ETH تحليل فني شامل: 1 فبراير 2026 مراجعة مفصلة

إيثريوم يتداول عند مستوى 2.442,95$ بنسبة انخفاض %9.51 خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ورغم أن RSI (26.52) في منطقة البيع الزائد يشير إلى إمكانية شراء رد فعل قصير الأجل، إلا أن الاتجاه الهابط العام وإشارة سوبرتريند الدب غالبة. يتم اختبار الدعم الحرج عند مستوى 2.250$، وقد يزداد الزخم نحو ما دون 2.000$ في حال الاختراق.

ملخص تنفيذي

الرسم البياني الفني لإيثريوم يتشكل تحت اتجاه هابط قوي؛ السعر تحت EMA20 (2.897$)، ويظهر MACD هيستوغرام سلبي، وRSI عند 26.52 في منطقة البيع الزائد. الحجم عند 35.40 مليار $ يؤكد ضغط البيع العالي، وفي حال كسر دعم 2.250$، قد تبرز أهداف 2.000$ و1.000$؛ ومع ذلك، تشكل ظروف البيع الزائد فرصة ارتداد قصيرة الأجل. سوق الدب للبيتكوين يضغط على ETH، ويُنصح بالحذر في بيئة مخاطرة.

هيكل السوق وحالة الاتجاه

تحليل الاتجاه الحالي

إيثريوم يظهر اتجاهًا هابطًا واضحًا في إطارات الزمن 1D و3D. السعر، الذي خسر %9.51 خلال الـ24 ساعة الماضية، يتداول في نطاق 2.250$ - 2.704$ وعند مستوى حالي 2.442,95$ الذي يشير إلى استمرار الاتجاه في مستويات منخفضة. مؤشر Supertrend يعطي إشارة دب، ومستوى المقاومة محدد عند 2.907,06$. الإغلاقات تحت EMA20 قصير الأجل (2.897,76$) تؤكد فقدان الزخم. في الرسم البياني الأسبوعي 1W، يُلاحظ تكثيف أوسع، لكن الهيكل العام مهيمن باتجاه هابط.

المستويات الهيكلية

تحتوي المستويات الهيكلية، في التحليل متعدد الإطارات الزمنية، على 14 نقطة قوية: 1D (1 دعم/3 مقاومة)، 3D (3S/3R)، 1W (3S/2R). المنطقة الداعمة الرئيسية عند 2.250$ (درجة 74/100)، وهذا المستوى هو القاع الأخير ونقطة اختبار مدعومة بحجم. في حال الاختراق، الهدف التالي هو الدعم النفسي 2.000$ والتراجع الفيبوناتشي 1.800$. المقاومات مصنفة عند 2.678,80$ (61/100)، 3.015,86$ (62/100)، و3.488$ (62/100)؛ وهذه المستويات تتطابق مع قمم التأرجح السابقة وتكتلات EMA.

تقرير المؤشرات الفنية

مؤشرات الزخم

RSI(14) عند مستوى 26.52، في منطقة البيع الزائد الكلاسيكية (تحت 30) قريبة من إشارة التباعد؛ هذا إشارة إيجابية لشراء رد فعل قصير الأجل لكنه قد يبقى محدودًا بدون كسر الاتجاه. خط MACD تحت خط الإشارة، والهيستوغرام السلبي يتسع مع تسريع انخفاض الزخم. Stochastic حول %15، يؤكد حالة البيع الزائد. ملف الزخم العام مهيمن بالدب، لكن مستوى RSI المنخفض يلمح إلى تشكل قاع محلي.

مؤشرات الاتجاه

سلسلة EMA (20/50/200) في ترتيب دب كامل: السعر تحت EMA20 بنسبة %15، وEMA50 (حوالي 3.100$) مقاومة بعيدة. Supertrend(10,3) هابط ويُشكل trailing stop مقاومة عند 2.907$. السعر تحت سحابة إيتشيموكو، وتقاطع Tenkan-Sen هابط. Supertrend الأسبوعي 1W قريب من الحياد، ويتطلب إغلاق فوق 3.000$ لتغيير الاتجاه طويل الأجل.

