SOL تحليل فني شامل: مراجعة مفصلة لـ 31 يناير 2026

SOL يتداول عند مستوى $101.69 بنسبة انخفاض %13.50 في آخر 24 ساعة، وهو تحت ضغط الاتجاه الهابط العام. على الرغم من أن RSI المفرط في البيع (26.27) يعطي إشارة تعافي قصير الأجل، إلا أن الموقع تحت EMA20 وبيانات MACD الهابطة تسود الضعف الهيكلي؛ إذا انكسر الدعم عند $96.40، يزداد خطر التعمق نحو $51، لكن الارتباط بـ BTC سيلعب دورًا حاسمًا.

ملخص تنفيذي

الرسم البياني الفني لـ SOL يرسم حاليًا سيناريو هبوطي واضح: السعر عند $101.69 محاصر تحت EMA20 ($125.67) ومقاومة Supertrend ($129.82). على الرغم من أن RSI عند 26.27 في منطقة المفرط في البيع، إلا أن هيستوغرام MACD السلبي وزخم الهبوط عالي الحجم يؤكدان الاتجاه الهابط. يتم اختبار الدعم الحاسم $96.40 (درجة قوة 74/100)؛ كسر هذا المستوى يفعل الهدف الهبوطي $51.30 (درجة 22)، بينما إذا تجاوز $105.65 (67/100) يفتح إمكانية صعودية خفيفة نحو $150.86 (درجة 26). اتجاه BTC الهابط عند $77,620 يخلق ضغطًا إضافيًا على العملات البديلة. نسبة المخاطرة/العائد من المستويات الحالية تشير إلى جانب هبوطي بنسبة 1:1.97؛ في التداولات قصيرة الأجل، تكون المراكز القصيرة مع stop-loss عند $96.40 في المقدمة، أما المستثمرون طويلي الأجل فيجب أن يتابعوا دعم BTC عند $75,720. هذا التحليل يقدم صورة كاملة للسوق بناءً على تطابق متعدد الإطارات الزمنية.

هيكل السوق وحالة الاتجاه

تحليل الاتجاه الحالي

في الرسوم البيانية اليومية والأسبوعية لـ SOL، الاتجاه الهابط واضح: السعر انخفض %13.50 من القمة الأخيرة $118.85 محافظًا على هيكل lower high/lower low. مؤشر Supertrend يعطي إشارة هبوطية وخط المقاومة $129.82 يشكل سقفًا علويًا قويًا. قصير الأجل، الإغلاقات تحت EMA20 ($125.67) تؤكد تلف الاتجاه لمدة 20 يومًا. في إطار 3 أيام، يستمر الحرك داخل القناة الهابطة؛ زيادة الحجم شرط للاختراق. من منظور أسبوعي، موجة التصحيح المستمرة منذ قمم 2025 مسيطرة، لكن الظروف المفرطة في البيع قد تثير صيادي القيعان.

المستويات الهيكلية

المستويات الهيكلية تظهر تطابقًا متعدد الإطارات الزمنية: تم اكتشاف 10 مستويات قوية إجمالاً (1D: 1S/1R، 3D: 2S/4R، 1W: 2S/3R). الدعم الرئيسي $96.40 (درجة 74/100، تطابق 1D/3D)، وهو يتطابق مع أدنى مستوى آخر 24 ساعة وتصحيح فيبوناتشي 0.618. في حال الكسر، يستهدف النطاق $75-80 (أدنى مستويات سابقة). على جانب المقاومة $105.65 (67/100، قريب من EMA50 اليومية)، ثم $118.85 (أعلى يومي) و$129.82 (Supertrend). في 1W، كتلة المقاومة القوية تتركز في النطاق $140-150.

تقرير المؤشرات الفنية

مؤشرات الزخم

RSI(14) عند 26.27 في منطقة المفرط في البيع؛ هذا المستوى إنذار لدورات القيعان التاريخية، لكن في الاتجاه الهابط خطر التعافي الكاذب مرتفع (مثل إشارة مشابهة بعد قاع ديسمبر 2025 بانعكاس %5 فقط). خط MACD تحت خط الإشارة، هيستوغرام سلبي يتسع – الزخم هبوطي وبدون تباعد. Stochastic عند %15، Williams %R عند -85؛ كلاهما يحملان إمكانية ارتداد قصير الأجل، لكن التطابق العام هبوطي.

