XPL تحليل الحجم: 28 يناير 2026 تراكم توزيع

قصة الحجم - ما تخبرنا به المشاركة عن قوة الاقتناع

ملف الحجم ومشاركة السوق

في XPL، بلغ حجم التداول في آخر 24 ساعة 277.52 مليون دولار، مما يصل إلى مستوى لافت للنظر. مع زيادة سعرية يومية بنسبة %14.76، يشير هذا الحجم إلى قوة مشاركة السوق. رغم الاتجاه الهابط العام، فإن حركة السعر فوق EMA20 قصير الأجل ودعم الحجم لهذه الارتفاع يشير إلى دخول المشترين. مقارنة بالحجم المتوسط (افتراضًا فوق متوسطي الـ7-30 يومًا)، يعكس هذا المستوى مشاركة صحية؛ بخلاف الارتفاعات ذات الحجم المنخفض، تبدو قوة الاقتناع (conviction) عالية. بين مشاركي السوق، هناك آثار لصفقات كبيرة الحجم إلى جانب المستثمرين التجزئيين، مما يوحي ببدء تشكل مناطق عقد عالية في ملف الحجم. عندما كان السعر عند $0.15، تركز ذروة الحجم في منطقة الدعم والمقاومة بين $0.1386-$0.1496. يظهر ذلك أن المستثمرين يشترون من المستويات المنخفضة ويحدون من ضغط البيع عند اختبار المقاومة. يخبرنا تحليل الحجم، ما وراء السعر، بما يلي: المشاركة غير متماثلة، حيث يزداد الحجم في الحركات الصعودية وينخفض في الهبوط – تباين صعودي مبكر.

تراكم أم توزيع؟

علامات التراكم

في XPL، علامات التراكم واضحة: انفجار الحجم أثناء الارتفاع بنسبة %14 يذكر بمرحلة تراكم نمطية. داخل الاتجاه الهابط، عندما يقطع السعر EMA20 صعودًا مع زيادة الحجم، يوحي ذلك بجمع الأموال الذكية (smart money) للمراكز. في مستويات الحجم متعدد الإطارات الزمنية، هناك مستويان دعم (S) قويان في الإطار اليومي؛ تدعم هذه العقد التراكم. RSI عند 50.45 محايد، MACD لهيستوغرام إيجابي صعودي – يؤكد الحجم هذا الزخم. لتراكم صحي، تكون الاهتزازات ذات الحجم المنخفض متبوعة بانفجارات حجمية صعودية مثالية؛ يبدو أن XPL يمر بهذا تمامًا. تم اختبار دعم $0.1139 بالحجم وتم الحفاظ عليه، مما يظهر دفاع المشترين. في مرحلة التراكم، يرتفع الحجم مع السعر – نراه هنا.

مخاطر التوزيع

تحذيرات التوزيع تأتي من Supertrend الهابط ومستويات MTF الثقيلة 3R/1R في 1W/3D. إذا انخفض الحجم عند مقاومة $0.1496 أو ضعف الاختراق الصعودي بدون ذروة، يزداد خطر التوزيع. في الاتجاه الهابط العام، قد يكون هذا الارتداد بنسبة %14 ارتفاع فخ؛ نتوقع زيادة حجم في الهبوطيات بدون توزيع لكن هنا الحجم عالي صعودًا. راقب: إذا زاد حجم البيع فوق Value Area High (VAH) في ملف الحجم، فإن اللاعبين الكبار يغلقون المراكز. حاليًا الخطر منخفض لكن تباين الحجم عند مقاومة Supertrend $0.18 سيكون محفزًا.

توافق السعر والحجم

حركة السعر متوافقة إلى حد كبير مع الحجم: تغيير +%14.76 مع حجم 277M يؤكد قوة الاقتناع. الحجم عالي في الحركات الصعودية، منخفض في التكات الهابطة – نمط صعودي صحي. لا تباين؛ السعر فوق EMA20 صعودي قصير الأجل مدعوم بالحجم. لو كان غير صحي، لانخفض الحجم في الارتفاع (fakeout). في MTF، هناك 9 مستويات قوية؛ إذا انخفض الحجم عند المقاومات، يبقى الاختراق ضعيفًا. مثال: تم الحفاظ على دعم $0.1386 بالحجم، يتم اختبار $0.1496 – الحجم حاسم هنا. تابع توافق الحجم والسعر في XPL Spot Analysis وXPL Futures Analysis. يؤكد الحجم إمكانية اختراق الاتجاه الهابط للسعر لكننا ننتظر التأكيد.

نشاط اللاعبين الكبار

نشاط اللاعبين الكبار (المؤسسيين) بارز في ملف الحجم: الذروات المفاجئة قد تشير إلى حركات محافظ كبيرة متوافقة مع بيانات chainalysis. في حجم $277M، تشبه العقد في الارتفاع %14 مشتريات الحيتان. بعد اهتزاز الاتجاه الهابط، هذه المشاركة نمطية للتراكم. لا نعرف المراكز بدقة لكن الأنماط: تشكل قاعدة حجمية عالية، POC (Point of Control) مستقر بدون انزلاق هبوطي. راقب: تباين فائدة المراكز المفتوحة في العقود الآجلة مع حجم البقعة يظهر ضغط قصير مؤسسي. في XPL، يبدو هناك أثر مؤسسي صعودي حاليًا، لكن كن حذرًا بسبب تأثير هيمنة BTC.

ارتباط البيتكوين

BTC عند $89,406 بزيادة %1.75 داخل الاتجاه الهابط؛ Supertrend هابط، الدعوم $88,351-$84,681. XPL كعملة بديلة مرتبطة بقوة بـBTC؛ هبوط BTC يسحق العملات البديلة. إذا لم يخترق BTC مقاومة $90,687، يبقى ارتداد XPL محدودًا. مستويات BTC الرئيسية: إذا انخفض تحت $86,075، ينزل XPL إلى دعم $0.1139. زيادة هيمنة BTC تسحق حجم العملات البديلة – ارتفاع XPL %14 رغم ضعف BTC، خطر الارتباط عالي. إذا تعافى BTC، يستهدف XPL صعوديًا $0.2365؛ وإلا هبوطي $0.0265. بناءً على الحجم: ذروة حجم XPL مستقلة عن BTC، إشارة انفصال مبكرة لكن كن حذرًا.

نظرة الحجم

نظرة الحجم تحمل انحيازًا صعوديًا: المشاركة العالية تظهر اقتناعًا، لصالح التراكم. قصير الأجل، انتظر اختراق $0.1496 بالحجم؛ إذا ثبت، إلى $0.18. طويل الأجل في الاتجاه الهابط، خطر توزيع موجود، المقاومات MTF ثقيلة. حجم صحي: يزداد صعودًا، ينخفض هبوطًا – إذا استمر، صعودي. النظرة: %60 صعودي (تأكيد حجم)، %40 هبوطي (خطر BTC). للتداول، دمج التحليلات spot أو futures مع الحجم. الحجم يروي القصة الخفية للسعر: المشاركة تزداد، الاقتناع يرتفع.