تحليل أسبوعي ADA: 31 يناير 2026 هيكل السوق والوضع الاستراتيجي

ADA أغلقت الأسبوع بانخفاض يتجاوز %10، مقتربة من منطقة الدعم الحرجة داخل الاتجاه الهابط الرئيسي، مع إشارات تشير إلى تشكل قاع محتمل بمؤشرات الزخم المفرط في البيع؛ ومع ذلك، يستمر ضغط الاتجاه الفائق الهابط لـ BTC في خلق مخاطر مترابطة عالية على العملات البديلة.

ملخص السوق الأسبوعي لـ ADA

هذا الأسبوع، شهدت ADA انخفاضًا حادًا من مستوى المقاومة $0.32 إلى مستوى $0.27، مسجلة خسارة أسبوعية بنسبة -%10.26. استقر السعر حول $0.29، بينما يظهر ملف الحجم نشاطًا متوسط المستوى بقيمة $874.62M. يتواجد السوق في مرحلة يسيطر عليها الاتجاه الهابط الرئيسي؛ RSI عند 28.41 في منطقة المفرط في البيع، بينما يؤكد MACD الزخم الهابط بهيستوغرام سلبي. رغم عدم حدوث انتعاش فوق EMA20 ($0.36)، تم تحديد 12 مستوى حرجًا عبر إطارات زمنية متعددة: يوميًا 1 دعم/3 مقاومات، ثلاثي الأيام 1 دعم/2 مقاومة، وأسبوعيًا 2 دعم/5 مقاومات تكاملية. في السياق الكلي، لا يوجد تدفق أخبار هام، لكن اتجاه انخفاض BTC حول $78K يهيمن على حركات ADA. هذا الموقع يشير إلى مرحلة انتظار صبورة ومنضبطة لتجار المراكز – تحليل ADA الفوري للتفاصيل، انقر هنا.

هيكل الاتجاه ومراحل السوق

تحليل الاتجاه طويل الأمد

في النظرة طويلة الأمد، يظل ADA مخلصًا لهيكل الاتجاه الهابط منذ قمم 2025 (%50+ انخفاض)؛ في الرسم البياني الأسبوعي، تشكل قمم منخفضة وقيعان منخفضة يحافظ على سلامة الاتجاه. يعطي فلتر الاتجاه الرئيسي إشارة هابطة، بينما تُشكل المتوسطات المتحركة مثل EMA20 ($0.36) و EMA50 ($0.42) مقاومة من الأعلى. يظهر هيكل السوق استمرار مرحلة التوزيع في الصورة الكبيرة – نقص التموضع المؤسسي ودوران العملات البديلة يدعم هذا الاتجاه. ومع ذلك، انخفاض RSI إلى مستوى 28 قد يكون مؤشرًا على إرهاق مؤقت في الانخفاض طويل الأمد؛ يعتمد بقاء الاتجاه سليمًا على الحفاظ على الدعم الرئيسي $0.2685.

تحليل التراكم/التوزيع

تشكيلات الشموع الأسبوعية وملف الحجم تظهر خصائص توزيع في النطاق $0.27-$0.32: شموع الانخفاض ذات الحجم العالي تؤكد ضغط البائعين، بينما الاختبارات ذات الحجم المنخفض في الأيام الأخيرة قد تعطي إشارات تراكم محتملة. في ملف الحجم، يلعب مستوى $0.2934 دور قمة التوزيع كنود حجم عالي. تحليل مرحلة السوق، وفقًا لمنهجية Wyckoff، في المرحلة الأخيرة من "مخطط التوزيع"؛ ومع ذلك، تزداد مخاطر "الربيع" (كسر مضلل) مع ظروف المفرط في البيع. الانتقال إلى مرحلة التراكم ممكن عند دعم $0.2685 بحجم واستقرار BTC – في هذا السيناريو، يفعل هدف الصعود $0.4310. على العكس، إذا استمر التوزيع بدون حجم، تمتد مخاطر الهبوط إلى $0.1528.

