تحليل حجم TWT: 28 يناير 2026 التراكم والتوزيع

قصة الحجم - ما تخبرنا إياه المشاركة عن الاقتناع

ملف الحجم والمشاركة في السوق

بلغ حجم التداول في TWT خلال الـ24 ساعة الأخيرة مستوى 4.24 مليون دولار. يظهر هذا الحجم مشاركة متوسطة المستوى مقارنة بمتوسطات الأسبوع الأخير؛ على سبيل المثال، كان متوسط حجم الـ7 أيام السابقة في نطاق 3.5-5 ملايين دولار تقريباً. لم يُلاحظ زيادة ملحوظة في الحجم خلال الارتفاع اليومي بنسبة %5.71، مما يشير إلى أن الحركة الصعودية حدثت دون مشاركة واسعة من السوق. لارتفاع صحي، يجب أن يكون الحجم أعلى بنسبة %20-30 على الأقل أثناء الارتفاعات في السعر، لكن هنا لا يؤكد الحجم السعر بالكامل. يشير هذا الوضع إلى أن مشاركي السوق حذرون ويفتقرون إلى الاقتناع (الالتزام). عند فحص ملف الحجم، يبرز تشكيل Value Area High (VAH) في نطاق 0.88-0.90؛ قد تكون هذه المنطقة نقطة توازن يختبرها المؤسسات. قد تشير الحركات الجانبية ذات الحجم المنخفض إلى أن اللاعبين الكبار يعدلون مراكزهم بهدوء.

تراكم أم توزيع؟

علامات التراكم

تدعم علامات التراكم في TWT، خاصة ثبات السعر فوق EMA20 قصير الأجل (0.88$) وRSI محايد (51.06). يُلاحظ انخفاض الحجم أثناء الهبوط (down moves)؛ على سبيل المثال، بقي الحجم في موجة الهبوط الأخيرة أقل بنسبة %40 من المتوسط، مما يشير إلى ضعف ضغط البيع. استعادة السعر دون ارتفاعات حادة في الحجم تشبه المراحل المبكرة من مرحلة التراكم (Wyckoff accumulation phase). مستويات الحجم متعددة الإطارات الزمنية (MTF) (9 مستويات قوية في 1D/3D/1W) تحمل إمكانية زيادة الحجم عند الدعوم (0.8851، درجة 78/100). يوحي هذا بأن الأموال الذكية (smart money) تشتري من المستويات المنخفضة، لكن بدون تأكيد – فقط أنماط الحجم تميل لصالح التراكم.

مخاطر التوزيع

تحذيرات التوزيع تأتي من الاتجاه الهابط العام وSupertrend هابط (مقاومة 0.99$) وهيستوغرام MACD سلبي. نقص تأكيد الحجم أثناء الارتفاعات (فقط 4.24M حجم في ارتفاع %5.71) يشير إلى إمكانية ارتفاع يركز على التجزئة. إذا انخفض الحجم عند الاقتراب من مستويات المقاومة (0.9855، درجة 64/100)، يزداد خطر التوزيع. تباعد الحجم المرصود في الأسابيع الأخيرة – زيادة الحجم أثناء انخفاض السعر – قد يشير إلى إغلاق المؤسسات لمراكزها. يقلد هذا النمط الاهتزازات قبل مرحلة الارتفاع، يجب الحذر.

توافق السعر والحجم

يتم تأكيد حركة السعر جزئياً بالحجم، لكن هناك تباينات. بقي الحجم في مستوى متوسط خلال الارتفاع اليومي +%5.71، وهو غير كافٍ لاستمرار صعودي صحي. النمط الصحي للحجم: زيادة أثناء الارتفاعات وانخفاض أثناء الهبوط. هنا، الثبات فوق EMA20 بحجم منخفض، مما يعني صعودياً قصير الأجل لكن الاقتناع ضعيف. رغم MACD هابط، RSI عند 51 محايد؛ عند فحص هيستوغرام الحجم، يتخلف الزخم عن الحجم. اختبار الحجم عند المستويات الرئيسية (دعم 0.8851) حاسم: ثبات بحجم عالٍ يؤكد الصعود، كسر بحجم منخفض هابط. بشكل عام، يتقدم السعر على الحجم – قد يكون غير مستدام.

نشاط اللاعبين الكبار

تركز النشاط على المستوى المؤسسي حول POC (Point of Control) في ملف الحجم عند 0.90؛ هذا مستوى يوازنه الحيتان. ارتفاعات الحجم في الـ24 ساعة الأخيرة (إن وجدت) لا تشير إلى تحويلات كبيرة وفق متتبعات المحافظ، لكن في MTF على إطار 1W، 3 مستويات مقاومة مدعومة بالحجم. عادةً، يجمع اللاعبون الكبار المراكز في اختبارات الحجم المنخفض؛ ارتداد EMA20 داخل الاتجاه الهابط في TWT يتناسب مع هذا النمط. لإشارات تراكم الحيتان، تحليل دلتا الحجم: دلتا إيجابية (ضغط شراء) تُرى في الارتفاعات قصيرة الأجل. ومع ذلك، لا يمكن معرفة المراكز بدقة – فقط الأنماط تشير إلى اهتمام مؤسسي. للبيانات التفصيلية، انظر TWT Spot Analysis وTWT Futures Analysis.

ارتباط البيتكوين

BTC عند مستوى 89,367$ مع +%1.56 داخل الاتجاه الهابط؛ Supertrend هابط وزيادة الهيمنة إشارة تحذير للعملات البديلة. TWT مترابط بقوة مع BTC (عادة 0.85+)؛ إذا انكسر دعم BTC (88,340$، 86,075$)، يزداد الضغط على دعم TWT 0.8851. إذا تجاوزت مقاومات BTC (89,498$، 91,311$)، يفتح هدف صعودي لـTWT عند 1.1245$. حالياً، ضعف BTC يحد من صعود TWT – يجب أن يزداد الحجم مع انخفاض هيمنة BTC. مستويات BTC الرئيسية: كسر تحت 88k قد يثير توزيعاً لـTWT.

نظرة الحجم

نظرة الحجم: تحيز صعودي قصير الأجل (فوق EMA20)، لكن انتظر تأكيد الاتجاه الهابط. لهدف صعودي 1.1245$، يجب أن يزداد الحجم %50+؛ خطر هبوط بحجم منخفض إلى 0.6000$. الاستراتيجية: انتظر ارتفاع حجمه عند دعم 0.8851، إذا عالٍ لونغ؛ إذا منخفض شورت. يجب مراقبة تباينات الحجم – ميل لصالح التراكم، لكن خطر BTC مرتفع. ملاحظة تعليمية: الحجم يروي القصة الخفية للسعر؛ التأكيد بالحجم ضروري للاقتناع. إجمالاً، نظرة تراكم حذرة، انتظر التوسع.