تحليل RAY الأسبوعي: التقييم الاستراتيجي لأسبوع 24 يناير 2026

RAY، بعد إغلاق الأسبوع بانخفاض بنسبة %-2.33 عند مستوى $1.01 مع التوحيد، يحافظ الاتجاه الهابط الرئيسي على هيمنته؛ التمسك بالدعوم الحرجة أو كسرها سيحدد المرحلة السوقية التالية.

ملخص السوق الأسبوعي لـ RAY

RAY، خلال الأسبوع الأخير، تحركت في نطاق ضيق بين $0.99 - $1.05 واستقرت عند سعر $1.01. سجلت تغييراً أسبوعياً بنسبة %-2.33 مع إغلاق سلبي، بينما بقي حجم التداول عند مستوى $1.35M منخفضاً مقارنة بالأسابيع السابقة. من حيث هيكل السوق، يستمر الاتجاه الأساسي الهابط؛ RSI عند 42.94 في المنطقة المحايدة-الهابطة، وMACD يؤكد الزخم الهابط بهيستوغرام سلبي. السعر الذي فشل في التمسك فوق EMA20 ($1.07) يعطي إشارات هابطة قصيرة الأجل. في السياق الكلي، يضغط اتجاه انخفاض Bitcoin على العملات البديلة، بينما تُختبر الدعوم الهيكلية لـ RAY. هذا الأسبوع، بما يتوافق مع بيانات تحليل RAY الفوري، يصبح توازن المخاطر/الارتفاع حرجاً للمتداولين.

هيكل الاتجاه ومراحل السوق

تحليل الاتجاه طويل الأجل

في الرسم البياني طويل الأجل، يتجه الاتجاه الأساسي لـ RAY بوضوح نحو الهبوط؛ يتحرك داخل قناة هابطة من المستويات العالية ($2.00+). الشموع الأسبوعية تحافظ على هيكل lower high/lower low، مما يظهر قوة الاتجاه. SMA الأسبوعي 200 ($1.45) لا يزال بعيداً فوق، ولا يبدو اقتراب السعر من هذه المستويات ممكناً حالياً. من منظور دورة السوق، تسود خصائص مرحلة التوزيع: بعد مبيعات عالية الحجم، يأتي توحيد منخفض الحجم، مما قد يشير إلى إعداد لموجة هبوط جديدة. فلتر الاتجاه يعطي إشارة هابطة، ومؤشرات مثل Supertrend تؤكد الهبوط أيضاً. بالنسبة لمديري المحافظ طويلة الأجل، شرط كسر الاتجاه هو إغلاق فوق $1.0742؛ وإلا، يُتوقع الانزلاق نحو دعوم $0.96.

تحليل التراكم/التوزيع

يظهر تحليل مراحل السوق تفوق أنماط التوزيع خلال الأشهر الأخيرة: السعر الذي رفض من مقاومة $1.22 انخفض بعد ذلك بدون حجم إلى نطاق $1.00. ملف الحجم عند $1.35M يشير إلى مشاركة منخفضة، مما يعكس مرحلة توحيد بعد التوزيع. لإشارات التراكم، هناك حاجة إلى زيادة حجم عند دعم $0.9630؛ في الهيكل الحالي، تستمر أنماط التوزيع (شموع bearish engulfing). وفقاً لمنهجية Wyckoff، مرحلة re-distribution ممكنة، حيث لا يُرى تمسك تجزئة بعد مبيعات مؤسسية. بيانات تحليل RAY الآجلة تدعم ميل نسبة long/short الهابط. للتراكم، شرط التباعد الإيجابي في تقارب الدعوم متعدد الإطارات الزمنية.

تقارب متعدد الإطارات الزمنية

رؤية الرسم البياني اليومي

في الإطار الزمني اليومي، يصارع السعر مقاومة $1.0097 (النتيجة: 62/100)؛ هذا المستوى غير المكسور يؤكد الهيكل الهابط قصير الأجل. في 1D، هناك 2 دعم/2 مقاومة: $0.9630 (72/100) الدعم الرئيسي، $1.0742 (70/100) المقاومة. RSI 42.94 قريب من oversold لكن بدون تباعد، MACD سلبي. الإغلاقات تحت EMA20 ($1.07) تحافظ على اتجاه الهبوط اليومي. ملف الحجم منخفض، مما يظهر نقص الوقود للحركة الصعودية. التقارب: دعوم 1D متوافقة مع الأسبوعية.

رؤية الرسم البياني الأسبوعي

الرؤية الأسبوعية أكثر هبوطاً: السعر تحت EMA50 الأسبوعي ($1.15)، وفي 1W هناك تقارب 1 دعم/3 مقاومة. $0.8350 (66/100) دعم عميق، $1.22 مقاومة عامة. الشموع الأسبوعية doji/جسم صغير غير حاسمة، لكن قناة الهبوط العامة سليمة. تقارب 8 مستويات قوية (1D/3D/1W) يجعل $0.9630 حرجاً. هدف صعودي $1.5290 (31/100) بعيد، هبوطي $0.5295 (22/100) محفوف بالمخاطر. في مقارنة تحليلات RAY وغيرها، RAY أضعف من BTC.

نقاط القرار الحرجة

الدعم الرئيسي: $0.9630 (72/100) - عند الكسر $0.8350، ثم $0.5295 هدف. المقاومة الرئيسية: $1.0742 (70/100) - فوقها $1.22، فشل عودة إلى $0.99. $1.0097 مستوى وسيط، عدم التمسك فوقه هابط. تقارب متعدد الإطارات: دعوم 1D/1W عند $0.9630، كسر إشارة بيع. المخاطر/الارتفاع: صعود إلى $1.5290 R/R 1:3.5، هبوط إلى $0.5295 1:2. هيكل السوق يبقى هابطاً حتى كسر $1.0742 فوقه.

اقتراح الاستراتيجية الأسبوعي

في حالة الارتفاع

إغلاق أسبوعي فوق $1.0742 لفتح مركز long: هدف $1.22 (أولي)، $1.5290 (طويل الأجل). وقف الخسارة تحت $0.9630. دخول عند $1.05 اختراق، R/R 1:4. BTC فوق $89,698 داعم. مركز بمخاطر %2-3، مع تدرج الدخول عند تأكيد مرحلة التراكم.

في حالة الهبوط

كسر $0.9630 يفعل short: هدف $0.8350، $0.5295. وقف فوق $1.0742. دخول عند $0.99 انهيار، R/R 1:3. BTC تحت $88,400 متزامن. مخاطر %1-2، تكبير المركز عند تأكيد التوزيع.

ارتباط Bitcoin

BTC عند $89,533 (%-0.35) في اتجاه هبوط، Supertrend هابط - حذر للعملات البديلة. RAY يظهر ارتباط +0.75 مع BTC؛ كسر دعم BTC $88,400 يضغط RAY إلى $0.96، فوق $89,698 راحة. يُراقب مقاومة BTC $91,193/دعم $86,644؛ ارتفاع الهيمنة يسرع توزيع RAY. لـ rally العملات البديلة، شرط اختراق BTC $92,961.

الخلاصة: النقاط المهمة للأسبوع القادم

الأسبوع القادم، التمسك بـ $0.9630 يفتح الطريق للارتفاع، الكسر للهبوط؛ الحجم وحركة BTC حاسمة. راقب اختراق $1.0742، تحيز هابط حتى يبقى الاتجاه سليماً. المتداولون، ابقوا في انتظار مركز على R/R؛ بدون تدفق أخبار، التقارب الفني مسيطر.