SAND تحليل فني شامل: 28 يناير 2026 فحص مفصل

SAND يتوحّد في هيكل سوق جانبي، تحت ضغط إشارة Supertrend هبوطية وضغط اتجاه هبوطي لـ BTC، يستقر حول $0.13. يظهر RSI 45.90 زخمًا محايدًا هبوطيًا، الدعوم الحرجة $0.1204 و $0.1068؛ يجب مراقبة مقاومة $0.1349 للكسر الصعودي، لكن نسبة المخاطرة/العائد غير مواتية للشراء.

ملخص تنفيذي

المظهر الفني لـ SAND يحمل ميولًا هبوطية تحت سيطرة اتجاه جانبي اعتبارًا من 28 يناير 2026. السعر يقع تحت EMA20 عند مستوى $0.13، ويعطي Supertrend إشارة هبوطية ويقلل MACD الزخم بهيستوغرام سلبي. انخفاض %3.38 في 24 ساعة بحجم $83.82M؛ الدعوم الحرجة $0.1204 (74/100) و $0.1068 (72/100)، والمقاومة $0.1349 (73/100). في الإطارات الزمنية المتعددة، تم تحديد 12 مستوى قويًا: 1D 2S/3R، 3D 2S/1R، 1W 3S/4R. اتجاه هبوطي لـ BTC و Supertrend هبوطي يضغطان على العملات البديلة. الهدف الصعودي $0.2266 (28/100) احتمال منخفض؛ لا هدف هبوطي، لكن خطر الكسر مرتفع. الاستراتيجية: انتظر حتى الاحتفاظ بالدعم، تابع SAND Spot Analysis و SAND Futures Analysis للسوق الفوري/المستقبلي.

هيكل السوق وحالة الاتجاه

تحليل الاتجاه الحالي

الاتجاه العام لـ SAND يُقيّم كجانبي، لكن الإشارات الهبوطية القصيرة الأجل مهيمنة. السعر أغلق في آخر 24 ساعة بانخفاض %3.38 في نطاق $0.12-$0.13 وسقط تحت EMA20 ($0.13). هذا يؤكد الزخم الهبوطي قصير الأجل. في المظهر طويل الأجل، يظهر الرسم البياني الأسبوعي زيادة في الضغط داخل القناة الصعودية؛ لكن الشموع اليومية تعكس التردد بتشكيلات doji و spinning top. مؤشر Supertrend في وضع هبوطي ويمنع الحركة الصعودية دون اختبار مقاومة $0.17. السوق ابتعد عن دوران العملات البديلة بزيادة هيمنة BTC؛ مما يحد من الإمكانيات الصعودية لـ SAND.

المستويات الهيكلية

الدعوم الهيكلية الرئيسية $0.1204 (pivot S1، قوة 74/100) و $0.1068 (دعم طويل الأجل، 72/100). هذه المستويات مدعومة بتصحيحات فيبوناتشي %38.2 و %50، وقد تثير شراء رد الفعل إذا احتفظت. على جانب المقاومة $0.1349 (73/100، قريب EMA50)، $0.1504 (72/100، أعلى القناة) و $0.1808 (60/100، Supertrend res) حرجة. تحليل الإطارات الزمنية المتعددة يكشف 12 مستوى قويًا: إطار 1D 2 دعم/3 مقاومة، 3D 2S/1R، 1W 3S/4R مع توزيع غير متوازن يتنبأ بضغط هبوطي. هذا الهيكل يشير إلى انخفاض سريع تحت $0.12، أو اكتساب زخم فوق $0.135.

تقرير المؤشرات الفنية

مؤشرات الزخم

RSI(14) عند 45.90 في منطقة محايدة-هبوطية؛ يقترب من التشبع البيعي دون تباعد، مما يزيد خطر استمرار الضعف. MACD في تقاطع هبوطي بهيستوغرام سلبي يؤكد الزخم؛ خط الإشارة يشكل مقاومة حول $0.13. Stochastic %K 38، %D 42 غير مستقر، لكن هيكله فوق %20 يحافظ على إمكانية الرد. توافق الزخم هبوطي: RSI تحت 50، يتسع هيستوغرام MACD، CCI -45 سلبي.

