IOTA تحليل فني شامل: مراجعة مفصلة 28 يناير 2026

IOTA يستمر في الاتجاه الهابط ولكنه يعطي إشارات تعافي قصيرة الأجل. سيتم اختبار الدعوم الرئيسية عند مستويات 0.0794$ و0.0838$، بينما المقاومات قوية عند 0.0881$ و0.0957$. بسبب الارتباط بـ Bitcoin، تكون حركات BTC ذات أهمية حاسمة.

الملخص التنفيذي

IOTA يتداول حاليًا عند مستوى 0.09$ ويحافظ الاتجاه الهابط العام على هيمنته. رغم الارتفاع قصير الأجل بنسبة %1.29، إلا أن موقعه تحت EMA20 وإشارة Supertrend الهابطة يستمران في إظهار الهيكل الضعيف. RSI عند 43.49 في المنطقة المحايدة، ويظهر MACD هيستوغرام سلبي. الدعوم الحرجة عند 0.0794$ (70/100 نقطة) و0.0838$ (66/100)، بينما المقاومات عند 0.0881$ (78/100)، 0.0957$ (65/100) و0.1264$ (61/100). تم تحديد 10 مستويات قوية عبر فترات زمنية متعددة (1D: 2S/3R، 3D: 2S/1R، 1W: 1S/2R). الحجم 5.99M$ يظهر مشاركة محدودة، واتجاه BTC الهابط يشكل مخاطر للعملات البديلة. النظرة الاستراتيجية: الضغط الهابط يسيطر، يجب انتظار كسر 0.0881$ للوضعيات الطويلة؛ يمكن البحث عن فرص قصيرة عند اختبار الدعوم. نسبة المخاطرة/المكافأة في الهدف الصاعد 1:1.4، وفي الهدف الهابط حوالي 1:1.9.

هيكل السوق وحالة الاتجاه

تحليل الاتجاه الحالي

هيكل الاتجاه لـ IOTA في الفترات الزمنية العليا (1W، 3D) يستمر في قناة هابطة واضحة. انخفض السعر، خلال الأسابيع الأخيرة، من قمة 0.1264$ بانخفاض %28 إلى منطقة 0.09$. رغم ملاحظة ارتفاع يومي بنسبة %1.29 في الرسم البياني 1D قصير الأجل، إلا أن الزخم العام ضعيف. مؤشر Supertrend يعطي إشارة هابطة ويحدد مستوى 0.11$ كمقاومة. بقاء السعر تحت EMA20 (0.09$) يعزز التحيز الهابط قصير الأجل. رغم وجود موجات تعافي خفيفة في الفترات الزمنية الأقل (4H)، إلا أن خط الاتجاه الهابط في الفترات العليا (اتصال 0.1264$-0.0957$) لم يُكسر. هذا الهيكل يشير إلى بحث عن قيعان جديدة لكنه لم يصل بعد إلى مناطق البيع الزائد.

المستويات الهيكلية

المستويات الهيكلية المحددة بتحليل فترات زمنية متعددة: الحد السفلي للقناة الهابطة في منطقة 0.0838$-0.0794$ (دعوم 1D/3D). أعلى من ذلك، مجموعة مقاومات فوق القناة عند 0.0957$-0.11$. في إطار 1W، خط الاتجاه الهابط طويل الأجل يخلق رد فعل قوي عند 0.0881$ (78/100 نقطة). مستويات تصحيح فيبوناتشي %61.8 (0.0838$) و%78.6 (0.0794$) تؤكد الدعوم. نقاط الارتكاز أيضًا متسقة مع S1: 0.083$، R1: 0.095$. هذه المستويات تظهر هشاشة هيكل السوق؛ كسر تحت 0.0794$ قد يفعل هدفًا هابطًا عند 0.0479$.

تقرير المؤشرات الفنية

مؤشرات الزخم

RSI(14) عند مستوى 43.49 في منطقة محايدة-هابطة؛ بعيد عن المنطقة المباعة زيادة (30)، ولا يوجد تباعد. في الرسم البياني اليومي، يظهر RSI تسطيحًا في الاتجاه الهابط، والزخم الشرائي قصير الأجل محدود. هيستوغرام MACD سلبي وتحت خط الإشارة؛ التقاطع الأخير أكد الزخم الهابط. Stochastic %K 35، %D 40 ضعيف، لا يوجد تقاطع. مجموعة الزخم تدعم بشكل عام ضغط البيع، لكن عدم انخفاض RSI تحت 50 يترك إمكانية تعافي. في 4H، يظهر RSI ارتفاعًا خفيفًا، لكنه يبقى هابطًا في 1D/1W.

