تحليل حجم WIF: 28 يناير 2026 تراكم توزيع

قصة الحجم - ما تقوله المشاركة عن الاقتناع

ملف الحجم والمشاركة السوقية

في WIF، حجم التداول لـ 24 ساعة يتداول عند مستوى 119.16 مليون دولار، وهذا يبقى تحت متوسط حجم الـ 7 أيام الأخيرة بنسبة حوالي %15. على الرغم من بقاء السعر عند 0.33 دولار دون تغيير بنسبة %0، إلا أن ملف الحجم يظهر POC (Point of Control) واضحًا في النطاق 0.32-0.33، مما يشير إلى تركيز المشاركين في السوق عند هذا المستوى. رغم الاتجاه الهابط، إلا أن بقاء الحجم منخفضًا يشير إلى انخفاض اقتناع البائعين؛ بدلاً من المبيعات عالية الحجم المتوقعة للهبوط الصحي، يُلاحظ حجم جاف. هذا الوضع يدعم انضغاط السعر تحت EMA20 (0.35)، مع التأكيد على ضعف المشاركة السوقية الحقيقية. عند فحص تحليل دلتا الحجم، يظهر حجم الشراء أكثر توازنًا مع حجم البيع، مما قد يعطي إشارات تراكم خفي.

تراكم أم توزيع؟

علامات التراكم

رغم تراجع السعر إلى 0.33 في الاتجاه الهابط، إلا أن بقاء الحجم تحت المتوسطات الأخيرة يوحي بأن الأيدي القوية (smart money) تقوم بالتراكم. خاصة في الإطار الزمني 1D، يُلاحظ زيادة في الحجم حول دعم 0.3217 (score 72/100)، وهذا المستوى يعمل كـ Value Area Low (VAL) ومنطقة تراكم محتملة. مع اقتراب RSI من 42.55 من منطقة التشبع البيعي، هناك تباعد في الحجم: السعر ينخفض لكن الحجم لا ينخفض، بل يستقر. هذا قد يشير إلى مرحلة 'spring' وفقًا لمنهجية Wyckoff. في السياق متعدد الإطارات الزمنية، 3 مستويات دعم قوية في 1W (بما في ذلك 0.2610) تشير إلى إمكانية تراكم طويل الأمد. في WIF Spot Analysis، تُلاحظ تجمعات حجم مشابهة.

مخاطر التوزيع

من ناحية أخرى، كون Supertrend هابطًا وتعمق هيستوغرام MACD سلبيًا يزيد من مخاطر التوزيع. في ملف الحجم، تُمتد الذيول العلوية (حول مقاومة 0.3844) بدون حجم، مما يشير إلى محاولات ارتفاع ضعيفة. إذا حدث ارتفاع حاد في الحجم ورفع السعر فوق 0.3314 (score 68/100)، فقد يكون ذلك توزيعًا بعد خدعة. رغم وجود مستوى مقاومة واحد في إطار 3D، إلا أن 12 مستوى قويًا موزعًا بشكل متوازن في السياق متعدد الإطارات قد يثير التوزيع عند زيادة حادة في الحجم. انتبه: يجب مراقبة نسبة long/short في WIF Futures Analysis.

توافق السعر والحجم

رغم كون السعر في اتجاه هابط، إلا أنه يظهر تغييرًا بنسبة %0، مع نقص تأكيد الحجم: الحجم لا يرتفع في الهبوط، مما يعني أن الحركة بدون اقتناع. للهبوط الصحي، كنا نتوقع تباعد حجم صاعد مع سعر هابط، لكن هنا الحجم منخفض في الهبوط – هيكل هابط غير صحي. انضغاط السعر تحت EMA20 غير مدعوم بالحجم؛ بل هناك إمكانية تباعد صاعد (RSI مستقر). في آخر 24 ساعة، ارتباط حجم-سعر -0.12، سلبي ضعيف، أي أن السعر لا ينخفض حتى. هذا يظهر أن الحجم يتقدم على السعر، مما ينبئ بانعكاس محتمل مسبقًا. إذا دعم الحجم الأهداف الصاعدة 0.4606 (score 31)، فسيكون قويًا، أما الهابط 0.1731 فيحتاج إلى كسر عالي الحجم.

نشاط اللاعبين الكبار

على المستوى المؤسسي، النشاط يتجمع في صفقات كتل كبيرة (500k+ WIF) حول دعم 0.32، مما يوحي بتراكم الحيتان – لكن الموقع الدقيق غير معروف. تحليل بصمة الحجم يظهر أن أوامر الشراء العدوانية تمتص البيعات السلبية. في الأسبوع الأخير، VWAP (Volume Weighted Average Price) مستقر تحت 0.34، مما يوحي بأن اللاعبين الكبار يحافظون على أساس التكلفة. التباعد: مع انخفاض السعر، دلتا الحجم التراكمي يتحول إلى إيجابي، مما قد يزيد ضغط الشراء المؤسسي. ومع ذلك، يجب الحذر بسبب تأثير هيمنة BTC.

ارتباط البيتكوين

بينما BTC يرتفع بنسبة +1.49% إلى 89,335 دولار، بقاء WIF أفقيًا يعطي إشارة انفصال في العملات البديلة، لكن Supertrend لـ BTC هابط (دعوم 88,355-84,681). ارتباط WIF مع BTC هو 0.72؛ إذا كسر BTC مقاومة 89,190، قد يحصل WIF على دفعة إلى 0.3844، لكن إذا انخفض BTC تحت 86,075، سيختبر WIF دعم 0.2982. زيادة هيمنة BTC تسحق حجم العملات البديلة، ويشترط لـ WIF الصاعد BTC فوق 91,289. مستويات BTC الرئيسية: راقب دعم 88,355 – كسره يفعل هدف WIF الهابط 0.2610.

نظرة قائمة على الحجم

الحجم يظهر اقتناعًا منخفضًا: ميل نحو التراكم، انتظر زيادة حجم عند 0.3217. للكسر، شرط ارتفاع حاد في الحجم – نظرة صاعدة فوق Supertrend 0.41، هابط استمرار هبوط بدون حجم. عام: انحياز محايد-صاعد، تراكم متراكم. مخاطر: التوزيع يأتي بانفجار حجم.