STRK تحليل فني شامل: 28 يناير 2026 مراجعة مفصلة

يُظهر STRK توطيدًا عند مستوى $0.07 تحت سيطرة الاتجاه الهابط؛ على الرغم من إشارة RSI للتشبع البيعي، إلا أن MACD وSupertrend هابطان. سيتم اختبار الدعوم الحرجة في نطاق $0.0659-$0.0688، ويزيد الارتباط بـ BTC من المخاطر. إمكانية صعود محدودة بحجم تداول منخفض، هدف $0.1104 ضعيف.

ملخص تنفيذي

يُتداول STRK اعتبارًا من 28 يناير 2026 عند مستوى $0.07 ويحافظ على هيكل الاتجاه الهابط العام. على الرغم من الارتفاع الطفيف بنسبة %0.58 يوميًا، إلا أن السعر يظل تحت EMA20 ($0.08) ويعطي Supertrend إشارة هابطة. RSI عند 33.35 يقترب من منطقة التشبع البيعي، بينما يظهر MACD هيستوغرامًا سلبيًا. الدعوم الحرجة: $0.0659 (81/100) و$0.0688 (67/100)، والمقاومات: $0.0704 (68/100) و$0.1979 (63/100). في التحليل متعدد الإطارات الزمنية، تم تحديد 10 مستويات قوية (1D: 2S/2R، 3D: 1S/1R، 1W: 2S/4R). حجم التداول $24.98M متوسط، واتجاه BTC الهابط يضغط على العملات البديلة. توازن المخاطر/العائد منحاز هبوطيًا؛ يُنصح بوقف الخسارة فوق $0.0704 للصفقات القصيرة الأجل. هدف صعودي طويل الأجل $0.1104 (13/100) احتمالية منخفضة. يجب على المستثمرين متابعة صفحات STRK Spot Analysis وSTRK Futures Analysis.

هيكل السوق وحالة الاتجاه

تحليل الاتجاه الحالي

هيكل الاتجاه الصاعد لـ STRK مكسور منذ أشهر؛ الاتجاه الهابط السائد مؤكد بكسر higher high/lower low. يُلاحظ توطيد قصير الأجل (1D/4H) حول $0.07، لكن الانعكاس الصاعد ضعيف دون اختراق EMA20 ($0.08). مؤشر Supertrend في وضع هابط ويشير إلى خط المقاومة $0.08. في القناة الهابطة متوسطة الأجل (3D/1W)، يقترب السعر من الحد السفلي ($0.0659). الهيكل العام يحافظ على التحيز الهابط؛ شرط الاختراق إغلاق فوق $0.0704 بحجم تداول مرتفع.

المستويات الهيكلية

الدعوم الهيكلية الرئيسية: $0.0659 (بيفوت عالي الدرجة، 81/100 – تقارب swing low)، $0.0688 (67/100 – محاذٍ لـ EMA50). المقاومات: $0.0704 (68/100 – منطقة عرض قصيرة الأجل)، $0.1979 (63/100 – مقاومة رئيسية طويلة الأجل، فيب 0.618). تقارب متعدد الإطارات: 4 مقاومات مهيمنة في 1W، وقيادة BTC ضرورية لارتفاع العملات البديلة. سيناريوهات الكسر: تحت $0.0659 – اتجاه هابط متسارع؛ فوق $0.0704 – ارتفاع تغطية قصيرة.

تقرير المؤشرات الفنية

مؤشرات الزخم

RSI(14): 33.35 – قريب من منطقة التشبع البيعي (تحت 30)، يحمل إمكانية ارتداد قصير الأجل لكن بدون تباعد. RSI اليومي يختبر خط الاتجاه الهابط، يُتوقع إغلاق قاع عند $0.0659 لتباعد صاعد. MACD: تقاطع هابط نشط، الهيستوغرام السلبي يتوسع – الزخم لصالح البائعين. في 4H، إشارة صاعدة ضعيفة في MACD (تضييق الهيستوغرام)، لكن الهيمنة اليومية هابطة. Stochastic(14): في %20s تشبع بيعي، يُراقب تقاطع %50. الزخم العام: هابط، لكن ظروف التشبع البيعي قد توفر فرصة شراء محلية.

