LTC تحليل فني شامل: 1 فبراير 2026 مراجعة مفصلة

Litecoin (LTC) يتواجد في مرحلة توطيد عند مستوى $59.64 داخل اتجاه هبوطي حاد؛ رغم أن RSI عند 24.58 في منطقة البيع المفرط، إلا أن MACD وSupertrend يقدمان إشارات هبوطية تؤكد فقدان القوة النسبية. مع الاستعداد لاختبار الدعم الحرج عند $55، قد يعزز ارتباط BTC من شدة الهبوط؛ ارتداد محفوف بالمخاطر غير ممكن بدون زيادة حجم غير متوقعة.

الملخص التنفيذي

LTC انخفض بنسبة %8.70 خلال الـ24 ساعة الماضية إلى $59.64، مبتعداً عن نطاق الارتفاع السابق عند $65.48. هيكل السوق يشير إلى اتجاه هبوطي واضح: السعر تحت EMA20 ($68.88)، Supertrend هبوطي ($71.02 مقاومة) ومؤشرات الزخم (RSI 24.58 بيع مفرط، MACD هيستوغرام سلبي) تؤكد الضعف. الدعوم الحرجة تتركز عند $55 (قوي، 74/100) و$59.47، بينما جانب المقاومة محدود عند $61.69 (72/100) و$65.50. الحجم $545.71M يرافق الهبوط لكن المشاركة منخفضة؛ تحليل متعدد الإطارات الزمنية 11 مستوى حرج (1D:2S/2R، 3D:1S/2R، 1W:3S/3R) يشير إلى هدف هبوطي $30.69 (22 درجة). اتجاه هبوط BTC عند $78,837 يضغط على العملات البديلة. الرؤية الاستراتيجية: ارتداد قصير الأجل ممكن بسبب البيع المفرط ($61.69 هدف)، لكن المخاطر عامة مرتفعة - للصفقات الطويلة انتظر إغلاق فوق $65.50.

هيكل السوق وحالة الاتجاه

تحليل الاتجاه الحالي

هيكل سوق LTC يظهر اتجاهاً هبوطياً واضحاً. في الرسم البياني اليومي، القمم تتناقص ($65.48 إلى نطاق $55)، والقيعان تتراجع تدريجياً. مؤشر Supertrend في وضع هبوطي (يُشكل مقاومة $71.02)، وبقاء السعر تحت EMA20 ($68.88) يعزز التحيز الهبوطي قصير الأجل. في الإطار الأسبوعي، السعر يقترب من EMA50 الأسبوعية، محاولاً تشكيل قاع أعلى، لكن الزخم العام غير كافٍ. في هذا الهيكل، يسيطر سيناريو الانهيار على الاختراق؛ كسر $55 قد يفتح الطريق إلى $50.

المستويات الهيكلية

الدعوم الهيكلية الرئيسية محددة عند $55.0000 (74/100 درجة، تقارب 1D/3D) و$59.4667 (61/100، حول السعر الحالي). جانب المقاومة: $61.6929 (72/100، نقطة اختبار قريبة الأجل) و$65.5000 (60/100، قمة يومية) حرجة. تحليل متعدد الإطارات الزمنية يكشف 11 مستوى قوي: في إطار 1D دعمين/مقاومتين، 3D:1S/2R، 1W:3S/3R. هذه المستويات متوافقة مع تصحيحات فيبوناتشي (0.618 حول $55) ونقاط الارتكاز؛ إغلاق فوق $61.69 قد يشير إلى تغيير الاتجاه.

تقرير المؤشرات الفنية

مؤشرات الزخم

RSI(14) عند 24.58 في منطقة البيع المفرط بوضوح (أقل من 30)، يشير إلى إمكانية ارتداد قصير الأجل لكن بدون تباعد - زخم الهبوط لا يزال مسيطراً. MACD هبوطي: الهيستوغرام السلبي يتوسع، خط الإشارة فوقه لكن خط الزخم ينخفض، جاهز للنزول تحت خط الصفر. تقاطع Stochastic %K %D هبوطي، Williams %R عند -95 يؤكد البيع المفرط. التقارب العام للزخم: الضعف مسيطر، لكن عند تطور تباعد RSI (عند الاقتراب من $61) إشارة شراء ممكنة.