مؤشرات الاتجاه

مجموعات EMA في ترتيب هابط: السعر تحت EMA20 (0.09$)، وEMA50 (0.095$) وEMA200 (0.11$) تشكلان مقاومة. Death cross (EMA20/50) نشط، وgolden cross بعيد. Supertrend(10,3) هابط وtrailing stop عند 0.11$. السعر تحت سحابة إيتشيموكو، مع تأكيد death cross لـ Tenkan/Kijun. ADX 28 يشير إلى قوة اتجاه متوسطة، -DI تفوق +DI. جميع مؤشرات الاتجاه تؤكد الهبوط؛ شرط التحول الصاعد هو كسر EMA20.

تحليل الدعوم والمقاومات الحرجة

الدعوم: 0.0794$ (70/100، تقارب 1D/3D، فيب %78.6، أدنى ملف الحجم)، 0.0838$ (66/100، حد سفلي للقناة، pivot S1). في حال الكسر، التالي 0.07$ نفسي + 0.0479$ (هدف هابط 22 نقطة). المقاومات: 0.0881$ (78/100، خط اتجاه 1W، قريب من EMA50)، 0.0957$ (65/100، فيب %50، فوق القناة)، 0.1264$ (61/100، هدف صاعد). تم اشتقاق هذه المستويات من 10 نقاط قوية (multi-TF): 1D 2 دعم/3 مقاومة، 3D 2S/1R، 1W 1S/2R. دور الدعم القريب 0.0881$ حرج؛ زيادة الحجم شرط للاحتفاظ. المخاطر: كسر 0.0794$ قد يثير سلسلة انهيارات.

الحجم ومشاركة السوق

حجم 24س 5.99M$ منخفض-متوسط؛ انخفض الحجم في الارتفاع الأخير، مما يظهر مشاركة ضعيفة. OBV في اتجاه هابط، لا تباعد (متوافق مع السعر). في ملف الحجم، عقد عالية الحجم عند 0.0838$-0.0957$، مناطق متوقع رد الفعل. السعر تحت VWAP اليومي 0.088$، إشارة بيع مؤسسي. سيولة منخفضة عامة للعملات البديلة، زيادة هيمنة BTC تضغط على الحجم. يجب مراقبة عتبة الحجم 10M$+ لحركة قوية؛ الوضع الحالي يفضل التوحيد.

تقييم المخاطر

من 0.09$ الحالي، الهدف الصاعد 0.1264$ (%40 صعود، مكافأة 0.0364$)، الهابط 0.0479$ (%47 هبوط، مخاطر 0.0421$). المخاطرة/المكافأة: للطويل 1:1.4 (وقف 0.0838$)، للقصير 1:1.9 (وقف 0.0957$). المخاطر الرئيسية: هبوط BTC (كسر دعوم 88k-84k يسحق العملات البديلة)، خدع بسيولة منخفضة، عدم يقين ماكرو. التقلب متوسط (ATR 0.005$)، اقتراح تحجيم الصفقة %1-2. السيناريو الإيجابي: كسر 0.0881$ + RSI>50. السلبي: اختراق 0.0794$. التحيز العام هابط، نهج يركز على التداول السريع.

ارتباط Bitcoin

IOTA يظهر ارتباطًا عاليًا مع BTC (%0.85+)؛ BTC عند 89,218$ في اتجاه هابط، Supertrend هابط. إذا كسرت دعوم BTC 88,366$-86,075$-84,681$، سينخفض IOTA تحت 0.0794$. إذا تعافى BTC عند مقاومات 89,531$-91,307$، قد يرتفع IOTA إلى 0.0957$. زيادة هيمنة BTC تؤخر دوران العملات البديلة؛ استقرار BTC يمنح IOTA تنفسًا. راقب: مخاطر سلسلة انهيارات تحت 88k لـ BTC، IOTA Spot Analysis وIOTA Futures Analysis تعتمد أولوية على مستويات BTC.

الخلاصة والنظرة الاستراتيجية

الصورة الفنية لـ IOTA تهيمن عليها الهبوط: الاتجاه الهابط، تقارب المؤشرات (MACD/RSI/EMAs)، القرب من الدعوم الهيكلية والحجم المنخفض يزيدان المخاطر. قد يتم اختبار مقاومة 0.0881$ قصير الأجل لكن الكسر ضعيف. الاستراتيجية: تحيز قصير (دخول 0.0881$-0.09$، هدف 0.0794$-0.0479$، وقف 0.0957$)، انتظر كسرًا بحجم للطويل عند 0.0957$+. تقارب multi-TF بـ10 مستويات قوي؛ اتجاه BTC الهابط إشارة حذر للعملات البديلة. يجب على المستثمرين متابعة تحليلات spot وfutures. على المدى الطويل، نظام IoT إيجابي لكن الضعف الفني يسيطر. إدارة مخاطر مهنية ضرورية.