مؤشرات الاتجاه

EMAs: السعر تحت EMA20 ($0.08)، EMA50 ($0.075) وEMA200 ($0.09) تشكلان مجموعة مقاومة. تقاطع الموت (EMA20 < EMA50) مؤكد. Supertrend: هابط، وقف تتبعي عند $0.08 – شرط الانقلاب لتغيير الاتجاه. Ichimoku Cloud: السعر تحت السحابة، تقاطع الموت tenkan/kijun هابط. ADX: 25+ (اتجاه قوي)، -DI مهيمن. ملخص الاتجاه: تقارب Multi-EMA وSupertrend هابط؛ شرط تقاطع ذهبي $0.08+ بحجم تداول.

تحليل الدعوم والمقاومات الحرجة

الدعوم: $0.0659 (81/100 – تقارب 1D/3D، POC ملف ال حجم)، $0.0688 (67/100 – فيب 0.236، سوينغ سابق). إضافي: $0.06 نفسي. المقاومات: $0.0704 (68/100 – عرض 1D)، $0.08 (Supertrend/EMA20)، $0.1979 (63/100 – امتداد فيب 1W). أولوية بناءً على الدرجات: $0.0659 الدعم الأكثر حرجية، كسره يؤدي إلى هدف $0.05. رفض محتمل عند اختبار $0.0704. تكامل ملف الحجم: عقد الحجم العالي متركزة عند الدعوم، جاهزة للرفض.

الحجم والمشاركة السوقية

حجم 24 ساعة $24.98M – أقل من المتوسط، انخفاض الحجم في الاتجاه الهابط قد يشير إلى إرهاق هبوطي. OBV: بدون تباعد، متوافق مع الهبوط. VWAP: السعر تحت VWAP ($0.072)، يلمح إلى ضغط بيع مؤسسي. ارتفاعات حجم 4H مرفوضة عند $0.0704. متعدد الإطارات: ملف حجم 1W يظهر نشاطًا منخفضًا، اختراق يتطلب ارتفاع حجم 2x. المشاركة منخفضة – تركيز تجزئة، بدون تراكم حيتان. بدون زيادة حجم، يظل تغيير الاتجاه ضعيفًا.

تقييم المخاطر

المخاطر/العائد: قصير الأجل بيع (دخول $0.07، SL $0.075، TP $0.0659) – RR 1:2. شراء: دخول $0.0659، SL $0.064، TP $0.1104 – RR 1:3 لكن احتمالية منخفضة (13/100). المخاطر الرئيسية: كسر اتجاه BTC الهابط (تحت $88k)، زيادة الهيمنة، انزلاق سيولة منخفضة. التقلب: ATR(14) %5، يُنصح بوقف خسارة واسع. حجم المركز: مخاطر %1-2. قائم على السيناريوهات: هبوطي %65 احتمال، جانبي %25، صاعد %10. حماية: وقف تتبعي تحت $0.0659.

ارتباط البيتكوين

BTC $89,240 (+0.88%) في اتجاه هابط، Supertrend هابط – ارتباط عالي مع STRK (%0.85+) يخلق مخاطر. إذا كُسرت دعوم BTC $88,366/$86,075، يختبر STRK $0.0659. إذا اخترقت المقاومات $89,531/$91,307، دوران العملات البديلة ممكن، STRK يرتفع إلى $0.08. هيمنة هابطة تسحق الآخرين؛ في سيناريو BTC تحت $84k، انخفاض STRK %20 متوقع. راقب: إغلاق BTC 1D فوق $89.5k – محفز شراء STRK.

الخلاصة والرؤية الاستراتيجية

الصورة الفنية لـ STRK هابطة: اتجاه هابط، تقارب مؤشرات هابطة، ضغط BTC مهيمن. على الرغم من RSI المتشبع البيعي يوفر ارتدادًا محليًا، رفض $0.0704 بدون حجم محتمل. الاستراتيجية: تحيز بيع (TP $0.0659)، شراء فقط عند كسر $0.0704+حجم. إدارة المخاطر حرجة؛ مستويات BTC أولوية. طويل الأجل: عودة إلى $0.1979 تتطلب ارتفاع BTC كبير. يجب على المستثمرين المحترفين تقييم فرص STRK Spot وFutures بدمج spot/futures. الصورة الكاملة: انتظر وشاهد، انتظر اختبار الدعم.