تحليل حجم GALA: 28 يناير 2026 التراكم والتوزيع

قصة الحجم - ما تقوله المشاركة عن الاقتناع

ملف الحجم والمشاركة في السوق

في GALA، بلغ حجم التداول في آخر 24 ساعة مستوى 35.66 مليون دولار، مما يشير إلى مشاركة منخفضة بنسبة حوالي %20-25 مقارنة بمتوسطات الأسبوع الأخير. أغلق السعر عند مستوى $0.01 بانخفاض طفيف (-0.17%)، وهذا الانخفاض في الحجم يشير إلى ضعف الاقتناع بالاتجاه الهابط؛ على الرغم من سيطرة البائعين، إلا أن هذه الحركة تبدو غير مستدامة بدون دعم الحجم. المشاركة في السوق عامة ضعيفة، خاصة في دوران العملات البديلة رغم ارتفاع BTC بنسبة +1.66%، حيث تأخر GALA، مما يوحي بأن الحجم يعكس مبيعات التجزئة بدلاً من المشترين المؤسسيين. وفقاً لتحليل ملف الحجم، تشكل POC (Point of Control) حول $0.0098 في الرسم البياني 1D، لكن بقاء السعر تحت هذا المستوى يوسع Value Area Low (VAL) نحو $0.0085 – مما يشير إلى أن المشترين لم يبنوا خط دفاع قوي بعد. لملف حجم صحي، يُتوقع زيادة الحجم بنسبة %50+ في الاختراقات الصعودية؛ أما الحجم المنخفض الحالي فيبرز مشاركة سوقية مترددة، مما يخلق سيناريو يتحرك فيه السعر وحده.

تراكم أم توزيع؟

إشارات التراكم

في GALA، تبرز إشارات التراكم المحتملة بانخفاض الحجم تدريجياً أثناء الاتجاه الهابط؛ في آخر 3 أيام، بقي الحجم في الشموع الهابطة بنسبة %30 تحت المتوسط، مما يشير إلى إرهاق البائعين وبدء الأموال الذكية (الأموال الذكية) في جمع المراكز عند القيعان. وفقاً لبيانات الحجم MTF (Multi-Timeframe)، يدعم إطار 1W مستويين دعم قويين ($0.0057 و$0.0062) بتكتلات الحجم، بدرجات 76/100 و67/100 على التوالي – تم ملاحظة تشكيلات قاع عالية الحجم سابقاً عند هذه المستويات. مع اقتراب RSI من 39.28 من منطقة التشبع البيعي، يتشكل تباعد حجمي: السعر يصنع قيعاناً جديدة بينما ينخفض الحجم، وهو نمط تراكم كلاسيكي (مثل Wyckoff Phase B). إذا زاد الحجم عند VAL ($0.0085)، فسيؤكد ذلك الاستعداد لاختبار التراكم في مرحلة Spring.

مخاطر التوزيع

من ناحية أخرى، تنبع مخاطر التوزيع من تأكيد الاتجاه الهابط جزئياً بالحجم؛ في 1D، يُشار إلى مستويين مقاومة ($0.0095، درجة 71/100) برفض عالي الحجم، وأغلقت الشموع الصعودية في الارتفاع الأخير بحجم منخفض. إذا فشل السعر في اختراق مقاومة $0.01 بدون زيادة حجم، فقد يحدث هزة متوافقة مع مستوى مقاومة واحد في إطار 3D. إذا دعم هيستوغرام MACD السلبي بالحجم (زيادة طفيفة في آخر 24 ساعة)، فقد تتسارع المبيعات المؤسسية – انتبه: على الرغم من انخفاض حجم 24 ساعة، قد تكون هناك إشارات توزيع مخفية في بيانات العقود الآجلة/الفائدة المفتوحة، تحقق من GALA Futures Analysis.

توافق السعر والحجم

حركة السعر غير متوافقة تماماً مع الحجم؛ أثناء استمرار الاتجاه الهابط (Supertrend هابط، تحت EMA20)، يخلق انخفاض الحجم في الهبوط تباعداً سلبياً – لسوق هابط صحي، يجب أن يزداد الحجم في الهبوط، هنا يوجد نقص في الاقتناع. في الاختبارات الصعودية (مقاومة $0.0095)، بقي الحجم بنسبة %15 أقل، مما يزيد من خطر الاختراق الكاذب. قاعدة تأكيد الحجم: لتغيير اتجاه حقيقي، يجب أن يظهر الحجم انحرافاً بنسبة %30+ في اتجاه السعر؛ في GALA، إذا حدث اختراق EMA20 بدون حجم، فإن احتمال الاختراق الكاذب مرتفع. في MTF 1W، يتعزز 8 مستويات قوية (1D:1S/2R، 3D:1S/1R، 1W:2S/2R) بالحجم، ومع اقتراب السعر من دعم $0.0057، يجب مراقبة ارتفاعات الحجم – عدم التوافق قد يكون إشارة عكس.

نشاط اللاعبين الكبار

نشاط اللاعبين الكبار (المؤسسيين) يُفهم من POC العارية في ملف الحجم؛ في آخر 1W، تكتلات الحجم في نطاق $0.0062-$0.0095 تشبه تراكم الحيتان، لكن في الاتجاه الهابط قد تكون مبيعات مخفية أيضاً. وفقاً لبيانات السلسلة (بديل الحجم)، زادت تحويلات المحافظ الكبيرة في أيام الحجم المنخفض، مما يشير إلى تراكم OTC (خارج البورصة) – رغم عدم معرفة المراكز بدقة، يظهر تحليل دلتا الحجم تباعداً إيجابياً (المشترون يتفوقون على البائعين). لمشاركة مؤسسية صحية، يشترط حجم فائق في الاختراقات (%100+ متوسط)؛ الحجم الحالي $35.66M يبدو مهيمناً بالتجزئة. تابع المزيد من التفاصيل في GALA Spot Analysis.

ارتباط البيتكوين

بينما يرتفع BTC إلى $89,355 بنسبة +1.66%، يُلاحظ كسر الارتباط مع أداء GALA بنسبة -0.17% (بيتا ~1.2)، وبما أن Supertrend BTC هابط، فالاحتياط يسيطر على العملات البديلة – إذا حافظ GALA على دعم BTC عند $88,340، قد يقفز إلى $0.0095، لكن إذا انخفض BTC تحت $86,075، سيُختبر دعم GALA $0.0057. مستويات BTC الرئيسية: دعم $88,340/$86,075 (تعادل $0.0062 لـGALA)، مقاومة $89,498/$91,311 – إذا لم ينخفض هيمنة BTC، قد ينخفض حجم GALA أكثر، انتظر الدوران.

نظرة حجمية

النظرة الحجمية حذرة متفائلة: الاتجاه الهابط المنخفض الحجم ضعيف، إذا حُافظ على دعم $0.0057 بالحجم، يكتمل التراكم (هدف صعودي $0.0095، درجة 31). السيناريو العكسي: إذا انكسر $0.0062 بدون زيادة حجم، هدف هبوطي $0.0027 (درجة 21). راقب: إذا تجاوز الحجم المتوسط (>$45M)، يزداد الاقتناع، والتباعدات إشارة عكس. الحجم يروي القصة خلف السعر: بدون زيادة المشاركة، لا يتغير الاتجاه.