تحليل DYDX الأسبوعي: هيكل السوق والنظرة الاستراتيجية 28 يناير 2026

قضى DYDX الأسبوع برفع بنسبة %0.71 في نطاق ضيق حول $0.17؛ ومع ذلك، بينما يحافظ الاتجاه الهابط العام على هيمنته، قد تحضّر إشارات التمسّك في الدعوم الحرجة السوق لمرحلة التراكم – يستمر اتجاه هبوط BTC في خلق ضغط على العملات البديلة.

ملخص السوق الأسبوعي لـ DYDX

سجّل DYDX في الأسبوع الأخير ارتفاعًا بنسبة %0.71 مع مسيرة هادئة في النطاق $0.17-$0.18. كان ملف الحجم عند مستوى $36.19M، مما يشير إلى التموضع المؤسسي بدلاً من الحركات المضاربة. بينما يظل الاتجاه الأساسي هابطًا، فإن RSI عند 42.25 في المنطقة المحايدة-الهابطة، ويؤكد MACD الزخم الهابط بهيستوغرام سلبي. مع عدم القدرة على البقاء فوق EMA20 ($0.18)، تعزّزت الإشارات الهابطة قصيرة الأجل. في السياق الكلي، لا توجد تدفقات أخبار مهمة؛ لكن ارتفاع هيمنة BTC يضغط على العملات البديلة. هذا الأسبوع، تابعوا التحليل الفوري التفصيلي لـ DYDX للمستويات الحرجة.

هيكل الاتجاه ومراحل السوق

تحليل الاتجاه طويل الأجل

يوضّح هيكل السوق اتجاه DYDX الهابط طويل الأجل بوضوح: قمم أقل (lower highs) وقيعان أقل (lower lows) في المستويات العليا، يؤكدون الحركة داخل القناة الهابطة. في الرسم البياني الأسبوعي، يظل السعر تحت فلتر الاتجاه الرئيسي (supertrend هابط)؛ وهذا يتوافق مع انخفاض بنسبة قريبة من %40 منذ قمة $0.2864. يمكن الحفاظ على سلامة الاتجاه طالما لم ينكسر دعم $0.1689، لكن الضغط الكلي (اتجاه هبوط BTC) قد يسرّع الزخم الهابط. بالنسبة لمديري المحافظ، في هذه المرحلة، يأتي إدارة المخاطر في المقدمة على الصفقات الطويلة المضاربة.

تحليل التراكم/التوزيع

النطاق الضيق ($0.17-$0.18) يظهر خصائص مرحلة التراكم، لكن انخفاض النشاط في ملف الحجم يشبه أنماط التوزيع – خاصة الضغط البيعي في النطاق العلوي. وفقًا لمنهجية Wyckoff، قد يكون هذا توحيدًا قبل 'spring'؛ لكن في سياق هابط بدون تباعد RSI، يكون خطر التوزيع مرتفعًا. التمسّكات حول $0.1709 تشير إلى تراكم مشترين، لكن التحوّل الصعودي صعب بدون زيادة حجم. استراتيجيًا، انتظروا تقاربًا (confluence) لتراكم المراكز في هذه المرحلة.

تقارب الإطارات الزمنية المتعددة

رؤية الرسم البياني اليومي

في اليومي، موقع 1 دعم/3 مقاومات (النتيجة:71-72) يبرز الضغط الهابط: إذا لم يُكسر مقاومة $0.1785 (72/100)، فإن التراجع إلى $0.1709 محتمل. MACD سلبي وموقع تحت EMA20 يؤكد الاتجاه الهابط قصير الأجل؛ RSI عند 42 يقترب من التشبع البيعي، مما يعطي إمكانية ارتداد محلي. بين 11 مستوى قوي، يجعل التقارب اليومي $0.1689 الدعم الرئيسي.

رؤية الرسم البياني الأسبوعي

في الأسبوعي، 2 دعم/3 مقاومات (دعم رئيسي $0.1689، هدف ممدود $0.2864)، يظهر القناة الهابطة طويلة الأجل. بينما يظل السعر تحت EMA50 الأسبوعية، لم يتعطّل هيكل الاتجاه؛ لكن مجموعات الحجم حول $0.17 توفر التمسّك. يتطلب التقارب عبر الإطارات الزمنية المتعددة اختراقًا $0.1785-$0.21 للحركة الصعودية – وإلا يفعّل هدف الهبوط $0.0959.

نقاط القرار الحرجة

الدعم الرئيسي: $0.1689 (71/100) – الكسر يختبر $0.1709 ويسرّع الاتجاه الهابط. المقاومة الرئيسية: $0.1785 (72/100)، فوقها $0.21 ونهائيًا $0.2864. نقطة التحوّل $0.17: فوقها صعودي، تحتها هابط. يجب تتبع هذه المستويات مع بيانات سوق DYDX الآجلة؛ نسب R/R حوالي 1:2.5 مع صعود $0.2358 (30 نتيجة)، هبوط $0.0959 (22 نتيجة).

اقتراح الاستراتيجية الأسبوعية

في حالة الارتفاع

إذا تأكّد اختراق $0.1785 (حجم + RSI >50)، تفعّل المراكز الطويلة نحو هدف $0.2358. وقف الخسارة تحت $0.1689؛ هدف RR 1:3. في هذا السيناريو، إغلاق أسبوعي فوق $0.18 يعطي إشارة تحوّل الاتجاه. ينتظر متداولو المراكز تقارب تحليلات DYDX وغيرها.

في حالة الهبوط

مع كسر $0.1689، تتجه الصفقات القصيرة نحو $0.0959؛ إغلاق تحت EMA20 يفعّل الأهداف الهابطة. وقف فوق $0.1785. يدعم الضغط الكلي لـ BTC هذا السيناريو – حماية المخاطر أولوية.

ارتباط بيتكوين

يظهر DYDX ارتباطًا عاليًا مع BTC (%0.85+)؛ بينما BTC في اتجاه هبوط عند $89,472 (supertrend هابط)، فإن الارتفاع في العملات البديلة محدود. كسر دعوم BTC $88,311/$86,075 يدفع DYDX إلى $0.1689؛ مقاومة فوق $89,491 تجلب ارتياحًا. إذا ارتفع هيمنة BTC، تدخل DYDX مرحلة توزيع – تابعوا المستويات الرئيسية لـ BTC (هدف $91,255).

الخلاصة: النقاط المهمة للأسبوع القادم

الأسبوع القادم، تمسّك $0.1689 واختبار $0.1785 حرجان؛ كسر BTC تحت $88k يزيد مخاطر العملات البديلة. زيادة حجم + تقارب اختراق إشارة طويلة، وإلا ميل قصير. بينما يحافظ هيكل السوق على الاتجاه الهابط، يتحرّك متداولو المراكز بحذر وانضباط.