مؤشرات الاتجاه

تقاطعات EMA هبوطية: السعر تحت EMA20 ($125.67)، EMA50 ($130.45) وEMA200 ($140.22). Death cross (EMA20 < EMA50) نشط. Supertrend بعد الانقلاب الهبوطي يرسم مقاومة $129.82. في Ichimoku Cloud، السعر تحت السحابة، Tenkan/Kijun death cross مكتمل – ضعف الاتجاه كامل. نقاط Parabolic SAR أعلى، تعطي إشارة بيع. جميع مؤشرات الاتجاه توفر تطابق الاتجاه الهابط.

تحليل الدعوم والمقاومات الحاسمة

الدعوم: $96.40 (74/100، أدنى مستوى عالي الحجم، Fib 0.618)، $85.50 (دعم 3D، درجة متوسطة 55/100)، $75.20 (أدنى swing أسبوعي، 62/100). المقاومات: $105.65 (67/100، EMA21/رقم مستدير)، $118.85 (أعلى يومي، 70/100)، $129.82 (Supertrend، 75/100)، كتلة $140-150 (مقاومة 1W، 68/100). تحليل نقطة الارتكاز R1 $105.65، S1 $96.40 يؤكد. في ملف الحجم، عقدة الحجم العالي (HVN) $96-100 دعم قوي، عقدة الحجم المنخفض (LVN) $118+ مقاومة ضعيفة. احتمالات الكسر: تحت $96.40 %65 هبوطي، فوق $105.65 %35 صعودي.

الحجم والمشاركة السوقية

حجم 24 ساعة $8.74B عالٍ بشكل غير عادي – إشارة استسلام أثناء الهبوط، لكن OBV (On-Balance Volume) يظهر تباعدًا سلبيًا (حجم يزداد مع انخفاض السعر لكن تدفق صافي خارجي). السعر تحت VWAP $108.20، يشير إلى ضغط بيع مؤسسي. ملف حجم 3D متناقص، مشاركة المشترين منخفضة؛ POC (Point of Control) حول $102، متوافق مع السعر الحالي. حجم أسبوعي فوق %250 من المتوسط، يحمل إمكانية إرهاق نهاية الاتجاه لكن دور BTC في الانهيار محفز. يجب مراقبة ارتفاعات الحجم المستقبلية لاختبار $96.40.

تقييم المخاطر

من $101.69 الحالي، المخاطرة/العائد: هدف هبوطي $51.30 (انخفاض محتمل %49.6، درجة 22)، صعودي $150.86 (ارتفاع %48.3، درجة 26) – نسبة قريبة من 1:0.97، ميل هبوطي خفيف. المخاطر الرئيسية: كسر $96.40 (احتمال عالي، يثيره سيناريو BTC تحت $75k)، صيد السيولة. مخاطر إيجابية: ارتداد RSI + ارتداد BTC. التقلب %8.5 (عالي)، اقتراح stop-loss $106.50 (فوق المقاومة)، take-profit هبوطي $85/$51. حجم المركز محدود بنسبة %1-2 مخاطرة. في الاحتفاظ طويل الأجل، يُتوقع دعم BTC $58k.

ارتباط بيتكوين

SOL مرتبط بـ BTC بنسبة %0.92؛ انخفاض BTC -7.78% عند $77,620 أثار تراجع SOL الحاد مباشرة. Supertrend BTC هبوطي، زيادة الهيمنة تسرع بيع العملات البديلة. مستويات BTC الحاسمة: الدعوم $75,720 / $64,655 / $58,878 – لـ SOL عتبة $96.40 متزامنة مع BTC $75k. المقاومات $79,044 / $85,199 / $91,260؛ BTC فوق $79k يدعم اختراق SOL $105.65. استمرار اتجاه BTC الهابط قد يسحب SOL إلى $51؛ تابعوا هيمنة BTC في SOL Spot Analysis وSOL Futures Analysis.

الخلاصة والنظرة الاستراتيجية

الصورة الفنية الكاملة لـ SOL تظهر هيمنة هبوطية: الاتجاه الهابط، رغم الزخم المفرط في البيع، مع هشاشة هيكلية وسلبية BTC يجعل اختبار $96.40 محتملًا. الاستراتيجية قصيرة الأجل قصيرة (دخول $101-103، SL $106.50، TP $96/$85)، لتداول الارتداد انتظروا الاحتفاظ بـ $96.40. للصعود طويل الأجل، إغلاق فوق $129.82 + BTC $85k شرط. على الرغم من أن إرهاق الحجم العالي يحمل إشارة قاع، إلا أن المخاطر في المقدمة – اقتراح نهج صبور. هذا التركيب بناءً على 10+ مؤشر وتطابق multi-TF؛ ديناميكيات السوق قد تتغير بسرعة.