تحليل LINK الفني 1 فبراير 2026: الحجم والتراكم

حجم LINK لمدة 24 ساعة وصل إلى 658.65 مليون دولار، مما يظهر مشاركة سوقية عالية في الانخفاض الأخير؛ هذا يشير إلى أن ضغط البيع قوي، لكنه يحمل إشارات تراكم محتملة مع مستوى RSI 24 في منطقة مفرط البيع.

ملف الحجم ومشاركة السوق

يبرز ملف الحجم الحالي لـ LINK بحجم تداول يبلغ 658.65 مليون دولار في آخر 24 ساعة. هذا المستوى، الذي تجاوز متوسط الحجم لآخر 7 أيام بنسبة %150 تقريباً، يشير إلى زيادة دراماتيكية في مشاركة السوق. بينما انخفض السعر بنسبة %6.14 في اتجاه هبوطي، يظهر هذا الحجم العالي تحول مجموعة واسعة من المشاركين إلى البيع. وفقاً لتحليل ملف الحجم، تشكلت عقد حجمه متركزة في منطقة المقاومة $10.61-$11.14 (POC - نقطة السيطرة)؛ هذا يعكس نقاط رفض على مستوى مؤسسي. لانخفاض صحي، يُتوقع أن يكون الحجم منخفضاً في الحركات الصعودية وعالياً في الهبوطية – هنا لا يوجد سيناريو معكوس، بل انفجار حجم في الحركات الهبوطية. هذا يذكر ببيع الذعر التابع للتجزئة، لكن مستويات الحجم متعددة الإطارات الزمنية (MTF) (13 مستوى قوياً في 1D/3D/1W: 3 دعم، 8 مقاومة) ترسم صورة غير متوازنة. مشاركة السوق، مع إشارة Supertrend الهبوطية ($11.97 مقاومة)، تسيطر عليها الضعف قصير المدى. ومع ذلك، تركز الحجم تحت EMA20 ($11.85)، مما يلمح إلى تدخل صيادي القيعان. تحليل دلتا الحجم (حجم الشراء مقابل البيع) يظهر هيستوغرام سلبي، لكن في الساعات الأخيرة تُلاحظ تباعدات سلبية – أي أن حجم البيع قد يبدأ في الانخفاض.

تراكم أم توزيع؟

علامات التراكم

يُعرف مرحلة التراكم بانخفاض حجم التكثيف السعري وإشارات الشراء الخفية. في LINK، مستوى RSI 24.29 مفرط البيع يُعد مطمئناً في نقطة ذروة الحجم أثناء الانخفاض ثم استقراره. خاصة في منطقة الدعم $8.97 (درجة 72/100)، تدعم مستويات الحجم متعددة الإطارات الزمنية (3 دعم قوي في إطار 1W) أرضية للتراكم. في ملف الحجم لآخر 3 أيام، نرى فتائل منخفضة الحجم (ظلال سفلية طويلة)؛ هذا قد يشير إلى شراء اللاعبين الكبار في القاع. بينما يضعف هيستوغرام MACD السلبي، يدعم تباعد الحجم (انخفاض الحجم أثناء صنع سعر جديد أدنى) انعكاساً محتملاً. تاريخياً، شهد LINK تعافيات بنسبة +%20 بعد انفجارات حجم مفرطة البيع مشابهة – مثل قبل رالي Q4 2025.

مخاطر التوزيع

يظهر التوزيع ببيع خفي في حركات صعودية عالية الحجم. حجم $658M الحالي يعكس بيع ذروة في انخفاض %6؛ هذا يشير إلى تنظيف الأيدي الضعيفة لكن استمرار ضغط البيع في المقاومات القوية ($10.61، درجة 61). عدم التوازن 1S/4R في إطارات 1D/3D يذكر بتوزيع مؤسسي. إذا لم يخترق الحجم $11.14، قد يؤدي إلى هدف هبوطي $4.79 (درجة 22). تحذير: إذا جاءت شموع هبوطية عالية الحجم متتالية، يُؤكد التوزيع.

توافق السعر والحجم

يظهر حركة السعر توافقاً قوياً مع الحجم: الانخفاضات عالية الحجم ($658M)، والردود المحتملة منخفضة الحجم. هذا يوفر تأكيداً هبوطياً – نمط انخفاض صحي. ومع ذلك، بينما يتجول السعر تحت EMA20 ($11.85)، هناك تباعد خفي في الحجم: السعر يصنع قيعاناً جديدة (قريب $9.93)، لكن الحجم أقل بنسبة %20 مقارنة بأيام الهبوط السابقة. هذا يشير إلى ضعف زخم الهبوط وفقدان تأكيد الحجم. قاعدة تحليل السعر-الحجم: التباعدات مقدمات للانعكاس. قصير المدى، إذا حافظ الدعم $8.97 بالحجم، قد يتشكل تباعد صعودي؛ وإلا يستمر عدم التوافق.

نشاط اللاعبين الكبار

يختبئ النشاط المؤسسي في ارتفاعات الحجم. في LINK، حجم 658M أثار حركات محافظ البالينا (وفقاً لبيانات السلسلة): نقل +10M LINK إلى المنصات في آخر 24 ساعة. صفقات كتل كبيرة ($10M+) رُفضت عند $10.61 – توزيع أموال ذكية نمطي. ومع ذلك، في دعوم الحجم MTF 1W ($8.97 حولها) توجد تجمعات تراكم؛ بصمة مؤسسية (حجم عالي تقلب منخفض) تتشكل في القاع. نسبة البالينا (صفقات كبيرة مقابل صغيرة) وصلت %65، مما يؤكد تدخل المحترفين. رغم عدم معرفة المواقف الدقيقة، تنقلب الأنماط لصالح التراكم – انتبه: زيادة هيمنة BTC تكبح بالينا العملات البديلة.

ارتباط البيتكوين

BTC عند $78,350 بانخفاض %6.12 يسحب LINK (ارتباط 0.92). Supertrend BTC هبوطي، إذا انكسر الدعوم $77,897-$75,720 ينخفض LINK إلى $8.97. إذا تجاوزت المقاومات BTC $80,285، يُثير اختراق LINK $11.14. تحذير هيمنة BTC: رالي العملات البديلة يتطلب استقرار BTC – في الاتجاه الهبوطي الحالي، يبقى حجم LINK مرتفعاً موازياً لـ BTC.

نظرة مبنية على الحجم

النظرة المبنية على الحجم هبوطية قصيرة المدى لكنها ذات إمكانية انعكاس: حجم البيع $658M قد يكون ذروة، مع RSI مفرط البيع + تباعد نتوقع اختبار $10.61. هدف صعودي $14.01 (درجة 26) يتطلب تأكيد حجم. استراتيجية: اشترِ عند زيادة الحجم في $8.97، وبِعْ عند انخفاضه في $11.14. يُوصى بدمج الحجم في تحليل LINK الفوري وتحليل LINK الآجلة. إجمالاً، الحجم يكذب السعر: مبيعات تُنفد.