم

WLD، بينما يقترب مؤشر RSI من مستوى 37 في منطقة البيع المفرط، يحافظ MACD على زخم الهبوط بهيستوغرام سلبي؛ يتداول تحت المتوسطات المتحركة الأسية قصيرة الأجل، مما يؤكد الاتجاه الهابط.

حالة الاتجاه وتحليل الزخم

WLD يظهر زخماً هابطاً قوياً عند المستوى الحالي $0.40. في آخر 24 ساعة، انخفض بنسبة %8.75 ويتداول في النطاق $0.36-$0.44، بينما الحجم $258.25 مليون يؤكد ضغط البيع. الاتجاه العام هابط، حيث يعطي مؤشر Supertrend إشارة هبوطية ويشير إلى مقاومة $0.57. مؤشرات الزخم، خاصة تكوين RSI وMACD الهبوطي، تشير إلى إمكانية تراجع إضافي قبل أي إشارة تعافٍ قصيرة الأجل. هيكل شريط EMA يظهر ضعف قوة الاتجاه، بينما تم اكتشاف 10 مستويات قوية في إطارات زمنية متعددة (MTF): 1 دعم/3 مقاومة في 1D، 1 دعم/2 مقاومة في 3D، و1 دعم/3 مقاومة في 1W. هذا يزيد من الضغط داخل القناة الهابطة وخطر الانهيار المحتمل. الارتفاع في الحجم يدعم نمط التوزيع، مما يؤكد أن الزخم لصالح البائعين.

مؤشر RSI: شراء أم بيع؟

تحليل تباعد RSI

RSI (14) يقع حالياً عند مستوى 37.21، مما يشير إلى منطقة محايدة-هبوطية ويقترب من عتبة البيع المفرط تحت 30. في الرسم البياني اليومي، لا يُلاحظ تباعد هبوطي منتظم؛ بينما يصنع السعر قيعاناً جديدة، يختبر RSI مستويات منخفضة مشابهة، مما يظهر أن زخم البيع لا يزال صحياً. في البحث عن تباعد مخفي (hidden divergence)، يبرز غياب إشارة صعودية خفيفة في الإطار الزمني 4 ساعات قصير الأجل – إذا كسر السعر دعم $0.3840، قد ينخفض RSI إلى 25. أما RSI الأسبوعي فيكون محاصراً حول 45، مما يعكس ضعف الاتجاه العام. عند مقارنة تباعد التقارب مع Stochastic، تعزز مؤشرات الزخم إشارات البيع؛ ويتطلب التعافي المبكر كسر RSI لمستوى 50 صعوداً.

مناطق الشراء/البيع المفرط

قيمة RSI 37.21 تشير إلى إشارة دخول منطقة البيع المفرط (تحت 30)، لكنها تظهر أن الزخم لم ينفد بعد. في الماضي، عند مستويات مشابهة (تحت $0.40)، شهد WLD تراجعات بنسبة %20-30؛ في الموقع الحالي، قد يحدث ارتداد قصير الأجل لكنه إذا كان بدون حجم، فإن خطر الإشارة الكاذبة مرتفع. منطقة الشراء المفرط (فوق 70) بعيدة، وعند النظر إلى شريط RSI، تسيطر الأشرطة السفلية – مما يتنبأ باستمرار السوق الهبوطي.

إشارات MACD وديناميكيات الهيستوغرام

MACD في وضع هبوطي؛ خط الإشارة تحت خط MACD والهيستوغرام يتوسع في المنطقة السلبية. هذا يظهر تحول الزخم نحو البائعين وزيادة سرعته – حجم أعمدة الهيستوغرام يؤكد الانخفاض بنسبة %8.75 في آخر 24 ساعة. في الرسم البياني اليومي، عبور خط الصفر هبوطياً، وفي إطار 3D نفس النمط السائد. توسع الهيستوغرام بدلاً من الانكماش يشير إلى زيادة قوة الاتجاه؛ يتطلب عبور صعودي محتمل اقتراب الهيستوغرام من الصفر. عند التأكيد بالحجم، لا يوجد تباعد MACD – الهيكل الهبوطي المتوافق مع السعر يوحي باستمرار الزخم حتى دعم $0.3840. للتجار قصيري الأجل، راقبوا تضييق الهيستوغرام؛ فقد يكون مقدمة لانعكاس محتمل.

أنظمة EMA وقوة الاتجاه

المتوسطات المتحركة الأسية قصيرة الأجل

WLD يتداول تحت EMA20 ($0.49)؛ هذا يوضح التحيز الهبوطي قصير الأجل بوضوح. تضييق شريط بين EMA10 وEMA20 يظهر فقدان الزخم، لكن بقاءهما تحت السعر يدعم المبيعات. في 4 ساعات، الاقتراب من EMA50 ($0.45) يشكل مقاومة ديناميكية – إذا لم يتم كسرها، يستمر الهبوط.

دعوم EMA متوسطة/طويلة الأجل

EMA50 متوسطة الأجل ($0.52) وEMA200 ($0.65) مقاومات قوية؛ التداول تحتها يؤكد التقاطع المميت (death cross). ديناميكيات الشريط تظهر ضعف قوة الاتجاه طويل الأجل – فتح المروحة لـEMA هبوطياً. حول $0.3840 تقارب مع EMA100، دعم حرج؛ إذا كُسر، قد يعمق نحو EMA200.

ارتباط البيتكوين

BTC عند $78,242 بانخفاض %5.95 في اتجاه هابط؛ إشارة Supertrend الهبوطية تحذر من الحذر للعملات البديلة. WLD يظهر ارتباطاً عالياً مع BTC (%0.85+) – إذا خسر BTC دعم $77,966، يتسارع كسر WLD لـ$0.3840. مقاومات BTC $80,254 و$83,160؛ التعافي إلى هناك قد يخلق فرصة لـتحليل WLD الفوري، بينما في العقود الآجلة يجب متابعة تحليل WLD الآجل للوضعيات المستدانة. زيادة هيمنة BTC ستضغط على زخم WLD.

نتيجة الزخم والتوقعات

تقارب الزخم هبوطي: رغم اقتراب RSI 37 من البيع المفرط، إلا أن توسع MACD السلبي وسعر تحت EMA يعزز الاتجاه الهابط. قصير الأجل، قد يُختبر دعم $0.3840 (درجة 79/100)؛ إذا ثبت (75/100) ارتداد إلى $0.4140، إذا كُسر هدف هبوطي $0.0652 (درجة 21). السيناريو الصعودي $0.7351 (درجة 31) بعيد؛ يتطلب RSI 50+ وعبور MACD. توزيع الحجم يؤكد المبيعات، بينما وفرة المقاومات MTF تحد من الارتفاع. يجب على التجار إدارة المخاطر بمراقبة مؤشرات الزخم.