مؤشرات الاتجاه

تكتل EMA هبوطي: السعر تحت EMA20 ($0.13)، EMA50 ($0.14) و EMA200 ($0.16) تشكلان مقاومة. Supertrend أعطى تحول هبوطي ويرسم مقاومة كبيرة عند $0.17. Ichimoku Cloud أحمر، Tenkan-Sen $0.128 دعم، Kijun-Sen $0.135 مقاومة. ADX 22 يشير إلى قوة اتجاه ضعيفة (تأكيد جانبي)، لكن -DI فوق +DI ضغط هبوطي. هذه المؤشرات تدعم التحيز القصير حتى تحول الاتجاه.

تحليل الدعوم والمقاومات الحرجة

مناطق الدعم: $0.1204 (74/100، أدنى يومي + Fib 38.2، منطقة تجميع حجم)، $0.1068 (72/100، دعم أسبوعي + نفسي). هذه المستويات قوية باتفاق 1D/3D؛ إذا احتفظت، يمكن استهداف $0.135. مناطق المقاومة: $0.1349 (73/100، تقاطع EMA20/50)، $0.1504 (72/100، وسط القناة)، $0.1808 (60/100، ATH retrace). الهدف الصعودي $0.2266 (28/100، امتداد Fib %161.8، احتمال منخفض). لا هدف هبوطي، لكن كسر $0.12 قد يؤدي إلى $0.10. توافق 12 مستوى يحسب احتمال كسر هبوطي %65؛ تقلب %4.2 متوسط.

الحجم والمشاركة السوقية

حجم 24س $83.82M متوسط مرتفع؛ زيادة الحجم في يوم الهبوط تؤكد السياقات الهبوطية (OBV تباعد سلبي). VWAP $0.128 في دور دعم، لكن حجم الشراء منخفض في اختبارات المقاومة. بيانات التموضع تحيز قصير في السوق الفوري، تمويل سلبي في المستقبلي (%-0.02). ملف الحجم يشكل POC $0.12-$0.13 (نقطة السيطرة)؛ إذا كان الكسر بدون حجم، خطر الاحتيال مرتفع. المشاركة العامة منخفضة، لا شراء مؤسسي؛ بيع تجزئة مهيمن.

تقييم المخاطر

نسبة المخاطرة/العائد في السيناريو الصعودي 1:1.5 (دخول $0.13، وقف $0.1204، هدف $0.135)، لكن ضغط BTC يخفضها إلى 1:0.8. المخاطر الرئيسية: إذا لم يكسر BTC مقاومة $90,687، إغراق العملات البديلة، كسر SAND $0.12 بانخفاض %18. خطر التقلب متوسط (%4)، السيولة كافية. حجم المركز محدود بمخاطرة %1-2؛ الطويل مرتبط بالاحتفاظ بـ $0.1204، القصير عند رفض $0.1349. درجة المخاطر العامة 7/10 هبوطية.

ارتباط بيتكوين

BTC $90,133 (+2.37%) في اتجاه هبوطي؛ Supertrend هبوطي، دعوم $88,351/$86,075/$84,681، مقاومات $90,687/$92,000/$94,256. SAND مرتبط بـ BTC بـ 0.85؛ انخفاض BTC %2 يؤثر على SAND %5. زيادة هيمنة BTC تسحق العملات البديلة؛ هبوط تحت $90k يختبر SAND $0.12. يُراقب: إذا احتفظ BTC بـ $88k، SAND مستقر، في الكسر هدف $0.10. تحذير: Supertrend هبوطي لـ BTC يضغط على البدائل.

الخلاصة والمظهر الاستراتيجي

الصورة الفنية الكاملة لـ SAND جانبية-هبوطية: الزخم ضعيف، الهيكل هش، ضغط BTC مرتفع. الاستراتيجية: انتظر الاحتفاظ بـ $0.1204 (دخول طويل)، رفض $0.1349 قصير. الأهداف احتمال منخفض؛ الانتظار السلبي أولوية. ادمج SAND Spot Analysis و SAND Futures Analysis للسوق الفوري/المستقبلي. تجنب المخاطر حتى تحول السوق؛ شرط التأكيد باتفاق.