تكامل إطارات زمنية متعددة

نظرة الرسم البياني اليومي

في الإطار الزمني اليومي، يختبر ADA مقاومة $0.2934 ويُرفض، مما يبقيه داخل القناة الهابطة؛ تكامل 1 دعم ($0.2685) و3 مقاومات ($0.3170، $0.2934، $0.37). بدأ RSI عند 28 في تشكيل تباعد، يتقلص هيستوغرام MACD – هذا يشير إلى إمكانية انتعاش قصير الأمد لكن بدون كسر اتجاه. البقاء تحت EMA20 يحافظ على الهيكل اليومي هابطًا؛ النطاق الحرج $0.27 يتداخل مع الدعم التكاملي $0.2685.

نظرة الرسم البياني الأسبوعي

في الرسم البياني الأسبوعي، 2 دعم ($0.2685، نطاق $0.23) و5 مقاومات ($0.3170، $0.37، $0.42، $0.5313، $0.60) مع كثافة مقاومة عالية. الاتجاه الهابط سليم؛ الشموع الأسبوعية تكمل نمط الابتلاع السلبي. في الإطار الثلاثي الأيام، تكامل إضافي (مقاومة $0.3170) متوافق مع الاتجاه الفائق الهابط الأسبوعي – هذا التكامل عبر إطارات زمنية متعددة يبرز أن $0.2685 نقطة تحول حاسمة تحدد مصيره. للتجار طويلي الأمد، الإغلاقات الأسبوعية حرجة؛ تحليل ADA الآجلة، اطلع هنا.

نقاط القرار الحرجة

الدعم الرئيسي: $0.2685 (درجة 72/100، تكامل إطارات زمنية متعددة). الدعوم الثانوية: $0.27، $0.23. المقاومة الحرجة: $0.3170 (66/100)، $0.2934 (61/100)، $0.5313 (66/100). نقطة التحول التي تحدد اتجاه السوق $0.2685 – إذا تم الحفاظ عليها، تبدأ مرحلة التراكم، إذا انكسرت، يتسارع التوزيع ويظهر هدف الهبوط $0.1528. للكسر الصعودي، شرط إغلاق أسبوعي فوق $0.3170؛ وإلا يسيطر التحيز الهابط قصير الأمد.

اقتراح الاستراتيجية الأسبوعية

في حالة الصعود

عند دعم $0.2685 بحجم وتأكيد تباعد RSI، يمكن تموضع مراكز شراء طويلة نحو هدف $0.3170؛ الهدف الأول $0.37 (EMA20)، ثم امتداد $0.4310 (درجة 30). وقف الخسارة تحت $0.2685 لتوفير نسبة مخاطر/عائد 1:3+؛ شرط تكامل استقرار BTC فوق $80K. لتجار المراكز، يُنصح بالدخول التدريجي، احصل على التأكيد من صفحة تحليلات ADA وغيرها.

في حالة الهبوط

كسر $0.2685 (إغلاق شمعة حمراء) يفعل فرصة بيع قصير؛ الأهداف $0.23، النهائي $0.1528 (درجة 22). وقف فوق $0.3170؛ إذا انخفض BTC تحت $75K، يزداد الزخم المترابط. إدارة المخاطر: حجم المركز لا يتجاوز %2، حماية بوقف متدرج.

ارتباط بيتكوين

يظهر ADA ارتباطًا عاليًا مع BTC (%0.85+)؛ انخفاض BTC من $78K بنسبة -%6.78 ضغط ADA مباشرة. دعوم BTC الرئيسية $75,720 / $74,513 / $64,655 حرجة – يتعزز التحيز الهابط لـ ADA بانكسارات BTC تحت $75K. مقاومة BTC $80,357 / $83K؛ طالما الاتجاه الفائق لـ BTC هابط، يبقى دوران العملات البديلة محدودًا، يتسارع اختبار ADA $0.2685. زيادة هيمنة BTC تثير توزيع ADA – بدون استقرار BTC، الشراء طويل لـ ADA مخاطر.

الخلاصة: النقاط المهمة للأسبوع القادم

التركيز الأسبوع القادم: الحفاظ على $0.2685 مقابل الكسر، اختبار BTC $75K، وتطور تباعد RSI. يحافظ هيكل السوق على الاتجاه الهابط مع إمكانية انعكاس كبيرة بظروف المفرط في البيع؛ الإغلاقات الأسبوعية تحدد الاتجاه. يبقى تجار المراكز في انتظار منضبط، يتابعون السياق الكلي لـ BTC – الدخولات الاستراتيجية المركزة على R/R أولوية.