تحليل الدعم والمقاومة الحرجين

الدعوم: 2.250$ (74/100، ملف حجم قوي)، 2.200$ (فيبوناتشي 1W 0.618)، 2.000$ (نفسي/EMA 200 يوم). المقاومات: 2.678$ (61/100، بيفوت قصير الأجل)، 2.907$ (Supertrend)، 3.015$ (62/100، قمة تأرجح 3D). هذه المستويات مدعومة بملف الحجم وكتل الطلب؛ الإغلاق تحت 2.250$ يُفعل نمط استمرار دب 1D. رفض فوق 2.678$ يعزز فرصة البيع على المكشوف. التقارب متعدد الإطارات يجعل 2.250$ أكثر المستويات حرجًا.

الحجم ومشاركة السوق

حجم الـ24 ساعة عند 35.40 مليار $ غير عادي مرتفع، يظهر ضغط بيع يؤكد الانخفاض (OBV في اتجاه هابط). دلتا الحجم سلبية، والبائعون العدوانيون غالبون. تكتل حجم حول 2.250$ (عقدة حجم عالي) يعمل كمنطقة دفاع. أحجام الارتفاع في ساعات السيولة المنخفضة (04:04 UTC) قد تشير إلى مبيعات مؤسسية. المشاركة العامة لصالح الدب، والمشترون لم يدخلوا بعد؛ زيادة الحجم مع RSI البيع الزائد قد تكون محفز ارتداد.

تقييم المخاطر

من السعر الحالي (2.442$)، الهدف الصاعد 3.000$ (RR 1:1.8)، الهابط 1.000$ (RR 1:5.8)؛ صفقات البيع على المكشوف قصيرة الأجل تقدم مكافآت عالية لكن مخاطر البيع الزائد موجودة. المخاطر الرئيسية: انحراف عن BTC (تباعد إيجابي)، تحسن المعنويات بسبب خبر صندوق الأمان 220 مليون $ لمؤسسة إيثريوم. سيناريوهات الاختراق: تحت 2.250$ → بيع على المكشوف عدواني (ستوب 2.500$)؛ فوق 2.678$ → شراء (ستوب 2.400$). التقلب عالي (%9.51 يومي)، إمكانية التراجع الأقصى %20؛ يُنصح بقاعدة مخاطر %2 للمحفظة. كن حذرًا في التداول الرافعي على Spot ETH وFutures ETH.

ارتباط البيتكوين

BTC عند 78.800$ بنسبة انخفاض -%6.28 يضغط على ETH؛ الارتباط عند 0.92 مرتفع. Supertrend BTC دب، وزيادة الهيمنة تضعف العملات البديلة. مستويات BTC الحرجة: الدعوم 78.804$، 75.770$، 64.655$؛ المقاومات 80.357$، 83.160$، 86.776$. إذا انخفض BTC تحت 75.770$، يتسارع اختبار 2.000$ لـETH؛ التعافي فوق 80.357$ يمنح ETH تنفسًا. نسبة ETH/BTC هابطة، يُنصح بالتداول بقيادة BTC.

الخاتمة والنظرة الاستراتيجية

الرسم البياني الفني لإيثريوم يتكثف تحت اتجاه هابط؛ المؤشرات البيع الزائد تقدم ارتدادًا قصير الأجل (هدف 2.678$)، لكن كسر 2.250$ يفتح الطريق إلى 1.000$. تدفق الأخبار (صندوق أمان 220M$) إيجابي، لكن الاعتماد على BTC والمبيعات المدعومة بحجم غالبة. الاستراتيجية: انتظر تحت 2.250$ مع تحيز بيع على المكشوف، ويتطلب الشراء تباعد RSI + تأكيد حجم. الهيكل الصاعد طويل الأجل لـETH لم يتضرر، لكن مخاطر سوق الدب في 2026 Q1 عالية. يجب على المستثمرين متابعة التفاصيل على منصات spot وfutures. (عدد الكلمات: 1.248)