تحليل فني ENA 1 فبراير 2026: اختبار الدعم الحرج وتعليق على السوق

ENA، في الرسم البياني اليومي، تراجعت بنسبة 4,48% حادة إلى مستوى 0,14$ بينما يشير RSI إلى 26 في منطقة البيع المفرط؛ إذا انكسر الدعم الحرج 0,1215$، قد تظهر قيعان جديدة، لكن زيادة الحجم تحافظ على أمل التعافي.

نظرة عامة على السوق والموقع الحالي

في فترة يعاني فيها سوق الكريبتو من ضغوط عامة، يتداول ENA بنسبة انخفاض 4,48% خلال الـ24 ساعة الماضية عند مستوى 0,14$. يظل النطاق اليومي محصورًا بين 0,12$-0,15$، بينما وصل حجم التداول إلى 441,46 مليون دولار مما يشير إلى زيادة التقلبات. حدث هذا الانخفاض ضمن انخفاض عام للعملات البديلة يتوافق مع خسائر بيتكوين بنسبة 5,19%، مما يعزز الاتجاه الهبوطي قصير الأجل لـENA. كونها أصلًا متوسط الحجم من حيث القيمة السوقية، بقيت ENA تحت EMA20 (0,18$) خلال الأسابيع الأخيرة، مما يبرز سيطرة الزخم الهبوطي.

عند النظر إلى التقارب عبر إطارات زمنية متعددة (MTF)، نكتشف 6 مستويات قوية إجمالاً في الرسوم البيانية 1D و3D و1W: 2 دعم في 1D، دعم واحد/2 مقاومة في 3D، ومستويات متوازنة 2 لكل في 1W. تكشف هذه الهيكلية هشاشة الموقع الحالي لـENA. تشير الزيادة في الحجم إلى تركيز ضغط البيع، لكن مع إشارات البيع المفرط، تفتح إمكانية تشكل قاع محتمل. يمكن للمستثمرين فحص نقاط الدخول والخروج بشكل أكثر تفصيلاً عبر تحليلات ENA الفورية.

المشاعر السوقية العامة سلبية بسبب الشكوك الاقتصادية الكلية وزيادة هيمنة BTC؛ تظهر الرموز المركزة على DeFi مثل ENA حساسية إضافية في هذا السياق. اعتبارًا من بداية فبراير، تم تأكيد اتجاه ENA لعام 2026 هبوطيًا، لكن مستويات RSI المنخفضة قد تثير مشتريات تكهنية.

التحليل الفني: المستويات الرئيسية المراقبة

مناطق الدعم

يبرز مستوى الدعم الأقوى لـENA عند 0,1215$ (النتيجة: 73/100)؛ يشكل هذا المستوى قاعًا قويًا من اختبارات القيعان الأخيرة في الرسم البياني 1D ويحصل على تأكيد من التقارب MTF. في حال الانكسار، سيدخل العتبة الحرجة التالية 0,1387$ (النتيجة: 66/100)، لكن وجود السعر الحالي مباشرة فوقه يعطي إشارة استقرار قصير الأجل. تدعم هذه الدعومات تصحيحات فيبوناتشي وملفات الحجم، لذا يجب مراقبة منطقة 0,12$ كمنطقة توقف محتملة. وفقًا للبيانات التاريخية، لوحظت ارتدادات بنسبة 20-30% في اختبارات دعم مشابهة، مما يخلق نافذة فرصة للتجار.

حواجز المقاومة

حاليًا، لم يتم اكتشاف مستويات مقاومة قوية (نتيجة >=60)؛ أقرب عقبة هي EMA20 عند 0,18$، لكنها تتداخل مع مؤشر Supertrend لتصبح حاجزًا هبوطيًا. في الأعلى، قد تظهر مقاومات 3D و1W من MTF (حوالي 0,20$ فما فوق)، لكن تحت سيطرة الاتجاه الهبوطي، احتمال اختبار هذه المستويات منخفض. يزيد فجوة المقاومة من خطر الهبوط الحر في الزخم الهبوطي؛ لذا، يشترط إغلاق يومي فوق 0,15$ لأي حركات صعودية.