مؤشرات الاتجاه

تسلسل EMAs معكوف: السعر تحت EMA20 ($68.88)، EMA50 ($72+)، EMA200 ($75+) - تقاطع الموت مكتمل. Supertrend هبوطي ثابت عند $71.02، سحابة إيتشيموكو حمراء (السعر تحت السحابة). ADX 35+ قوة اتجاه متوسطة-عالية، لكن -DI فوق +DI. هذا المزيج يدعم صفقات البيع القصيرة لمتابعي الاتجاه؛ تقاطع فوق EMA20 إشارة شراء طويلة.

تحليل الدعوم والمقاومات الحرجة

الدعوم: $55.0000 الأقوى (74/100، عقدة حجم عالي في ملف الحجم VPVR، دعم 1W)، كسرها يفتح الطريق إلى $50 النفسي وهدف هبوطي $30.69. $59.4667 دعم وسيط، يتطابق مع قاع التأرجح الحالي. المقاومة: $61.6929 (72/100، R1 بيفوت 1D)، $65.5000 (60/100، قمة 24س). المستويات ذات الدرجات العالية معززة بالتقارب: $55 فيبوناتشي 0.786 + دعم 3D. هذه الخريطة تتوقع اختبار $55 بعد رفض $61.69؛ احتمال الاختراق منخفض (%30 تقريباً).

الحجم والمشاركة السوقية

حجم 24س $545.71M مرتفع مقارنة بالأيام السابقة (%50+ زيادة)، حجم البيع المرافق مسيطر (OBV تباعد سلبي). في ملف الحجم، $55 POC (نقطة السيطرة)، لا آثار تراكم قبل الهبوط عند $65. تدفق الأموال تشاكين سلبي، إشارات خروج أموال ذكية. المشاركة السوقية منخفضة - بيع مذعور تجزئة، لا شراء مؤسسي. ارتداد بدون زيادة حجم لن يكون دائماً؛ تابعوا LTC Spot Analysis وLTC Futures Analysis.

تقييم المخاطر

حساب المخاطر/العائد: من $59.64 الحالي، هدف صعودي $82.39 (38% صعود، 33 درجة) مقابل هبوطي $30.69 (48% هبوط، 22 درجة) - مخاطر غير متماثلة نحو الأسفل. اقتراح وقف الخسارة: للطويلة تحت $55 ($4.64 مخاطر)، هدف $65.50 (RR 1:1.3). للقصيرة فوق $61.69 وقف ($2 مخاطر)، هدف $55 (RR 1:4.5). المخاطر الرئيسية: انهيار BTC (كسر $75k يثير تسلسل العملات البديلة)، زيادة التقلب (محلل VIX مرتفع)، فخاخ السيولة عند $59. حجم الصفقة محدود بنسبة %1-2 مخاطر؛ التحيز الهبوطي العام يعطل RR.

ارتباط بيتكوين

LTC يتحرك بارتباط 0.85+ مع BTC؛ BTC عند $78,837 بهبوط %6.41 في اتجاه هبوطي (Supertrend هبوطي)، الدعوم الرئيسية $75,740 / $64,655 / $58,878. كسر BTC $75k يدفع LTC إلى $50، إذا لم يتجاوز $80,357 فالضغط على العملات البديلة مستمر. زيادة الهيمنة (BTC.D صعودي) تخلق ضعفاً نسبياً لـLTC. يُتابع: استعادة BTC $80k تبدأ ارتداد LTC، خطر التسلسل الهبوطي عند $75k مرتفع.

الخلاصة والرؤية الاستراتيجية

الصورة الفنية العامة هبوطية: اتجاه الهبوط، رغم إمكانية ارتداد زخم البيع المفرط، يرفع الحجم وارتباط BTC المخاطر. استراتيجية قصيرة الأجل: بيع قصير عند رفض $61.69 نحو $55، للشراء انتظر اختراق $65.50. متوسط الأجل: إذا ثبت $55 هدف $82، في حال الكسر $30. هذا التقييم الشامل مبني على التقارب - إدارة مخاطر منضبطة شرط أساسي. ديناميكيات السوق تتغير بسرعة، تابعوا البيانات الحديثة.