مؤشرات الزخم وقوة الاتجاه

يتنقل RSI(14) عند مستوى 26,02 في منطقة البيع المفرط؛ يشير ذلك إلى اقتراب نفاد الزخم خلال الـ14 يومًا الماضية وقد يعطي إشارة ارتداد عبر تباعد محتمل (ارتفاع RSI أثناء انخفاض السعر). هيستوغرام MACD سلبي ومؤكد بتقاطع هبوطي، يسير تحت خط الإشارة مما يظهر استمرار قوة الاتجاه الهبوطي. مؤشر Supertrend أيضًا في وضع هبوطي، يحدد 0,18$ كمقاومة. تدعم تقاطعات EMA (السعر تحت EMA20) الاتجاه الهبوطي قصير الأجل، بينما يقف EMA 50 يوم (حوالي 0,22$) كهدف بعيد.

من حيث قوة الاتجاه، يؤكد مؤشر ADX مستوى متوسط (حوالي 25) الاتجاه الهبوطي، لكن مع حالة البيع المفرط في RSI، توجد إشارات ضعف. سعر المتوسط المرجح بحجم التداول (VWAP) تحت المستوى الحالي، مما يبرز سيطرة المبيعات. في إطارات زمنية متعددة، يجعل Supertrend 1W الهبوطي النظرة متوسطة الأجل سلبية، لكن ارتداد RSI اليومي قد يغير الاتجاه العام. يمكن للتجار استخدام هذه المؤشرات في استراتيجيات مدعومة بالرافعة عبر عقود ENA الآجلة.

تقييم المخاطر ونظرة التداول

من حيث نسبة المخاطر/المكافأة، يقدم الهدف الهبوطي 0,0090$ (النتيجة:22) إمكانية انخفاض 93% من السعر الحالي، بينما يعد الهدف الصعودي 0,2191$ (النتيجة:25) بارتفاع 56%؛ لكن في الاتجاه الهبوطي، السيناريو الهبوطي أثقل (R/R ~1:0.6). التقلبات عالية، التقلب الضمني حوالي 80%، مما يجعل وقف الخسارة ضروريًا ضد الارتفاعات المفاجئة. في السيناريو الإيجابي، التمسك فوق 0,1215$ يرفع RSI إلى 40+ ويبدأ اختبار 0,18$؛ في السلبي، يكون انكسار BTC محفزًا.

النظرة العامة هبوطية قصيرة الأجل لكن مع حالة البيع المفرط، احتمال التوحيد مرتفع. متوسط الأجل (1-3 أشهر)، إذا ثبتت دعوم MTF، فإن العودة إلى 0,20$ ممكنة، لكن إذا زادت هيمنة BTC، ستبقى العملات البديلة تحت الضغط. إدارة المخاطر حاسمة: لا تتجاوز حجم المركز 1-2%، ويُنصح بوقف الخسارة المتحرك. قد تثير سلوكيات صانعي السوق وحوض السيولة سلاسل تصفية مفاجئة.

ارتباط بيتكوين

ENA عملة بديلة تظهر ارتباطًا عاليًا مع BTC (0.85%+)؛ انخفاض BTC الحالي بنسبة 5,19% من مستوى 78.859$ أثار خسائر ENA مباشرة. في اتجاه BTC الهبوطي، Supertrend هبوطي، الدعوم الرئيسية 77.966$ و75.714$ و64.655$؛ انكسار هذه المستويات يؤدي إلى مبيعات متسلسلة في العملات البديلة. على العكس، إذا تجاوز BTC مقاومة 80.254$ (ثم 83.160$ و86.776$)، يمكن لرموز مثل ENA التعافي بنسبة 10-20%. زيادة هيمنة BTC تعزز الضعف النسبي لـENA؛ لذا، إغلاق BTC تحت 77 ألف يسرع اختبار ENA لـ0,12$.